EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Não há dados disponíveis até 2016, indicando que a métrica pode não ter sido calculada ou reportada nesses períodos. A partir de 2018, observa-se uma tendência de diminuição gradual neste índice, passando de 23,96 em 2018 para 12,77 em 2019. Essa redução sugere uma valorização relativa do mercado em relação aos lucros, indicando possivelmente uma maior confiança na capacidade de geração de lucro ou uma diminuição no preço das ações em relação ao resultado líquido.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Assim como o P/E, não há dados disponíveis até 2016. De 2018 para 2019, o índice caiu de 12,19 para 9,44. A redução indica uma valorização do mercado frente ao resultado operacional, o que pode refletir uma melhora na percepção de desempenho operacional ou uma correção de valorização excessiva anterior.

Relação preço/receita (P/S)

Em 2015, o índice era de 4,3, atingindo o pico em 2016 com 7,38. Desde então, há uma tendência de declínio progressivo nos anos seguintes, fechando em 2,01 em 2019. Essa queda demonstra uma valorização do mercado em relação às receitas, podendo indicar uma esperança de maior rentabilidade futura ou uma avaliação mais racional das receitas atualmente geradas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Este índice começou em 2,91 em 2015, atingiu o pico de 4,04 em 2016, e posteriormente apresentou uma tendência de declínio, chegando a 1,61 em 2019. A diminuição sugere uma redução na valorização do mercado em relação ao valor contábil dos ativos, potencialmente refletindo uma percepção de risco maior ou melhorias na base de ativos da empresa que tornaram suas ações mais atrativas frente ao valor registrado.

De modo geral, os principais índices financeiros analisados apresentam uma tendência de depreciação relativa de acordo com as métricas de valuation ao longo do período de 2018 a 2019, após um pico em 2016. A redução dos rácios sugere uma maior racionalidade na avaliação do mercado em relação à empresa, podendo indicar melhora na sua saúde financeira ou uma correção de avaliações excessivas anteriores. A ausência de dados anteriores a 2016 para alguns índices limita a análise de tendências mais longas, porém os dados disponíveis indicam uma racionalização na avaliação de mercado nesta fase.

De acordo com os dados apresentados, observa-se uma tendência de recuperação no desempenho financeiro ao longo do período analisado, embora com variações pontuais.

Preço das ações

Houve um aumento significativo do preço das ações de 68,5 dólares em 2015 para 97,91 dólares em 2016, refletindo uma melhora na percepção do mercado. Em 2017, o preço atingiu 106,94 dólares, marcando o ponto mais alto no período considerado. No entanto, houve uma reversão em 2018, com uma queda para 93,91 dólares, seguida por uma nova redução em 2019, chegando a 60 dólares. Essa oscilação indica possíveis impactos de fatores de mercado ou internos na valução da empresa.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresentou uma trajetória de melhora, saindo de -8,23 dólares em 2015 para -1,9 dólares em 2016, indicando uma redução no prejuízo. Em 2017, a situação se inverteu, com o EPS tornando-se positivo em 4,46 dólares, sinalizando lucratividade. Esse nível de lucro foi mantido, com pequeno aumento para 5,89 dólares em 2018. Entretanto, em 2019, houve uma ligeira diminuição para 4,7 dólares, refletindo uma desaceleração na rentabilidade.

P/E (Rácio Preço/Lucro)

O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, foi inexistente em 2015 e 2016, possivelmente devido aos prejuízos ou à ausência de dados. A partir de 2017, o índice foi calculado, atingindo 23,96, o que indica que as ações estavam sendo negociadas a um valor aproximadamente 24 vezes superior ao lucro por ação. Em 2018, esse rácio diminuiu para 15,93, refletindo uma maior racionalização nas avaliações do mercado ou uma melhora na relação entre preço e lucro. Em 2019, o P/E caiu novamente para 12,77, sugerindo uma redução na valorização relativa das ações ou uma percepção de menor crescimento esperado.

