Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
EOG Resources Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido disponível aos acionistas ordinários1 (em milhares) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 12.77 | = | 60.00 | ÷ | 4.70 | 4.70 | = | 2,734,910 | ÷ | 582,054,451 | |
| 26 de fev. de 2019 | 15.93 | = | 93.91 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 3,419,040 | ÷ | 580,053,225 | |
| 27 de fev. de 2018 | 23.96 | = | 106.94 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 2,582,579 | ÷ | 578,636,343 | |
| 27 de fev. de 2017 | — | = | 97.91 | ÷ | -1.90 | -1.90 | = | -1,096,686 | ÷ | 576,832,077 | |
| 25 de fev. de 2016 | — | = | 68.50 | ÷ | -8.23 | -8.23 | = | -4,524,515 | ÷ | 549,883,390 | |
| 18 de fev. de 2015 | 17.93 | = | 95.31 | ÷ | 5.32 | 5.32 | = | 2,915,487 | ÷ | 548,445,003 | |
| 24 de fev. de 2014 | 22.43 | = | 90.20 | ÷ | 4.02 | 4.02 | = | 2,197,109 | ÷ | 546,239,144 | |
| 22 de fev. de 2013 | 59.73 | = | 62.67 | ÷ | 1.05 | 1.05 | = | 570,279 | ÷ | 543,493,020 | |
| 24 de fev. de 2012 | 28.99 | = | 58.78 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 1,091,123 | ÷ | 538,171,214 | |
| 24 de fev. de 2011 | 174.39 | = | 55.09 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 160,654 | ÷ | 508,558,574 | |
| 25 de fev. de 2010 | 43.07 | = | 46.61 | ÷ | 1.08 | 1.08 | = | 546,627 | ÷ | 505,156,106 | |
| 25 de fev. de 2009 | 5.33 | = | 26.02 | ÷ | 4.88 | 4.88 | = | 2,436,476 | ÷ | 499,380,188 | |
| 28 de fev. de 2008 | 28.44 | = | 62.37 | ÷ | 2.19 | 2.19 | = | 1,083,255 | ÷ | 494,038,376 | |
| 28 de fev. de 2007 | 12.82 | = | 33.87 | ÷ | 2.64 | 2.64 | = | 1,288,890 | ÷ | 487,996,298 | |
| 23 de fev. de 2006 | 13.53 | = | 34.93 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 1,252,144 | ÷ | 485,095,048 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de 2006 a 2020, observa-se uma tendência de crescimento com oscilações significativas. Nos primeiros anos, o preço das ações permaneceu relativamente controlado, variando na faixa de aproximadamente 34 a 62 dólares. Entre 2009 e 2014, houve um aumento substancial, atingindo picos superiores a 90 dólares, especialmente em 2014, com valor próximo a 90,2 dólares. Após esse pico, ocorreu uma queda no valor das ações em 2015 e uma posterior recuperação, estabilizando próximo a 60-95 dólares até 2018, quando registra um valor de 93,91 dólares. Em 2020, o preço das ações sofreu uma redução para cerca de 60 dólares, possivelmente refletindo eventos de mercado ou fatores econômicos globais.
O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória marcada por grande volatilidade. Entre 2006 e 2008, o EPS manteve valores positivos moderados, com ligeira queda em 2008. Em 2009, ocorreu uma elevação acentuada, atingindo 4,88 dólares, seguida de uma diminuição para 1,08 dólares em 2010. Em 2011, houve um pico de 5,32 dólares, que foi seguido por um período de resultados negativos, evidenciado por EPS negativo em 2012 (-8,23 dólares) e 2013 (-1,9 dólares). Após estes períodos difíceis, em 2014 e 2015, o EPS voltou a apresentar valores positivos expressivos, chegando a 4,46 dólares e 5,89 dólares, respectivamente. Em 2018, registrou-se uma nova alta de 4,7 dólares, ligando-se a um cenário de maior resultados positivos nos últimos anos considerados.
