Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
EOG Resources Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de EOG
- Observa-se um aumento significativo do valor de mercado de 2015 até 2017, com um platô em 2016 e um pico em 2017. Contudo, a partir de 2018 ocorre uma redução contínua até 2019, indicando possível deterioração da percepção de valor da empresa por parte do mercado ou impacto de fatores externos.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, refletindo aumentos constantes de 2015 até 2019. Essa expansão sugere estratégias de investimento ou ampliação de ativos por parte da empresa, possivelmente buscando crescimento operacional ou expansão de suas atividades.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado apresenta uma alta substancial até 2017, atingindo o pico, seguido de uma queda abrupta em 2018 e uma forte redução em 2019. Essa diminuição acentuada indica que o valor criado pela empresa em relação ao capital investido foi reduzido nos últimos anos, possivelmente refletindo mudanças na rentabilidade, perspectivas futuras ou condições de mercado.
Globalmente, observa-se uma valorização inicial do mercado até 2017, acompanhada de aumento no capital investido. Contudo, a partir de 2018, há uma reversão dessa tendência, com decréscimo no valor de mercado e no valor acrescentado, sugerindo possíveis desafios financeiros ou de mercado que afetaram o desempenho e a percepção de valor da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
EOG Resources Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2019 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento considerável na métrica ao longo do período, com um pico em 2017. Após esse ponto, há uma redução expressiva, principalmente entre 2018 e 2019, indicando uma queda no valor percebido pela empresa no mercado. A alta em 2017 sugere um aumento na percepção de valor pelos investidores, seguido de uma deterioração na valorização, possivelmente refletindo desafios ou mudanças de mercado.
- Capital Investido
- O capital investido apresentou uma tendência de aumento ao longo dos anos, com crescimento constante de 2015 até 2019. Isso indica que a empresa possui um incremento progressivo em seus recursos investidos, potencialmente refletindo expansão ou aquisição de ativos para sustentar suas operações.
- Índice de Spread do Valor Acrescentado de Mercado
- O índice demonstra uma grande variação ao longo do período. Em 2015, o índice era significativamente alto, chegando a 83,6%, indicando uma diferença relevante entre o valor criado e o valor de mercado. Este índice alcança o pico em 2017, com 159,29%, sugerindo uma maximização do valor acrescentado relativo ao valor de mercado. Posteriormente, observa-se uma forte redução em 2018, seguida de uma baixa expressiva em 2019, de 26,23%, indicando uma diminuição do diferencial entre o valor criado e o valor de mercado, possivelmente por fatores de mercado ou internações na gestão de valor agregado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
EOG Resources Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas operacionais e outras | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2019 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas operacionais e outras
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Nos cinco anos analisados, o Valor acrescentado de mercado apresentou crescimento significativo de 2015 até 2017, atingindo um pico de aproximadamente US$ 42,32 bilhões em 2017. A partir desse ponto, houve uma queda expressiva em 2018, com o valor caindo para aproximadamente US$ 30,71 bilhões, e uma redução ainda mais acentuada em 2019, para cerca de US$ 8,57 bilhões. Essa tendência sinaliza uma deterioração considerável na percepção de valor de mercado da empresa ao longo do período, especialmente após 2017.
- Receitas operacionais e outras
- As receitas operacionais e outras apresentaram uma evolução constante ao longo dos anos, saindo de aproximadamente US$ 8,76 bilhões em 2015 para cerca de US$ 17,38 bilhões em 2019. Este crescimento implica uma expansão sustentada no volume de negócios ou nos valores recebidos por operações, indicando um desempenho positivo na geração de receita ao longo do período, embora o ritmo de aumento seja moderado em comparação com a variação do valor de mercado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou grande volatilidade durante o período, iniciando em 233,24% em 2015 e atingindo um pico de 492,86% em 2016. Após esse pico, observou-se uma redução contínua ao longo dos anos seguintes, encerrando em 49,3% em 2019. Essa tendência sugere que, apesar do aumento das receitas, a eficiência ou a percepção de valor adicionado ao mercado foi significativamente prejudicada após 2017, refletindo uma possível deterioração na rentabilidade ou na confiança do mercado na capacidade da empresa de criar valor verdadeiro.