Stock Analysis on Net
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Cigna Group (NYSE:CI)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Cigna Group, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 11.17% = 3.38% × 3.30
30 de set. de 2023 11.61% = 3.54% × 3.28
30 de jun. de 2023 14.64% = 4.43% × 3.30
31 de mar. de 2023 15.17% = 4.56% × 3.33
31 de dez. de 2022 14.86% = 4.63% × 3.21
30 de set. de 2022 14.69% = 4.59% × 3.20
30 de jun. de 2022 11.94% = 3.59% × 3.33
31 de mar. de 2022 11.69% = 3.53% × 3.31
31 de dez. de 2021 11.39% = 3.46% × 3.29
30 de set. de 2021 17.68% = 5.44% × 3.25
30 de jun. de 2021 16.73% = 5.29% × 3.17
31 de mar. de 2021 17.52% = 5.55% × 3.16
31 de dez. de 2020 16.81% = 5.44% × 3.09
30 de set. de 2020 11.03% = 3.31% × 3.33
30 de jun. de 2020 11.11% = 3.30% × 3.37
31 de mar. de 2020 10.91% = 3.18% × 3.43
31 de dez. de 2019 11.26% = 3.28% × 3.44
30 de set. de 2019 — = — × 3.46
30 de jun. de 2019 — = — × 3.52
31 de mar. de 2019 — = — × 3.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Cigna Group, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 11.17% = 2.66% × 1.27 × 3.30
30 de set. de 2023 11.61% = 2.81% × 1.26 × 3.28
30 de jun. de 2023 14.64% = 3.59% × 1.23 × 3.30
31 de mar. de 2023 15.17% = 3.71% × 1.23 × 3.33
31 de dez. de 2022 14.86% = 3.72% × 1.25 × 3.21
30 de set. de 2022 14.69% = 3.69% × 1.24 × 3.20
30 de jun. de 2022 11.94% = 3.08% × 1.17 × 3.33
31 de mar. de 2022 11.69% = 3.07% × 1.15 × 3.31
31 de dez. de 2021 11.39% = 3.11% × 1.11 × 3.29
30 de set. de 2021 17.68% = 4.97% × 1.09 × 3.25
30 de jun. de 2021 16.73% = 4.93% × 1.07 × 3.17
31 de mar. de 2021 17.52% = 5.22% × 1.06 × 3.16
31 de dez. de 2020 16.81% = 5.31% × 1.02 × 3.09
30 de set. de 2020 11.03% = 3.40% × 0.97 × 3.33
30 de jun. de 2020 11.11% = 3.43% × 0.96 × 3.37
31 de mar. de 2020 10.91% = 3.22% × 0.99 × 3.43
31 de dez. de 2019 11.26% = 3.35% × 0.98 × 3.44
30 de set. de 2019 — = — × — × 3.46
30 de jun. de 2019 — = — × — × 3.52
31 de mar. de 2019 — = — × — × 3.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROA em dois componentes

Cigna Group, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 3.38% = 2.66% × 1.27
30 de set. de 2023 3.54% = 2.81% × 1.26
30 de jun. de 2023 4.43% = 3.59% × 1.23
31 de mar. de 2023 4.56% = 3.71% × 1.23
31 de dez. de 2022 4.63% = 3.72% × 1.25
30 de set. de 2022 4.59% = 3.69% × 1.24
30 de jun. de 2022 3.59% = 3.08% × 1.17
31 de mar. de 2022 3.53% = 3.07% × 1.15
31 de dez. de 2021 3.46% = 3.11% × 1.11
30 de set. de 2021 5.44% = 4.97% × 1.09
30 de jun. de 2021 5.29% = 4.93% × 1.07
31 de mar. de 2021 5.55% = 5.22% × 1.06
31 de dez. de 2020 5.44% = 5.31% × 1.02
30 de set. de 2020 3.31% = 3.40% × 0.97
30 de jun. de 2020 3.30% = 3.43% × 0.96
31 de mar. de 2020 3.18% = 3.22% × 0.99
31 de dez. de 2019 3.28% = 3.35% × 0.98
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.