O índice P/E apresentou variações acentuadas ao longo do período, refletindo as flutuações no preço das ações e nos lucros por ação. Entre 2006 e 2008, houve uma expansão considerável do P/E, atingindo picos de aproximadamente 28,44 em 2008. Em 2009, o índice despencou para 5,33, indicando um aumento na percepção de risco ou uma redução nos lucros relativos ao preço das ações. Nos anos seguintes, o P/E voltou a subir, alcançando valores muito elevados, como 174,39 em 2011, sinalizando uma época de expectativa de elevado crescimento ou especulação no mercado. A partir de 2012, o índice apresentou uma redução substancial, permanecendo em níveis mais moderados, com valores ao redor de 15 a 24, até 2018, refletindo uma estabilização na avaliação do mercado em relação aos lucros.
De modo geral, o desempenho do preço das ações e do EPS indica períodos de forte volatilidade, com picos de valorização seguidos por quedas abruptas, possivelmente associados a fatores econômicos ou setoriais, incluindo oscilações no mercado de energia ou de commodities. A variação no P/E evidencia momentos de maior otimismo ou pessimismo por parte do mercado quanto às perspectivas de crescimento e rentabilidade da firma. A relação entre o preço das ações, o EPS e o P/E sugere um mercado que experimentou altos e baixos ao longo do período, com períodos de forte recuperação e momentos de retração significativa.
Comparação com concorrentes
EOG Resources Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 12.77 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 26 de fev. de 2019 | 15.93 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 27 de fev. de 2018 | 23.96 | 22.83 | — | 16.28 |
| 27 de fev. de 2017 | — | — | — | 42.80 |
| 25 de fev. de 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
| 18 de fev. de 2015 | 17.93 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 24 de fev. de 2014 | 22.43 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 22 de fev. de 2013 | 59.73 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 24 de fev. de 2012 | 28.99 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 24 de fev. de 2011 | 174.39 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 25 de fev. de 2010 | 43.07 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 25 de fev. de 2009 | 5.33 | 5.29 | — | 7.42 |
| 28 de fev. de 2008 | 28.44 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 28 de fev. de 2007 | 12.82 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 23 de fev. de 2006 | 13.53 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EOG Resources Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EOG Resources Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 12.77 | 20.13 |
| 26 de fev. de 2019 | 15.93 | 15.32 |
| 27 de fev. de 2018 | 23.96 | 21.22 |
| 27 de fev. de 2017 | — | 162.35 |
| 25 de fev. de 2016 | — | 33.10 |
| 18 de fev. de 2015 | 17.93 | 11.30 |
| 24 de fev. de 2014 | 22.43 | 11.25 |
| 22 de fev. de 2013 | 59.73 | 8.78 |
| 24 de fev. de 2012 | 28.99 | 8.96 |
| 24 de fev. de 2011 | 174.39 | 12.17 |
| 25 de fev. de 2010 | 43.07 | 15.12 |
| 25 de fev. de 2009 | 5.33 | 9.95 |
| 28 de fev. de 2008 | 28.44 | 11.08 |
| 28 de fev. de 2007 | 12.82 | 9.23 |
| 23 de fev. de 2006 | 13.53 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EOG Resources Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EOG Resources Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 12.77 | 37.93 |
| 26 de fev. de 2019 | 15.93 | 15.94 |
| 27 de fev. de 2018 | 23.96 | 26.50 |
| 27 de fev. de 2017 | — | 354.83 |
| 25 de fev. de 2016 | — | 33.85 |
| 18 de fev. de 2015 | 17.93 | 11.97 |
| 24 de fev. de 2014 | 22.43 | 11.81 |
| 22 de fev. de 2013 | 59.73 | 9.43 |
| 24 de fev. de 2012 | 28.99 | 9.63 |
| 24 de fev. de 2011 | 174.39 | 13.24 |
| 25 de fev. de 2010 | 43.07 | 15.83 |
| 25 de fev. de 2009 | 5.33 | 9.90 |
| 28 de fev. de 2008 | 28.44 | 11.66 |
| 28 de fev. de 2007 | 12.82 | 9.76 |
| 23 de fev. de 2006 | 13.53 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).