Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
EOG Resources Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
No item de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, observa-se uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2015, o valor era de aproximadamente US$ 3,6 bilhões, apresentando variações ao longo dos anos seguintes, mas mantendo uma postura de aumento geral, chegando a cerca de US$ 8,2 bilhões em 2019. Essa evolução indica uma melhora na geração de caixa operacional ao longo do tempo.
Já no fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), foi evidenciada uma oscilação mais significativa. Em 2015, o valor negativo de aproximadamente US$ 674 milhões mostrou uma geração negativa de caixa após investimentos e financiamentos. Apesar de melhorias em anos posteriores, o valor permaneceu negativo até 2018, com um valor de cerca de US$ 1,2 bilhão positivo. Em 2019, porém, o FCFE voltou a apresentar um saldo positivo de aproximadamente US$ 836 milhões, sinalizando uma mudança favorável na disponibilidade de caixa após considerar investimentos e financiamentos, refletindo possível ajuste na gestão de caixa ou estratégias de financiamento.
Relação preço/FCFEatual
EOG Resources Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
EOG Resources Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2019 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2015 a 2019, observa-se uma tendência de alta no preço das ações, que passou de 68,50 dólares em 2015 para 97,91 dólares em 2016, atingindo um pico de 106,94 dólares em 2017. Contudo, em 2018, ocorreu uma redução para 93,91 dólares, seguida por uma significativa queda para 60 dólares em 2019, indicando uma deterioração no valor de mercado da empresa nesse último ano.
Quanto ao fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação), houve um desempenho inicialmente negativo em 2015 (-1,23 dólares) e 2016 (-0,10 dólares), refletindo possivelmente desafios operacionais ou investimentos elevados. Em 2017, o FCFE continuou negativo (-0,79 dólares), mas em 2018 houve uma forte reversão, com o valor positivo de 2,31 dólares, indicando melhoria na geração de caixa livre. Em 2019, apesar de uma redução relativamente, o FCFE permaneceu positivo em 1,44 dólares, sugerindo uma manutenção de uma geração de caixa relativamente sólida.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação, não esteve disponível até 2018. Os valores de 40,59 em 2018 e 41,79 em 2019 indicam uma avaliação relativamente alta em relação ao fluxo de caixa livre gerado pela empresa nesses anos, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou confiança do mercado na continuidade do desempenho operacional positivo.