Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
EOG Resources Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 12.64% | = | 100 | × | 2,734,910) | ÷ | 21,640,716) |
| 31 de dez. de 2018 | 17.66% | = | 100 | × | 3,419,040) | ÷ | 19,364,188) |
| 31 de dez. de 2017 | 15.86% | = | 100 | × | 2,582,579) | ÷ | 16,283,273) |
| 31 de dez. de 2016 | -7.84% | = | 100 | × | (1,096,686) | ÷ | 13,981,581) |
| 31 de dez. de 2015 | -34.96% | = | 100 | × | (4,524,515) | ÷ | 12,943,035) |
| 31 de dez. de 2014 | 16.46% | = | 100 | × | 2,915,487) | ÷ | 17,712,582) |
| 31 de dez. de 2013 | 14.25% | = | 100 | × | 2,197,109) | ÷ | 15,418,459) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.29% | = | 100 | × | 570,279) | ÷ | 13,284,764) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.63% | = | 100 | × | 1,091,123) | ÷ | 12,640,904) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.57% | = | 100 | × | 160,654) | ÷ | 10,231,632) |
| 31 de dez. de 2009 | 5.47% | = | 100 | × | 546,627) | ÷ | 9,998,042) |
| 31 de dez. de 2008 | 27.03% | = | 100 | × | 2,436,919) | ÷ | 9,014,497) |
| 31 de dez. de 2007 | 15.59% | = | 100 | × | 1,089,918) | ÷ | 6,990,094) |
| 31 de dez. de 2006 | 23.21% | = | 100 | × | 1,299,885) | ÷ | 5,599,671) |
| 31 de dez. de 2005 | 29.18% | = | 100 | × | 1,259,576) | ÷ | 4,316,292) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Lucro líquido
- Observa-se elevada volatilidade ao longo do período, com fases de lucratividade expressiva alternadas por episódios de perdas. Entre 2005 e 2008 houve variação positiva, chegando a aproximadamente US$ 2,44 bilhões em 2008, após 2005–2006 próximos de US$ 1,26–1,30 bilhões e 2007 em torno de US$ 1,09 bilhão. Em 2009 e 2010 a lucratividade recuou significativamente, situando-se em patamares próximos de US$ 0,16–0,55 bilhão. A partir de 2011 ocorreu nova recuperação para aproximadamente US$ 1,09 bilhão, com retorno a ganhos em 2013–2014 na faixa de US$ 2,20–2,92 bilhões. Em 2015 houve um choque negativo substancial, com prejuízo de cerca de US$ 4,52 bilhões, seguido por prejuízo menor em 2016 de aproximadamente US$ 1,10 bilhão. A partir de 2017 a empresa retorna ao lucro, registrando aproximadamente US$ 2,58 bilhões; 2018 atinge o pico de cerca de US$ 3,42 bilhões e 2019 encerra o período com lucro próximo de US$ 2,73 bilhões.
- Patrimônio líquido
- Há uma trajetória geral de crescimento ao longo da maior parte do período, com incremento de aproximadamente US$ 4,32 bilhões em 2005 para US$ 17,71 bilhões em 2014. Em 2015 ocorre uma redução relevante para cerca de US$ 12,94 bilhões, seguida de leve recuperação em 2016 para US$ 13,98 bilhões. A partir de 2017 há retomada do crescimento, chegando a US$ 16,28 bilhões em 2017, US$ 19,36 bilhões em 2018 e US$ 21,64 bilhões em 2019. Assim, o padrão geral indica fortalecimento do patrimônio líquido com uma interrupção em 2015 e recuperação gradual nos anos seguintes.
- ROE
- O retorno sobre o patrimônio apresenta menor volatilidade relativa aos primeiros anos, variando entre 15,59% em 2007, 29,18% em 2005, até 27,03% em 2008, com um recuo para 5,47% (2009) e 1,57% (2010). A recuperação ocorre entre 2011 e 2014, com ROE variando de 4,29% a 16,46%. Em 2015 o indicador cai de forma expressiva para -34,96%, seguido de outra leitura negativa em 2016 de -7,84%. A partir de 2017, o ROE volta a ficar positivo, registrando 15,86% em 2017, 17,66% em 2018 e 12,64% em 2019, mantendo-se acima de zero e sinalizando recuperação de geração de retorno sobre o patrimônio, ainda que sem retornar aos níveis mais altos observados anteriormente.
Comparação com concorrentes
EOG Resources Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 12.64% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.66% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.86% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -7.84% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | -34.96% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 16.46% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.25% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.29% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.63% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.57% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.47% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | 27.03% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.59% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.21% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.18% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EOG Resources Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EOG Resources Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 12.64% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.66% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.86% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -7.84% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | -34.96% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 16.46% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.25% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.29% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.63% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.57% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.47% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 27.03% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.59% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.21% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.18% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EOG Resources Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EOG Resources Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 12.64% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.66% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | 15.86% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -7.84% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | -34.96% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 16.46% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 14.25% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 4.29% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.63% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.57% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.47% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 27.03% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 15.59% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.21% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.18% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).