De modo geral, os dados revelam uma fase de recuperação financeira em 2017, seguida de estabilização até 2018, agravada por uma queda no valor das ações em 2019. A melhora no lucro por ação ao longo do período, especialmente após 2016, contrapõe-se à queda no preço das ações em 2018 e 2019, indicando possíveis diferenças entre os fundamentos internos da empresa e a percepção do mercado. O aumento do P/E em 2017 e sua posterior diminuição também refletem essas dinâmicas de avaliação.

Preço das ações

Houve uma tendência de aumento significativo do preço das ações entre 2015 e 2017, atingindo o pico de aproximadamente US$ 106,94 em 2017. Contudo, a partir de 2018, observou-se uma diminuição gradual, culminando em US$ 60,00 em 2019, indicando uma possível retração no valor de mercado da empresa nesse período final.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou uma melhora considerável de -12,16 em 2015 para 1,6 em 2017, demonstrando uma reversão de prejuízo para lucro operacional positivo. Após esse ponto, os valores continuam positivos e em crescimento até 2018, alcançando 7,71, mas apresentam uma ligeira redução para 6,36 em 2019, indicando uma leve diminuição na rentabilidade operacional.

P/OP (Rácio financeiro)

O índice P/OP começou a ser reportado apenas a partir de 2017, apresentando um valor de 66,8, o que sugere uma alta valorização relativa do preço das ações em comparação ao lucro operacional da época. Houve uma melhora substancial na relação em 2018, atingindo 12,19, e uma continuação dessa tendência de diminuição em 2019 para 9,44, refletindo uma possível estabilização ou avaliação mais realista do mercado em relação aos lucros operacionais.

Preço das ações (EUA $)

Observa-se uma tendência de valorização até o final de 2017, com aumento de 68,50 para 106,94 dólares. Em 2018, há uma queda moderada para 93,91 dólares, seguida por uma significativa redução para 60 dólares em 2019. Essa variação sugere um período de alta seguido por uma forte desvalorização do ativo na última linha do período analisado.

Vendas por ação (EUA $)

Os valores mostram um crescimento constante ao longo dos anos, passando de 15,93 em 2015 para 29,86 em 2019. Embora a taxa de crescimento não seja linear, há um incremento substancial, especialmente de 2016 para 2018. Em 2018 e 2019, os valores se estabilizam, indicando um patamar de vendas por ação relativamente consistente na última fase do período analisado.

P/S (Rácio financeiro)

O rácio P/S apresenta uma oscilação, começando em 4,3 em 2015 e atingindo um pico de 7,38 em 2016. Desde então, há uma tendência de diminuição progressiva, chegando a 2,01 em 2019. Essa redução sugere uma aparente melhora na relação entre valor de mercado e vendas, indicando possivelmente uma avaliação mais moderada ou ajustes na percepção de valor da empresa ao longo do tempo.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações entre 2015 e 2017, com valor aumentando de 68,5 para 106,94 dólares, indicando um período de valorização significativa. Em 2018, ocorre uma ligeira queda para aproximadamente 93,91 dólares, seguida de uma forte redução em 2019 para 60 dólares, refletindo possivelmente undestabilidade ou mudança nas condições de mercado ou da empresa.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação apresenta uma tendência de crescimento constante ao longo do período analisado. De 23,54 dólares em 2015, sobe para 37,18 dólares em 2019, indicando acumulação de valor patrimonial por ação, o que pode refletir uma melhora na situação financeira da empresa ou uma gestão eficiente em relação ao patrimônio líquido.

P/BV (Padrão de preço sobre valor contábil)

O rácio P/BV demonstra uma queda significativa ao longo do período, saindo de 2,91 em 2015 para 1,61 em 2019. Essa redução sugere que o mercado está valorizando a empresa de forma menor em relação ao seu valor patrimonial, podendo indicar percepções de aumento de risco, diminuição na expectativa de crescimento ou ajuste às condições econômicas do setor.