Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 1.61 | = | 60.00 | ÷ | 37.18 | 37.18 | = | 21,640,716 | ÷ | 582,054,451 | |
| 26 de fev. de 2019 | 2.81 | = | 93.91 | ÷ | 33.38 | 33.38 | = | 19,364,188 | ÷ | 580,053,225 | |
| 27 de fev. de 2018 | 3.80 | = | 106.94 | ÷ | 28.14 | 28.14 | = | 16,283,273 | ÷ | 578,636,343 | |
| 27 de fev. de 2017 | 4.04 | = | 97.91 | ÷ | 24.24 | 24.24 | = | 13,981,581 | ÷ | 576,832,077 | |
| 25 de fev. de 2016 | 2.91 | = | 68.50 | ÷ | 23.54 | 23.54 | = | 12,943,035 | ÷ | 549,883,390 | |
| 18 de fev. de 2015 | 2.95 | = | 95.31 | ÷ | 32.30 | 32.30 | = | 17,712,582 | ÷ | 548,445,003 | |
| 24 de fev. de 2014 | 3.20 | = | 90.20 | ÷ | 28.23 | 28.23 | = | 15,418,459 | ÷ | 546,239,144 | |
| 22 de fev. de 2013 | 2.56 | = | 62.67 | ÷ | 24.44 | 24.44 | = | 13,284,764 | ÷ | 543,493,020 | |
| 24 de fev. de 2012 | 2.50 | = | 58.78 | ÷ | 23.49 | 23.49 | = | 12,640,904 | ÷ | 538,171,214 | |
| 24 de fev. de 2011 | 2.74 | = | 55.09 | ÷ | 20.12 | 20.12 | = | 10,231,632 | ÷ | 508,558,574 | |
| 25 de fev. de 2010 | 2.35 | = | 46.61 | ÷ | 19.79 | 19.79 | = | 9,998,042 | ÷ | 505,156,106 | |
| 25 de fev. de 2009 | 1.44 | = | 26.02 | ÷ | 18.05 | 18.05 | = | 9,014,497 | ÷ | 499,380,188 | |
| 28 de fev. de 2008 | 4.41 | = | 62.37 | ÷ | 14.15 | 14.15 | = | 6,990,094 | ÷ | 494,038,376 | |
| 28 de fev. de 2007 | 2.95 | = | 33.87 | ÷ | 11.47 | 11.47 | = | 5,599,671 | ÷ | 487,996,298 | |
| 23 de fev. de 2006 | 3.93 | = | 34.93 | ÷ | 8.90 | 8.90 | = | 4,316,292 | ÷ | 485,095,048 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
- Preço das ações (US$/ação)
- Observa-se volatilidade relevante ao longo do período, com ciclos de alta e correção indicados por variações marcantes entre anos. Iniciando em 34,93 (2006), houve leve queda em 2007 (33,87) e pico significativo em 2008 (62,37), seguido de recuo brusco em 2009 (26,02). A recuperação ocorreu de forma gradual até 2013 (62,67) e houve forte escalada entre 2014 e 2015, atingindo 90,20 e 95,31, respectivamente. Em 2016 ocorreu novo recuo (68,50), com retomada a partir de 2017 (97,91) e novo pico em 2018 (106,94). Em 2019 houve leve recuo (93,91) e, em 2020, ocorreu queda expressiva para 60,00. Em síntese, o comportamento revela ciclos de alta associados a condições de demanda e de preço do setor, seguidos por correções; o ponto mais alto dentro do período ocorre em 2018, enquanto 2020 trouxe uma retração acentuada, possivelmente vinculada a choques de mercado recentes.
