Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos componentes do capital de giro. Observa-se um aumento consistente no valor das matérias-primas ao longo do período analisado.

Matérias-primas

O valor das matérias-primas apresentou um crescimento significativo, passando de 363,559 milhões de dólares em 2020 para 884 milhões de dólares em 2022. Este aumento pode indicar uma expansão na produção, um aumento nos custos dos insumos ou uma combinação de ambos.

O "Trabalho em processo" demonstra uma redução notável em seu valor.

Trabalho em processo

O valor do "Trabalho em processo" diminuiu de 143,197 milhões de dólares em 2020 para 230 milhões de dólares em 2022. Esta diminuição pode ser resultado de melhorias na eficiência da produção, redução do tempo de ciclo ou uma mudança na estratégia de produção.

Os "Produtos acabados" exibem um aumento substancial, com um crescimento mais acentuado em 2022.

Produtos acabados

O valor dos "Produtos acabados" aumentou de 1123 milhões de dólares em 2020 para 1526 milhões de dólares em 2022. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2022, sugerindo um aumento na demanda ou um acúmulo de estoque.

As "Existências líquidas" apresentam uma trajetória ascendente, refletindo o comportamento dos seus componentes.

Existências líquidas

As "Existências líquidas" aumentaram de 1629 milhões de dólares em 2020 para 2640 milhões de dólares em 2022. Este aumento é consistente com o crescimento observado nas matérias-primas e nos produtos acabados, indicando um aumento geral no nível de estoque.

Em resumo, os dados indicam um aumento geral nos níveis de estoque, impulsionado principalmente pelo crescimento das matérias-primas e dos produtos acabados, enquanto o "Trabalho em processo" apresentou uma redução.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nas existências líquidas e nos estoques ajustados, líquidos, com valores que cresceram de 2020 para 2022. Este incremento sugere um aumento na produção ou nas vendas, ou uma combinação de ambos.

O ativo circulante apresentou um crescimento significativo de 2020 para 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022, mantendo-se, contudo, em um patamar elevado. O ativo total e o ativo total ajustado demonstraram estabilidade, com uma pequena variação entre os anos analisados.

O patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários e o patrimônio líquido ajustado exibiram uma tendência de crescimento constante, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários e o lucro líquido ajustado apresentaram uma flutuação, com um decréscimo em 2021 e um aumento expressivo em 2022, sinalizando uma melhora na rentabilidade no último ano do período analisado.

Tendências de Estoque

As existências líquidas e os estoques ajustados, líquidos, apresentaram um crescimento constante, indicando um possível aumento na atividade operacional.

Ativos

O ativo circulante teve um crescimento notável em 2021, seguido de uma leve retração em 2022. Os ativos totais permaneceram relativamente estáveis.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou uma trajetória ascendente, refletindo um aumento na riqueza dos acionistas.

Lucratividade

O lucro líquido demonstrou uma recuperação substancial em 2022, após uma diminuição em 2021, indicando uma melhoria no desempenho financeiro.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento em seus ativos e patrimônio líquido, e com uma melhora significativa na lucratividade no ano mais recente do período analisado. A gestão de estoques parece estar acompanhando o crescimento da atividade, e a posição financeira geral da entidade se fortaleceu ao longo dos anos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade relativa nos índices de liquidez corrente e ajustado, com flutuações modestas entre 1.64 e 1.74. A liquidez corrente apresentou uma ligeira diminuição em 2022, mas permanece em um patamar considerado adequado.

O índice de margem de lucro líquido demonstrou uma variação significativa. Houve uma redução notável em 2021, seguida por um aumento expressivo em 2022, atingindo o valor mais alto do período. O índice ajustado acompanha a mesma tendência, com um desempenho similar. Essa flutuação sugere mudanças na rentabilidade operacional ou na estrutura de custos.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma leve melhora em 2021, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes. A versão ajustada do índice segue a mesma trajetória. Isso indica uma eficiência constante na utilização dos ativos para gerar receita.

A alavancagem financeira apresentou uma tendência de queda consistente ao longo do período analisado. O índice de alavancagem financeira e sua versão ajustada diminuíram de 4.01 para 3.36 e 3.3, respectivamente. Essa redução sugere uma menor dependência de financiamento por dívida.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e sobre os ativos (ROA) exibiram um padrão similar. Ambos os indicadores diminuíram em 2021, mas apresentaram um aumento substancial em 2022, atingindo os valores mais altos do período. O ROE ajustado acompanha o ROE, e o ROA ajustado acompanha o ROA. Esse aumento indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos recursos investidos.

Índice de liquidez corrente

Mantém-se relativamente estável, com ligeira diminuição em 2022.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta forte variação, com queda em 2021 e recuperação em 2022.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra estabilidade com leve melhora em 2021.

Índice de alavancagem financeira

Exibe tendência de queda consistente.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Apresenta queda em 2021 e forte recuperação em 2022.

