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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

EOG Resources Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.64% = 7.37% × 1.72
30 de set. de 2019 14.16% = 8.19% × 1.73
30 de jun. de 2019 17.29% = 9.98% × 1.73
31 de mar. de 2019 17.16% = 9.58% × 1.79
31 de dez. de 2018 17.66% = 10.08% × 1.75
30 de set. de 2018 26.74% = 14.74% × 1.81
30 de jun. de 2018 22.15% = 12.05% × 1.84
31 de mar. de 2018 18.96% = 10.39% × 1.83
31 de dez. de 2017 15.86% = 8.66% × 1.83
30 de set. de 2017 0.07% = 0.03% × 2.07
30 de jun. de 2017 -2.02% = -0.96% × 2.11
31 de mar. de 2017 -4.28% = -2.04% × 2.10
31 de dez. de 2016 -7.84% = -3.72% × 2.11
30 de set. de 2016 -10.50% = -4.85% × 2.17
30 de jun. de 2016 -42.50% = -19.84% × 2.14
31 de mar. de 2016 -38.91% = -18.33% × 2.12
31 de dez. de 2015 -34.96% = -16.77% × 2.08
30 de set. de 2015 — = — × 2.05
30 de jun. de 2015 — = — × 1.94
31 de mar. de 2015 — = — × 1.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

EOG Resources Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.64% = 15.74% × 0.47 × 1.72
30 de set. de 2019 14.16% = 16.96% × 0.48 × 1.73
30 de jun. de 2019 17.29% = 19.69% × 0.51 × 1.73
31 de mar. de 2019 17.16% = 19.35% × 0.49 × 1.79
31 de dez. de 2018 17.66% = 19.79% × 0.51 × 1.75
30 de set. de 2018 26.74% = 30.90% × 0.48 × 1.81
30 de jun. de 2018 22.15% = 27.81% × 0.43 × 1.84
31 de mar. de 2018 18.96% = 26.00% × 0.40 × 1.83
31 de dez. de 2017 15.86% = 23.04% × 0.38 × 1.83
30 de set. de 2017 0.07% = 0.10% × 0.36 × 2.07
30 de jun. de 2017 -2.02% = -2.88% × 0.33 × 2.11
31 de mar. de 2017 -4.28% = -6.70% × 0.30 × 2.10
31 de dez. de 2016 -7.84% = -14.33% × 0.26 × 2.11
30 de set. de 2016 -10.50% = -17.58% × 0.28 × 2.17
30 de jun. de 2016 -42.50% = -72.18% × 0.27 × 2.14
31 de mar. de 2016 -38.91% = -61.93% × 0.30 × 2.12
31 de dez. de 2015 -34.96% = -51.66% × 0.32 × 2.08
30 de set. de 2015 — = — × — × 2.05
30 de jun. de 2015 — = — × — × 1.94
31 de mar. de 2015 — = — × — × 1.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

EOG Resources Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2019 12.64% = 0.77 × 0.95 × 21.46% × 0.47 × 1.72
30 de set. de 2019 14.16% = 0.79 × 0.95 × 22.70% × 0.48 × 1.73
30 de jun. de 2019 17.29% = 0.80 × 0.95 × 25.82% × 0.51 × 1.73
31 de mar. de 2019 17.16% = 0.80 × 0.95 × 25.45% × 0.49 × 1.79
31 de dez. de 2018 17.66% = 0.81 × 0.95 × 25.97% × 0.51 × 1.75
30 de set. de 2018 26.74% = 1.39 × 0.93 × 23.80% × 0.48 × 1.81
30 de jun. de 2018 22.15% = 1.71 × 0.90 × 18.15% × 0.43 × 1.84
31 de mar. de 2018 18.96% = 2.22 × 0.84 × 13.84% × 0.40 × 1.83
31 de dez. de 2017 15.86% = 3.91 × 0.71 × 8.35% × 0.38 × 1.83
30 de set. de 2017 0.07% = 0.18 × 0.16 × 3.27% × 0.36 × 2.07
30 de jun. de 2017 -2.02% = — × — × -0.82% × 0.33 × 2.11
31 de mar. de 2017 -4.28% = — × — × -5.86% × 0.30 × 2.10
31 de dez. de 2016 -7.84% = — × — × -16.68% × 0.26 × 2.11
30 de set. de 2016 -10.50% = — × — × -21.13% × 0.28 × 2.17
30 de jun. de 2016 -42.50% = — × — × -105.67% × 0.27 × 2.14
31 de mar. de 2016 -38.91% = — × — × -91.67% × 0.30 × 2.12
31 de dez. de 2015 -34.96% = — × — × -76.33% × 0.32 × 2.08
30 de set. de 2015 — = — × — × — × — × 2.05
30 de jun. de 2015 — = — × — × — × — × 1.94
31 de mar. de 2015 — = — × — × — × — × 1.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