- Valor contábil por ação (BVPS) (US$/ação)
- O BVPS apresenta trajetória predominantly ascendente, indo de 8,90 (2006) para 37,18 (2020). Entre 2006 e 2015 houve ganho contínuo de valor por ação, passando por 32,30 (2015). Em 2016 ocorre queda acentuada para 23,54, seguida de recuperação modesta em 2017 (24,24) e continuação de alta até 2020 (37,18). A redução de 2016 pode indicar evento pontual contábico ou mudança estruturais no capital, enquanto a recuperação subsequente sugere fortalecimento da base de patrimônio por ação ao longo do tempo. No conjunto, há uma tendência geral de valorização do BVPS com exceção de 2016, o que aponta aumento progressivo do valor contábil por ação ao longo do período.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio oscila entre 1,44 e 4,41 ao longo do período. O valor mais alto ocorre em 2008 (4,41) e novamente em 2017 (4,04), enquanto o mais baixo aparece em 2009 (1,44) e em 2020 (1,61). Essas flutuações refletem variações relativas entre o preço de mercado e o BVPS, com picos de valuation nos anos de maior percepção de retorno ou risco, e quedas em períodos de pressão de mercado. A compressão em 2009 indica desvalorização relativa frente ao valor contábil durante a crise, e a queda adicional observada em 2020 sugere ajuste devaluation diante de ambientes macroeconômicos desafiadores, mesmo com BVPS em ascensão. Em termos de leitura, o rácio aponta ciclos de valorização e ajuste de valuation, influenciados por condições setoriais e de mercado, bem como pela evolução do BVPS.
Comparação com concorrentes
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 1.61 | 1.42 | 1.80 | 1.17 |
| 26 de fev. de 2019 | 2.81 | 1.47 | 2.47 | 1.75 |
| 27 de fev. de 2018 | 3.80 | 1.42 | 2.10 | 1.71 |
| 27 de fev. de 2017 | 4.04 | 1.44 | 1.70 | 2.01 |
| 25 de fev. de 2016 | 2.91 | 1.05 | 1.02 | 1.98 |
| 18 de fev. de 2015 | 2.95 | 1.32 | 1.59 | 2.16 |
| 24 de fev. de 2014 | 3.20 | 1.44 | 1.57 | 2.38 |
| 22 de fev. de 2013 | 2.56 | 1.65 | 1.49 | 2.42 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.50 | 1.76 | 1.45 | 2.67 |
| 24 de fev. de 2011 | 2.74 | 1.95 | 1.64 | 2.88 |
| 25 de fev. de 2010 | 2.35 | 1.58 | 1.15 | 2.78 |
| 25 de fev. de 2009 | 1.44 | 1.46 | 1.03 | 2.97 |
| 28 de fev. de 2008 | 4.41 | 2.40 | 1.41 | 3.93 |
| 28 de fev. de 2007 | 2.95 | 2.14 | 1.33 | 3.58 |
| 23 de fev. de 2006 | 3.93 | 2.03 | 1.62 | 3.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| EOG Resources Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 1.61 | 1.33 |
| 26 de fev. de 2019 | 2.81 | 1.70 |
| 27 de fev. de 2018 | 3.80 | 1.62 |
| 27 de fev. de 2017 | 4.04 | 1.74 |
| 25 de fev. de 2016 | 2.91 | 1.49 |
| 18 de fev. de 2015 | 2.95 | 1.74 |
| 24 de fev. de 2014 | 3.20 | 1.89 |
| 22 de fev. de 2013 | 2.56 | 1.99 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.50 | 2.11 |
| 24 de fev. de 2011 | 2.74 | 2.31 |
| 25 de fev. de 2010 | 2.35 | 1.98 |
| 25 de fev. de 2009 | 1.44 | 2.04 |
| 28 de fev. de 2008 | 4.41 | 2.74 |
| 28 de fev. de 2007 | 2.95 | 2.51 |
| 23 de fev. de 2006 | 3.93 | 2.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
EOG Resources Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| EOG Resources Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2020 | 1.61 | 1.38 |
| 26 de fev. de 2019 | 2.81 | 1.69 |
| 27 de fev. de 2018 | 3.80 | 1.74 |
| 27 de fev. de 2017 | 4.04 | 1.86 |
| 25 de fev. de 2016 | 2.91 | 1.56 |
| 18 de fev. de 2015 | 2.95 | 1.83 |
| 24 de fev. de 2014 | 3.20 | 1.99 |
| 22 de fev. de 2013 | 2.56 | 2.08 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.50 | 2.21 |
| 24 de fev. de 2011 | 2.74 | 2.45 |
| 25 de fev. de 2010 | 2.35 | 2.10 |
| 25 de fev. de 2009 | 1.44 | 2.10 |
| 28 de fev. de 2008 | 4.41 | 2.94 |
| 28 de fev. de 2007 | 2.95 | 2.69 |
| 23 de fev. de 2006 | 3.93 | 2.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).