Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
EOG Resources Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
- Patrón de lucro líquido:
- De 2015 a 2017, há uma transformação significativa na rentabilidade líquida, passando de um prejuízo substancial de aproximadamente US$4,52 bilhões em 2015 para um lucro de cerca de US$2,58 bilhões em 2017. Este período demonstra uma recuperação financeira considerável, com o lucro líquido atingindo um pico em 2017. Contudo, a partir de 2018, observa-se uma redução no lucro, que se mantém positivo, porém inferior ao valor de 2017, encerrando em aproximadamente US$2,73 bilhões em 2019. Essa tendência indica uma melhora inicial seguida de estabilização menor, podendo refletir fatores de mercado ou investimentos específicos.
- Patrón de lucro antes de impostos (EBT):
- O volume de impostos antes de serem descontados acompanha a tendência do lucro líquido, com uma evolução negativa de 2015 a 2016, seguida de uma forte recuperação até 2017, atingindo picos de aproximadamente US$661 milhões. Após 2017, há um declínio moderado, situando-se em US$3,55 bilhões em 2019. Isso sugere que, apesar da alta de 2017, a empresa enfrentou desafios no período seguinte, levando a uma leve retratação dos ganhos antes dos impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT):
- Esta métrica apresenta uma trajetória semelhante ao EBT, começando com valores negativos expressivos em 2015, indicando perdas operacionais. A recuperação em 2017 é notável, com resultados positivos de aproximadamente US$935 mil. Após esse período, observa-se uma redução proporcional, porém mantendo-se em níveis positivos até 2019, com aproximadamente US$3,73 milhões. Assim, o EBIT mostra uma melhora operacional significativa até 2017, com uma estabilização subsequente.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA):
- Para essa métrica, a tendência é de crescimento contínuo ao longo dos anos, partindo de um valor negativo de aproximadamente US$3,37 milhões em 2015, passando por recuperação substancial em 2016, e atingindo um pico superior a US$7,92 milhões em 2018. Em 2019, mantém-se em um nível elevado, próximo de US$7,48 milhões, indicando uma forte geração de caixa operacional. Essa tendência sugere melhorias na eficiência operacional e maior capacidade de gerar lucro bruto, mesmo com possíveis despesas de depreciação e amortização.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
EOG Resources Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
EOG Resources Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
3 2019 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou um aumento significativo de 2015 até 2017, passando de aproximadamente US$ 43,6 bilhões para cerca de US$ 67,4 bilhões, atingindo seu pico nesse período. Entretanto, a partir de 2017, houve uma redução contínua no valor da empresa, chegando a aproximadamente US$ 38,1 bilhões em 2019. Essa tendência indica uma valorização no primeiro período seguido de um declínio pronunciado na fase mais recente, sugerindo possíveis deteriorações no valor de mercado ou na avaliação financeira da empresa.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma evolução positiva ao longo do período analisado. Após um resultado negativo de aproximadamente US$ -3,37 bilhões em 2015, houve uma recuperação e crescimento substancial, atingindo cerca de US$ 7,48 bilhões em 2019. Essa melhora indica uma crescente capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa operacional antes de despesas financeiras e impostos, refletindo uma eficiência operacional aprimorada ou uma melhora na rentabilidade de suas atividades principais.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA mostrou uma trajetória de redução consistente ao longo dos anos, começando em 27,16 em 2016 e caindo para 5,09 em 2019. Essa tendência sugere uma valorização relativa do EBITDA em relação ao valor de mercado ou uma queda no valor da firma enquanto o EBITDA crescia, indicando uma possível reavaliação de mercado ou melhora na eficiência operacional que elevou o EBITDA de forma mais acelerada do que o valor total da empresa.