Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
CVS Health Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro líquido
71)
1,768)
1,124)
2,047)
2,265)
1,914)
2,142)
2,300)
(3,409)
2,961)
2,313)
1,296)
1,587)
2,791)
2,224)
975)
1,219)
2,986)
2,012)
1,744)
1,529)
1,931)
1,427)
Depreciação e amortização
1,161)
1,151)
1,138)
1,134)
1,127)
1,104)
1,001)
1,049)
1,056)
1,087)
1,055)
1,115)
1,134)
1,137)
1,126)
1,139)
1,114)
1,102)
1,086)
1,096)
1,092)
1,072)
1,111)
Perda de ativos mantidos para venda
—)
—)
—)
—)
349)
—)
—)
12)
2,521)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deficiências de armazenamento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,358)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prejuízo de ágio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
431)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações
133)
133)
137)
127)
154)
204)
103)
106)
105)
147)
89)
138)
114)
145)
87)
112)
109)
83)
96)
98)
129)
112)
114)
Encargos de reestruturação, imparidade de ativos de longa duração
840)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na venda de subsidiária
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(250)
—)
(225)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(271)
—)
—)
—)
205)
—)
—)
Perda na extinção antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
89)
363)
—)
—)
674)
766)
—)
—)
—)
79)
—)
—)
Impostos de renda diferidos e outros itens não monetários
(571)
(124)
(217)
100)
(447)
(68)
155)
507)
(1,969)
(94)
(187)
(173)
(275)
(204)
(166)
(473)
76)
(66)
(35)
(352)
4)
(195)
153)
Contas a receber, líquidas
(3,784)
(210)
3,008)
(2,340)
(3,116)
(53)
(751)
(962)
678)
(720)
(1,967)
801)
(1,120)
(291)
(2,093)
2,054)
(1,331)
482)
(2,715)
154)
(1,631)
1,308)
(1,989)
Inventários
(1,582)
277)
1,660)
(72)
(495)
972)
828)
(1,020)
(884)
869)
(400)
(362)
(420)
638)
879)
(1,018)
(958)
462)
541)
(1,488)
(526)
(62)
1,001)
Outros ativos
1,391)
595)
(2,836)
8)
395)
342)
(1,255)
(255)
14)
27)
(352)
29)
113)
78)
(223)
575)
349)
559)
(1,119)
(240)
(60)
75)
(389)
Contas a pagar e reclamações e descontos a pagar de farmácias
978)
2,601)
(1,410)
1,152)
2,584)
1,085)
(1,203)
910)
1,317)
59)
1,974)
(1,075)
2,271)
1,126)
576)
(726)
1,824)
(257)
1,928)
1,220)
1,413)
939)
(22)
Despesas de saúde a pagar e outras responsabilidades de seguro
1,297)
(672)
2,253)
(4,285)
345)
(48)
4,382)
(3,440)
3,220)
(11)
1,478)
(179)
244)
(190)
294)
243)
(59)
(554)
139)
(215)
39)
(57)
553)
Outros passivos
(679)
(2,430)
46)
(507)
(445)
456)
2,036)
(909)
6,474)
1,343)
(440)
968)
1,079)
617)
188)
10)
(964)
2,322)
1,372)
617)
655)
215)
(11)
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos das aquisições
(2,379)
161)
2,721)
(6,044)
(732)
2,754)
4,037)
(5,676)
10,819)
1,567)
293)
182)
2,167)
1,978)
(379)
1,138)
(1,139)
3,014)
146)
48)
(110)
2,418)
(857)
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(816)
1,321)
3,779)
(4,683)
451)
3,994)
5,296)
(4,252)
12,532)
2,482)
1,250)
2,709)
3,934)
3,056)
668)
2,592)
655)
4,133)
1,293)
890)
1,399)
3,407)
521)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(745)
3,089)
4,903)
(2,636)
2,716)
5,908)
7,438)
(1,952)
9,123)
5,443)
3,563)
4,005)
5,521)
5,847)
2,892)
3,567)
1,874)
7,119)
3,305)
2,634)
2,928)
5,338)
1,948)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos
3,216)
2,265)
2,153)
2,182)
1,907)
1,749)
1,891)
1,194)
1,175)
1,790)
2,570)
1,687)
