Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Lumentum Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | = | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2024 | = | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2023 | = | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2022 | = | ÷ | |||
| 3 de jul. de 2021 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2020 | = | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2019 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | ÷ | |||
| 1 de jul. de 2017 | = | ÷ | |||
| 2 de jul. de 2016 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2015 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
1 US$ em milhares
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Inicialmente, a dívida de longo prazo era inexistente, mas apresentou um crescimento notável a partir de 2017, atingindo um pico em 2022 antes de uma ligeira redução nos anos subsequentes.
- Dívida de Longo Prazo
- Observa-se um aumento substancial na dívida de longo prazo, passando de US$ 317,5 milhões em 2017 para US$ 1,876 bilhão em 2020. Em 2022, a dívida atingiu US$ 2,5032 bilhões, representando o valor mais elevado no período analisado. Nos anos de 2023 e 2024, houve uma diminuição para US$ 2,5732 bilhões e US$ 2,5732 bilhões, respectivamente.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente até 2020, com um valor de US$ 1,7492 bilhão. Contudo, a partir de 2021, o patrimônio líquido começou a declinar, atingindo US$ 1,3558 bilhão em 2022 e US$ 957,3 milhões em 2023. Em 2024 e 2025, observa-se uma leve recuperação, com valores de US$ 957,3 milhões e US$ 1,1347 bilhão, respectivamente.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente até 2020, seguido por um declínio nos anos subsequentes. A recuperação observada em 2024 e 2025, embora modesta, indica uma possível estabilização.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete a relação entre a dívida de longo prazo e o patrimônio líquido. Este índice era relativamente baixo até 2017, mas aumentou significativamente a partir de 2018, acompanhando o crescimento da dívida e a desaceleração do patrimônio líquido. Em 2022, o índice atingiu um valor elevado de 2,61, indicando um alto nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Em 2023 e 2024, o índice permaneceu elevado, em 2,27 e 2,61, respectivamente.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere um aumento do risco financeiro, uma vez que a empresa está mais dependente de financiamento por dívida em relação ao seu capital próprio. A flutuação do índice ao longo do tempo indica mudanças na estrutura de capital e na capacidade da empresa de financiar suas operações e investimentos.
Comparação com concorrentes
Lumentum Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | ||||||
| 29 de jun. de 2024 | ||||||
| 1 de jul. de 2023 | ||||||
| 2 de jul. de 2022 | ||||||
| 3 de jul. de 2021 | ||||||
| 27 de jun. de 2020 | ||||||
| 29 de jun. de 2019 | ||||||
| 30 de jun. de 2018 | ||||||
| 1 de jul. de 2017 | ||||||
| 2 de jul. de 2016 | ||||||
| 27 de jun. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Lumentum Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Lumentum Holdings Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | ||
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lumentum Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lumentum Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 28 de jun. de 2025 | ||
| 29 de jun. de 2024 | ||
| 1 de jul. de 2023 | ||
| 2 de jul. de 2022 | ||
| 3 de jul. de 2021 | ||
| 27 de jun. de 2020 | ||
| 29 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 1 de jul. de 2017 | ||
| 2 de jul. de 2016 | ||
| 27 de jun. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-K (Data do relatório: 2019-06-29), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-07-01), 10-K (Data do relatório: 2016-07-02), 10-K (Data do relatório: 2015-06-27).