Índice de retorno sobre ativos

Segue a mesma tendência do ROE, com queda em 2021 e recuperação em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos ativos circulantes e indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no ativo circulante entre 2020 e 2021, seguida por uma redução em 2022.

Ativo Circulante

O ativo circulante apresentou um aumento considerável de US$ 8.524 milhões em 2020 para US$ 11.407 milhões em 2021, representando um crescimento de aproximadamente 33,8%. Contudo, em 2022, houve uma diminuição para US$ 9.879 milhões, indicando uma redução de cerca de 13,2% em relação ao ano anterior.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao ativo circulante não ajustado. Aumentou de US$ 8.642 milhões em 2020 para US$ 11.548 milhões em 2021 (um aumento de 33,6%), e posteriormente diminuiu para US$ 10.078 milhões em 2022 (uma redução de 12,7%). A proximidade dos valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o montante total do ativo circulante.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma ligeira alta de 1,67 em 2020 para 1,72 em 2021, indicando uma melhora na capacidade de cobrir as obrigações de curto prazo. Em 2022, o índice recuou para 1,64, sinalizando uma pequena deterioração na liquidez, embora ainda permaneça em um nível considerado razoável.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado apresentou uma variação paralela ao índice não ajustado. Aumentou de 1,69 em 2020 para 1,74 em 2021, e diminuiu para 1,67 em 2022. A consistência entre os dois índices reforça a conclusão de que os ajustes no ativo circulante tiveram um impacto limitado na avaliação da liquidez da entidade.

Em resumo, a entidade demonstrou um crescimento substancial em seus ativos circulantes em 2021, seguido por uma contração em 2022. Os indicadores de liquidez corrente acompanharam essa tendência, com uma ligeira melhora em 2021 e uma pequena redução em 2022. A análise sugere que a entidade manteve uma capacidade de liquidez relativamente estável ao longo do período, apesar das flutuações nos valores dos ativos circulantes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários entre 2020 e 2021, seguido por um aumento substancial em 2022.

Lucro Líquido

O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou-se em 1982 milhões de dólares em 2020, decrescendo para 1664 milhões de dólares em 2021. Em 2022, registrou um aumento expressivo, atingindo 3534 milhões de dólares. A variação sugere uma melhora considerável na rentabilidade no último ano analisado.

O lucro líquido ajustado, que busca eliminar efeitos não recorrentes, segue uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado. A redução de 2020 para 2021 é seguida por um crescimento notável em 2022.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários iniciou em 1980 milhões de dólares em 2020, diminuindo para 1687 milhões de dólares em 2021. Em 2022, alcançou 3592 milhões de dólares, indicando um desempenho ajustado superior ao do ano anterior.

As margens de lucro líquido, tanto a não ajustada quanto a ajustada, refletem as mudanças no lucro líquido. Houve uma diminuição nas margens entre 2020 e 2021, seguida por um aumento significativo em 2022.

Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido foi de 11,35% em 2020, reduzindo-se para 8,07% em 2021. Em 2022, a margem aumentou para 17,31%, demonstrando uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir das receitas.

Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado apresentou-se em 11,34% em 2020, decrescendo para 8,18% em 2021. Em 2022, a margem ajustada atingiu 17,59%, confirmando a tendência de melhoria na rentabilidade após a remoção de itens não recorrentes.

Em resumo, os dados indicam um período de recuperação e crescimento em 2022, após um declínio em 2021. As margens de lucro, tanto ajustadas quanto não ajustadas, demonstram uma melhora significativa no último ano analisado, sugerindo uma maior eficiência e rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória relativamente estável nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um incremento de US$ 1079 milhões entre 2020 e 2021, seguido por uma ligeira diminuição de US$ 86 milhões em 2022. O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com um aumento de US$ 1102 milhões entre 2020 e 2021, e uma redução de US$ 28 milhões em 2022.

Ativos totais

Registraram um crescimento em 2021, mas apresentaram uma pequena contração no ano seguinte, indicando uma possível estabilização ou ajuste na composição dos ativos.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma melhora entre 2020 e 2021, passando de 0.7 para 0.79. Contudo, este indicador se manteve praticamente inalterado em 2022, permanecendo em 0.78. A análise do índice de giro total dos ativos ajustado revela uma tendência semelhante, com um aumento de 0.69 para 0.78 entre 2020 e 2021, e estabilização em 0.78 em 2022.

Índice de giro total dos ativos

A estabilização do índice em 2022 sugere que a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita pode ter atingido um patamar, ou que as mudanças nos ativos totais não impactaram significativamente a geração de receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O comportamento do índice ajustado acompanha o do índice total, reforçando a interpretação de uma utilização consistente dos ativos, mesmo com ajustes na sua composição.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento moderado em 2021, seguido por uma estabilização em 2022, tanto em termos de ativos quanto de eficiência na sua utilização. A pequena variação nos indicadores em 2022 sugere uma fase de consolidação ou ajuste estratégico.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários ao longo do período analisado. Observa-se um aumento consistente, passando de US$ 6.252 milhões em 2020 para US$ 6.767 milhões em 2021 e atingindo US$ 7.758 milhões em 2022. O patrimônio líquido ajustado apresenta uma tendência similar, com valores de US$ 6.370 milhões, US$ 6.908 milhões e US$ 7.957 milhões, respectivamente.

Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou um crescimento de US$ 25.093 milhões em 2020 para US$ 26.172 milhões em 2021. Contudo, em 2022, houve uma ligeira diminuição para US$ 26.086 milhões. O ativo total ajustado seguiu um padrão semelhante, com valores de US$ 25.211 milhões, US$ 26.313 milhões e US$ 26.285 milhões, respectivamente.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma redução progressiva ao longo dos anos. Em 2020, o índice era de 4,01, diminuindo para 3,87 em 2021 e 3,36 em 2022. O índice de alavancagem financeira ajustado também demonstrou uma tendência de queda, passando de 3,96 em 2020 para 3,81 em 2021 e 3,3 em 2022. Essa redução indica uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento.

Tendências Gerais

Crescimento do patrimônio líquido e ligeira flutuação nos ativos totais.

Alavancagem Financeira

Redução consistente do índice de alavancagem, indicando menor dependência de financiamento por dívida.

Patrimônio Líquido

Aumento constante, tanto no valor não ajustado quanto no ajustado, refletindo a saúde financeira da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2021, seguido por um aumento substancial em 2022.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou uma redução de aproximadamente 16% entre 2020 e 2021, passando de US$ 1982 milhões para US$ 1664 milhões. Contudo, em 2022, houve um aumento expressivo, superando os níveis de 2020 e atingindo US$ 3534 milhões, representando um crescimento de mais de 112% em relação ao ano anterior.

Lucro Líquido Ajustado

A tendência do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido, com uma diminuição de cerca de 15% entre 2020 e 2021 (de US$ 1980 milhões para US$ 1687 milhões) e um aumento notável em 2022, alcançando US$ 3592 milhões, um incremento superior a 113% em relação a 2021.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou crescimento constante ao longo do período. Houve um aumento de aproximadamente 8% entre 2020 e 2021 (de US$ 6252 milhões para US$ 6767 milhões) e um aumento adicional de cerca de 15% em 2022, atingindo US$ 7758 milhões.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao patrimônio líquido não ajustado, com um aumento de aproximadamente 9% entre 2020 e 2021 (de US$ 6370 milhões para US$ 6908 milhões) e um aumento de aproximadamente 15% em 2022, alcançando US$ 7957 milhões.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) diminuiu de 31.7% em 2020 para 24.59% em 2021, refletindo a redução nos lucros. Em 2022, o ROE apresentou uma recuperação significativa, atingindo 45.55%, impulsionado pelo aumento substancial do lucro líquido e do lucro líquido ajustado.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado (ROE Ajustado)

O ROE ajustado apresentou uma variação similar ao ROE, com uma queda de 31.08% em 2020 para 24.42% em 2021 e um aumento expressivo para 45.14% em 2022. A proximidade entre os valores do ROE e do ROE ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo no índice de rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de recuperação e crescimento em 2022, após um declínio em 2021. O aumento significativo nos lucros e no ROE em 2022 sugere uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade do negócio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um declínio no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2021, seguido por um aumento substancial em 2022.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou uma redução de aproximadamente 16% entre 2020 e 2021, passando de US$ 1982 milhões para US$ 1664 milhões. Em 2022, houve um aumento expressivo, com o lucro líquido atingindo US$ 3534 milhões, representando um crescimento superior a 112% em relação ao ano anterior.

Lucro Líquido Ajustado

A tendência do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido, com uma diminuição de cerca de 15% entre 2020 e 2021 (de US$ 1980 milhões para US$ 1687 milhões) e um aumento notável em 2022, alcançando US$ 3592 milhões, um crescimento de mais de 113% em relação a 2021.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um ligeiro aumento entre 2020 e 2021, passando de US$ 25093 milhões para US$ 26172 milhões. Em 2022, houve uma pequena redução, com os ativos totais atingindo US$ 26086 milhões.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante aos ativos totais, com um aumento modesto entre 2020 e 2021 (de US$ 25211 milhões para US$ 26313 milhões) e uma ligeira diminuição em 2022, totalizando US$ 26285 milhões.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos diminuiu de 7.9% em 2020 para 6.36% em 2021. Contudo, em 2022, houve um aumento significativo, com o ROA atingindo 13.55%, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma variação similar ao ROA, com uma queda de 7.85% em 2020 para 6.41% em 2021, seguida por um aumento expressivo para 13.67% em 2022. A consistência entre o ROA e o ROA ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material na avaliação da rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam um período de recuperação e crescimento em 2022, com aumentos significativos na lucratividade e melhoria na eficiência operacional, conforme refletido no aumento do ROA e ROA ajustado. A estabilidade nos ativos totais e ativos totais ajustados sugere que o crescimento da lucratividade não foi impulsionado por um aumento substancial nos ativos.