1,612)
1,770)
2,177)
2,677)
1,080)
1,422)
1,288)
1,433)
1,830)
1,800)
1,986)
Compras de investimentos
(5,896)
(3,236)
(3,545)
(2,418)
(2,126)
(2,141)
(2,358)
(1,307)
(1,429)
(1,536)
(3,474)
(2,546)
(1,847)
(2,439)
(3,131)
(3,262)
(2,689)
(2,153)
(1,535)
(1,523)
(1,949)
(2,015)
(2,047)
Compras de bens e equipamentos
(670)
(638)
(705)
(911)
(545)
(591)
(984)
(688)
(580)
(408)
(1,051)
(597)
(608)
(486)
(829)
(713)
(534)
(448)
(742)
(567)
(601)
(573)
(716)
Produto de operações de sale-leaseback
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
101)
—)
—)
—)
5)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas
(12)
(48)
(25)
(120)
(18)
(9,380)
(7,094)
(8)
(6)
(118)
(7)
(11)
(27)
(24)
(84)
(38)
(60)
(155)
(613)
(83)
(111)
(126)
(124)
Produto da venda de subsidiárias, líquido de caixa e caixa restrito vendido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
679)
15)
(1,943)
—)
—)
—)
—)
—)
6)
834)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
15)
32)
28)
25)
11)
1)
31)
11)
20)
85)
(31)
27)
23)
72)
—)
(5)
(1)
1)
5)
26)
2)
4)
10)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(3,347)
(1,625)
(2,094)
(1,242)
(771)
(10,362)
(8,514)
(119)
(805)
(2,130)
(1,993)
(1,440)
(847)
(1,107)
(1,867)
(1,234)
(1,370)
(1,333)
(1,597)
(709)
(829)
(910)
(891)
Empréstimos contraídos em papel comercial (reembolsos), líquidos
800)
(2,719)
2,519)
200)
(1,000)
1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de empréstimo de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de empréstimo de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Captação líquida (reembolsos) de dívida de curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(252)
252)
—)
—)
(255)
255)
(1,070)
625)
(2,560)
2,285)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
—)
4,959)
—)
—)
—)
4,947)
5,951)
—)
—)
—)
—)
—)
987)
—)
—)
2,039)
3,973)
—)
3,946)
278)
3,458)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(1,669)
(19)
(18)
(432)
(947)
(1,425)
(362)
(16)
(2,666)
(1,515)
(14)
(2,431)
(2,400)
(2,374)
(3,049)
(5,138)
(9,477)
(8)
(1,008)
14)
(6,451)
(1,017)
(882)
Liquidações de derivativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
—)
—)
—)
(25)
—)
—)
Recompra de ações ordinárias
1)
3)
(3,027)
1)
3)
2)
(2,018)
(1,500)
—)
—)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagos
(837)
(858)
(840)
(779)
(779)
(795)
(779)
(719)
(726)
(740)
(722)
(660)
(659)
(650)
(656)
(644)
(665)
(663)
(652)
(651)
(646)
(657)
(649)
Produto do exercício de opções sobre ações
114)
25)
203)
35)
122)
24)
96)
41)
162)
51)
297)
109)
110)
118)
212)
15)
83)
12)
154)
27)
72)
10)
101)
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
(5)
(145)
(31)
(6)
(7)
(134)
(34)
(33)
(8)
(267)
(62)
(7)
(2)
(156)
(3)
(13)
(7)
(52)
(16)
(27)
(5)
(36)
(44)
Outros__________
8)
3)
(33)
9)
(89)
7)
(128)
40)
20)
10)
(149)
158)
(3)
—)
—)
6)
(17)
(12)
(4)
(11)
4)
2)
5)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(1,588)
1,249)
(1,227)
(972)
(2,697)
3,626)
2,726)
(2,187)
(3,218)
(2,461)
(2,650)
(2,831)
(1,967)
(3,314)
(3,244)
(3,735)
(6,117)
(978)
2,675)
(1,440)
(2,968)
(4,258)
816)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de CVS Health Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado em atividades de investimento de CVS Health Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de CVS Health Corp. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
