Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
- Preço das ações (US$/ação)
- Observa-se volatilidade relevante ao longo do período, com ciclos de alta e correção indicados por variações marcantes entre anos. Iniciando em 34,93 (2006), houve leve queda em 2007 (33,87) e pico significativo em 2008 (62,37), seguido de recuo brusco em 2009 (26,02). A recuperação ocorreu de forma gradual até 2013 (62,67) e houve forte escalada entre 2014 e 2015, atingindo 90,20 e 95,31, respectivamente. Em 2016 ocorreu novo recuo (68,50), com retomada a partir de 2017 (97,91) e novo pico em 2018 (106,94). Em 2019 houve leve recuo (93,91) e, em 2020, ocorreu queda expressiva para 60,00. Em síntese, o comportamento revela ciclos de alta associados a condições de demanda e de preço do setor, seguidos por correções; o ponto mais alto dentro do período ocorre em 2018, enquanto 2020 trouxe uma retração acentuada, possivelmente vinculada a choques de mercado recentes.
- Valor contábil por ação (BVPS) (US$/ação)
- O BVPS apresenta trajetória predominantly ascendente, indo de 8,90 (2006) para 37,18 (2020). Entre 2006 e 2015 houve ganho contínuo de valor por ação, passando por 32,30 (2015). Em 2016 ocorre queda acentuada para 23,54, seguida de recuperação modesta em 2017 (24,24) e continuação de alta até 2020 (37,18). A redução de 2016 pode indicar evento pontual contábico ou mudança estruturais no capital, enquanto a recuperação subsequente sugere fortalecimento da base de patrimônio por ação ao longo do tempo. No conjunto, há uma tendência geral de valorização do BVPS com exceção de 2016, o que aponta aumento progressivo do valor contábil por ação ao longo do período.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio oscila entre 1,44 e 4,41 ao longo do período. O valor mais alto ocorre em 2008 (4,41) e novamente em 2017 (4,04), enquanto o mais baixo aparece em 2009 (1,44) e em 2020 (1,61). Essas flutuações refletem variações relativas entre o preço de mercado e o BVPS, com picos de valuation nos anos de maior percepção de retorno ou risco, e quedas em períodos de pressão de mercado. A compressão em 2009 indica desvalorização relativa frente ao valor contábil durante a crise, e a queda adicional observada em 2020 sugere ajuste devaluation diante de ambientes macroeconômicos desafiadores, mesmo com BVPS em ascensão. Em termos de leitura, o rácio aponta ciclos de valorização e ajuste de valuation, influenciados por condições setoriais e de mercado, bem como pela evolução do BVPS.
Comparação com concorrentes
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | ||||
| 26 de fev. de 2019 | ||||
| 27 de fev. de 2018 | ||||
| 27 de fev. de 2017 | ||||
| 25 de fev. de 2016 | ||||
| 18 de fev. de 2015 | ||||
| 24 de fev. de 2014 | ||||
| 22 de fev. de 2013 | ||||
| 24 de fev. de 2012 | ||||
| 24 de fev. de 2011 | ||||
| 25 de fev. de 2010 | ||||
| 25 de fev. de 2009 | ||||
| 28 de fev. de 2008 | ||||
| 28 de fev. de 2007 | ||||
| 23 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EOG Resources Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 26 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 27 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 18 de fev. de 2015 | ||
| 24 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 23 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EOG Resources Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | ||
| 26 de fev. de 2019 | ||
| 27 de fev. de 2018 | ||
| 27 de fev. de 2017 | ||
| 25 de fev. de 2016 | ||
| 18 de fev. de 2015 | ||
| 24 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 25 de fev. de 2010 | ||
| 25 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 23 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).