EOG Resources Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 7.37% = 15.74% × 0.47
30 de set. de 2019 8.19% = 16.96% × 0.48
30 de jun. de 2019 9.98% = 19.69% × 0.51
31 de mar. de 2019 9.58% = 19.35% × 0.49
31 de dez. de 2018 10.08% = 19.79% × 0.51
30 de set. de 2018 14.74% = 30.90% × 0.48
30 de jun. de 2018 12.05% = 27.81% × 0.43
31 de mar. de 2018 10.39% = 26.00% × 0.40
31 de dez. de 2017 8.66% = 23.04% × 0.38
30 de set. de 2017 0.03% = 0.10% × 0.36
30 de jun. de 2017 -0.96% = -2.88% × 0.33
31 de mar. de 2017 -2.04% = -6.70% × 0.30
31 de dez. de 2016 -3.72% = -14.33% × 0.26
30 de set. de 2016 -4.85% = -17.58% × 0.28
30 de jun. de 2016 -19.84% = -72.18% × 0.27
31 de mar. de 2016 -18.33% = -61.93% × 0.30
31 de dez. de 2015 -16.77% = -51.66% × 0.32
30 de set. de 2015 — = — × —
30 de jun. de 2015 — = — × —
31 de mar. de 2015 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

EOG Resources Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2019 7.37% = 0.77 × 0.95 × 21.46% × 0.47
30 de set. de 2019 8.19% = 0.79 × 0.95 × 22.70% × 0.48
30 de jun. de 2019 9.98% = 0.80 × 0.95 × 25.82% × 0.51
31 de mar. de 2019 9.58% = 0.80 × 0.95 × 25.45% × 0.49
31 de dez. de 2018 10.08% = 0.81 × 0.95 × 25.97% × 0.51
30 de set. de 2018 14.74% = 1.39 × 0.93 × 23.80% × 0.48
30 de jun. de 2018 12.05% = 1.71 × 0.90 × 18.15% × 0.43
31 de mar. de 2018 10.39% = 2.22 × 0.84 × 13.84% × 0.40
31 de dez. de 2017 8.66% = 3.91 × 0.71 × 8.35% × 0.38
30 de set. de 2017 0.03% = 0.18 × 0.16 × 3.27% × 0.36
30 de jun. de 2017 -0.96% = — × — × -0.82% × 0.33
31 de mar. de 2017 -2.04% = — × — × -5.86% × 0.30
31 de dez. de 2016 -3.72% = — × — × -16.68% × 0.26
30 de set. de 2016 -4.85% = — × — × -21.13% × 0.28
30 de jun. de 2016 -19.84% = — × — × -105.67% × 0.27
31 de mar. de 2016 -18.33% = — × — × -91.67% × 0.30
31 de dez. de 2015 -16.77% = — × — × -76.33% × 0.32
30 de set. de 2015 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2015 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2015 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2019 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

EOG Resources Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2019 15.74% = 0.77 × 0.95 × 21.46%
30 de set. de 2019 16.96% = 0.79 × 0.95 × 22.70%
30 de jun. de 2019 19.69% = 0.80 × 0.95 × 25.82%
31 de mar. de 2019 19.35% = 0.80 × 0.95 × 25.45%
31 de dez. de 2018 19.79% = 0.81 × 0.95 × 25.97%
30 de set. de 2018 30.90% = 1.39 × 0.93 × 23.80%
30 de jun. de 2018 27.81% = 1.71 × 0.90 × 18.15%
31 de mar. de 2018 26.00% = 2.22 × 0.84 × 13.84%
31 de dez. de 2017 23.04% = 3.91 × 0.71 × 8.35%
30 de set. de 2017 0.10% = 0.18 × 0.16 × 3.27%
30 de jun. de 2017 -2.88% = — × — × -0.82%
31 de mar. de 2017 -6.70% = — × — × -5.86%
31 de dez. de 2016 -14.33% = — × — × -16.68%
30 de set. de 2016 -17.58% = — × — × -21.13%
30 de jun. de 2016 -72.18% = — × — × -105.67%
31 de mar. de 2016 -61.93% = — × — × -91.67%
31 de dez. de 2015 -51.66% = — × — × -76.33%
30 de set. de 2015 — = — × — × —
30 de jun. de 2015 — = — × — × —
31 de mar. de 2015 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2019 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.