Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Carrier Global Corp., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento entre 2020 e 2021, quando o valor aumenta de 1.692 milhões de dólares para 2.237 milhões de dólares, indicando melhorias na geração de caixa operacional. No entanto, no ano seguinte, esse valor diminui para 1.743 milhões de dólares, o que sugere uma redução na eficiência ou nas operações que geram caixa, embora ainda permaneça acima do nível de 2020.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre também apresenta crescimento expressivo de 1.518 milhões de dólares em 2020 para 2.118 milhões de dólares em 2021, o que reflete uma forte posição de caixa disponível após investimentos. Em 2022, ocorre uma redução para 1.638 milhões de dólares, ainda mantendo um patamar elevado, embora abaixo do registrado em 2021. Essa variação indica uma possível interferência de fatores relacionados a investimentos ou despesas operacionais que impactaram o fluxo de caixa livre nesse último período.
Juros pagos, líquidos de impostos
Carrier Global Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2022 cálculo
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos dos valores capitalizados × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Observa-se uma redução significativa na alíquota efetiva do imposto de renda ao longo do período analisado, passando de 29,7% em 2020 para 16,5% em 2022. Essa diminuição indica uma possível mudança na estrutura tributária da empresa, como a utilização de incentivos fiscais ou reestruturações que resultaram na redução da carga tributária efetiva. A trajetória sugerida é de uma tendência de redução contínua, refletindo uma maior eficiência tributária ou alterações nas estratégias de planejamento fiscal.
- Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, líquidos de impostos
- O valor dos juros pagos apresentou crescimento de 138 milhões de dólares em 2020 para 225 milhões em 2021, seguido de um leve aumento para 248 milhões em 2022. Esse aumento contínuo indica uma escalada no endividamento ou na remuneração de dívidas existentes, ou ainda uma maior incidência de custos financeiros ao longo do período. A elevação dos juros pagos pode impactar a rentabilidade da empresa, reforçando a necessidade de monitorar a gestão da dívida e as condições de financiamento.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Carrier Global Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/FCFFindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Carrier Global Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| EV/FCFF3 | ||||
| Benchmarks | ||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| EV/FCFFsetor | ||||
| Bens de capital | ||||
| EV/FCFFindústria | ||||
| Industriais | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou um aumento de aproximadamente 16,5% de 2020 para 2021, passando de US$ 39,816 milhões para US$ 46,441 milhões. Após esse aumento, houve uma redução de cerca de 8,2% no ano seguinte, chegando a US$ 42,670 milhões em 2022. Essa tendência sugere uma valorização significativa no primeiro período seguido de uma leve retração, indicando possíveis ajustes de mercado ou mudanças nas expectativas dos investidores.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre demonstrou crescimento contínuo de 2020 a 2021, passando de US$ 1.518 milhões para US$ 2.118 milhões, um aumento de aproximadamente 39,6%. Em 2022, contudo, houve uma diminuição de cerca de 22,7%, retornando a US$ 1.638 milhões. Essa variação aponta um desempenho relativamente melhor em 2021, enquanto 2022 evidenciou uma retração na geração de caixa operacional livre, possivelmente refletindo efeitos de mercado, investimentos ou mudanças na eficiência operacional.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF diminuiu de 26,23 em 2020 para 21,93 em 2021, indicando uma melhora na relação entre o valor da empresa e o fluxo de caixa livre, o que pode sugerir uma maior eficiência ou percepção de menor risco. Em 2022, o rácio voltou a subir para 26,05, próximo ao nível de 2020, sugerindo que, apesar do aumento no valor da empresa, o fluxo de caixa livre não acompanhou a mesma proporção, podendo indicar uma diminuição na eficiência ou alterações nas expectativas de crescimento futuro.