Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
EOG Resources Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 9.44 | = | 60.00 | ÷ | 6.36 | 6.36 | = | 3,699,011 | ÷ | 582,054,451 | |
| 26 de fev. de 2019 | 12.19 | = | 93.91 | ÷ | 7.71 | 7.71 | = | 4,469,346 | ÷ | 580,053,225 | |
| 27 de fev. de 2018 | 66.80 | = | 106.94 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 926,402 | ÷ | 578,636,343 | |
| 27 de fev. de 2017 | — | = | 97.91 | ÷ | -2.12 | -2.12 | = | -1,225,281 | ÷ | 576,832,077 | |
| 25 de fev. de 2016 | — | = | 68.50 | ÷ | -12.16 | -12.16 | = | -6,686,079 | ÷ | 549,883,390 | |
| 18 de fev. de 2015 | 9.97 | = | 95.31 | ÷ | 9.56 | 9.56 | = | 5,241,823 | ÷ | 548,445,003 | |
| 24 de fev. de 2014 | 13.41 | = | 90.20 | ÷ | 6.73 | 6.73 | = | 3,675,211 | ÷ | 546,239,144 | |
| 22 de fev. de 2013 | 23.02 | = | 62.67 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 1,479,797 | ÷ | 543,493,020 | |
| 24 de fev. de 2012 | 14.97 | = | 58.78 | ÷ | 3.93 | 3.93 | = | 2,113,309 | ÷ | 538,171,214 | |
| 24 de fev. de 2011 | 53.54 | = | 55.09 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 523,319 | ÷ | 508,558,574 | |
| 25 de fev. de 2010 | 24.25 | = | 46.61 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 970,841 | ÷ | 505,156,106 | |
| 25 de fev. de 2009 | 3.45 | = | 26.02 | ÷ | 7.54 | 7.54 | = | 3,767,185 | ÷ | 499,380,188 | |
| 28 de fev. de 2008 | 18.69 | = | 62.37 | ÷ | 3.34 | 3.34 | = | 1,648,396 | ÷ | 494,038,376 | |
| 28 de fev. de 2007 | 8.72 | = | 33.87 | ÷ | 3.88 | 3.88 | = | 1,895,426 | ÷ | 487,996,298 | |
| 23 de fev. de 2006 | 8.51 | = | 34.93 | ÷ | 4.11 | 4.11 | = | 1,991,815 | ÷ | 485,095,048 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
Ao analisar as tendências nos dados apresentados, observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período considerado. Houve um aumento expressivo no período de 2006 a 2014, passando de aproximadamente US$ 34,93 para um pico de US$ 106,94, indicando uma valorização substancial do ativo. Contudo, a partir de 2014, o preço das ações enfrentou uma redução acentuada, chegando a US$ 60 em 2020, sugerindo uma tendência de queda após o pico secular.
O lucro operacional por ação demonstra uma relação mais variável ao longo do tempo. Nos primeiros anos, houve um crescimento de 2006 a 2008, com altas de aproximadamente US$ 4,11 para US$ 3,34. Entre 2008 e 2009, o valor subiu de forma significativa para US$ 7,54, reforçando a tendência de melhora no desempenho operacional. No entanto, a partir de 2010, o lucro por ação passou a apresentar oscilações, incluindo momentos de queda e até sinais de prejuízo, como registrado em 2011 e 2012, com valores negativos de US$ -12,16 e US$ -2,12, respectivamente. Nos anos seguintes, a recuperação foi visível, atingindo US$ 7,71 em 2018, embora permaneça com variações e valores mais baixos perto de 2014-2015.
O índice P/OP revela uma volatilidade acentuada. Nos primeiros anos, mantém-se relativamente moderado, com valores próximos a 8 ou 9, refletindo uma avaliação relativamente equilibrada do mercado em relação ao lucro operacional. Porém, em 2008, observa-se um aumento expressivo para 18,69, possivelmente refletindo expectativas elevadas ou maior percepção de risco. Entre 2009 e 2012, houve picos ainda maiores, chegando a 53,54 e 66,8, indicando períodos de forte otimismo ou especulação, seguidos por uma redução significativa a partir de 2013, com valores ao redor de 12,19 a 14,97, sugerindo uma menor valorização relativa ou maior preocupação com o desempenho futuro nos anos subsequentes.
Resumidamente, os dados mostram uma fase de crescimento e valorização expressiva do ativo até aproximadamente 2014, seguida de um período de declínio no preço das ações e maior volatilidade nos indicadores de desempenho financeiro. A recuperação nos lucros operacionais mais recente indica melhora na rentabilidade, embora o mercado tenha se tornado mais cauteloso, dada a redução do múltiplo P/OP. Essas tendências refletem um cenário de flutuações de mercado e mudanças na percepção de risco ao longo dos anos analisados.