Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
EOG Resources Inc., rácios de avaliação corrente
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $60.00 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 582,054,451 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -0.90% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.70 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.66 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.36 | |||||||||||
| Vendas por ação | $29.86 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $37.18 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 12.77 | 13.89 | 13.05 | 12.73 | 6.66 | 15.07 | 5.82 | 37.54 | 61.93 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 12.89 | 14.03 | 11.87 | 12.31 | 6.16 | 16.22 | 5.54 | 37.71 | 63.91 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 9.44 | 9.81 | 8.33 | 8.43 | 4.44 | 8.31 | 4.34 | 21.70 | 29.04 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.01 | 1.51 | 2.55 | 1.37 | 0.43 | 2.01 | 0.36 | 1.57 | 1.60 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.61 | 1.84 | 2.90 | 2.24 | 2.64 | 1.88 | 1.95 | 2.33 | 2.35 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
EOG Resources Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
EOG Resources Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhares) | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.70 | 5.89 | 4.46 | -1.90 | -8.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 12.77 | 15.93 | 23.96 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 70.06 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.77 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.64 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.68 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 12.12 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 20.39 | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Energia | 34.39 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,734,910,000 ÷ 582,054,451 = 4.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 60.00 ÷ 4.70 = 12.77
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
EOG Resources Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhares) | 3,699,011) | 4,469,346) | 926,402) | (1,225,281) | (6,686,079) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.36 | 7.71 | 1.60 | -2.12 | -12.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 9.44 | 12.19 | 66.80 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 30.35 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.04 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.14 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 5.52 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 45.37 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 7.65 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 11.78 | — | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Energia | 16.13 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,699,011,000 ÷ 582,054,451 = 6.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 60.00 ÷ 6.36 = 9.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
EOG Resources Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas operacionais e outras (em milhares) | 17,379,973) | 17,275,399) | 11,208,320) | 7,650,632) | 8,757,428) | |
| Vendas por ação2 | 29.86 | 29.78 | 19.37 | 13.26 | 15.93 | |
| Preço das ações1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.01 | 3.15 | 5.52 | 7.38 | 4.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.94 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.88 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.25 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.44 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.27 | — | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 0.85 | — | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Energia | 0.89 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Receitas operacionais e outras ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,379,973,000 ÷ 582,054,451 = 29.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 60.00 ÷ 29.86 = 2.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
EOG Resources Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 582,054,451 | 580,053,225 | 578,636,343 | 576,832,077 | 549,883,390 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 37.18 | 33.38 | 28.14 | 24.24 | 23.54 | |
| Preço das ações1, 3 | 60.00 | 93.91 | 106.94 | 97.91 | 68.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.61 | 2.81 | 3.80 | 4.04 | 2.91 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.42 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.80 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.91 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.86 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 1.35 | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 1.26 | — | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Energia | 1.31 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,640,716,000 ÷ 582,054,451 = 37.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de EOG Resources Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 60.00 ÷ 37.18 = 1.61
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da EOG Resources Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |