Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

CVS Health Corp., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
CVS Health Corp. Abbott Laboratories Cigna Group Danaher Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Equipamentos de saúde e serviços Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $79.43
Número de ações ordinárias em circulação 1,258,449,553
Taxa de crescimento (g) 6.12%
 
Lucro por ação (EPS) $6.63
EPS esperado para o próximo ano $7.04
Lucro operacional por ação $10.92
Vendas por ação $283.38
Valor contábil por ação (BVPS) $60.76
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 11.98 34.41 20.57 38.80 20.21 16.94 78.40 30.71 20.31 24.20 29.39
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 11.29 32.19 18.47 35.40 17.96 14.42 69.08 30.10 17.32 21.98 26.64
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.96 5.01 1.81 4.05 1.62 0.97 5.81 15.00 1.18 2.40 2.84
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 7.27 30.40 12.44 35.37 15.89 10.51 79.79 21.04 14.05 17.15 25.21
Relação preço/receita (P/S) 0.28 4.91 0.55 7.70 0.71 0.40 19.79 3.70 1.24 1.13 2.38
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.31 5.10 2.30 3.44 3.08 2.59 10.59 2.24 5.12 3.45 5.29

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

CVS Health Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Relação preço/receita (P/S) 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita do CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

CVS Health Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à CVS Health (em milhões) 8,344 4,149 7,910 7,179 6,634
Lucro por ação (EPS)2 6.63 3.23 6.03 5.47 5.09
Preço das ações1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Índice de avaliação
P/E4 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
Danaher Corp. 39.09 25.65 29.94 44.49 38.34
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
UnitedHealth Group Inc. 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
P/Esetor
Equipamentos de saúde e serviços 23.99 23.33 25.54 22.65 22.70
P/Eindústria
Cuidados de saúde 28.84 21.08 21.04 28.47 21.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à CVS Health ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,344,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 6.63

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 76.05 ÷ 6.63 = 11.47

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

CVS Health Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 13,743 7,746 13,193 13,911 11,987
Lucro operacional por ação2 10.92 6.03 10.05 10.61 9.19
Preço das ações1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Índice de avaliação
P/OP4 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
Danaher Corp. 35.64 20.97 25.14 36.91 34.47
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
UnitedHealth Group Inc. 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
P/OPsetor
Equipamentos de saúde e serviços 17.00 17.45 19.20 16.88 16.21
P/OPindústria
Cuidados de saúde 24.73 16.35 17.40 21.24 17.43

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,743,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 10.92

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 76.05 ÷ 10.92 = 6.96

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

CVS Health Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas de clientes (em milhões) 356,623 321,629 290,912 267,908 255,765
Vendas por ação2 283.38 250.47 221.65 204.30 196.11
Preço das ações1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Índice de avaliação
P/S4 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
Danaher Corp. 7.76 5.79 6.37 7.01 6.29
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
UnitedHealth Group Inc. 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
P/Ssetor
Equipamentos de saúde e serviços 1.12 1.19 1.38 1.23 1.15
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.34 2.17 2.29 2.24 2.16

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas de clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 356,623,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 283.38

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 76.05 ÷ 283.38 = 0.27

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita do CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

CVS Health Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da CVS Health (em milhões) 76,461 71,015 75,075 69,389 63,864
Valor contábil por ação (BVPS)2 60.76 55.30 57.20 52.91 48.97
Preço das ações1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Índice de avaliação
P/BV4 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
Danaher Corp. 3.47 3.64 4.16 3.93 3.72
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
UnitedHealth Group Inc. 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
P/BVsetor
Equipamentos de saúde e serviços 3.42 3.55 3.81 3.28 3.14
P/BVindústria
Cuidados de saúde 5.19 4.72 4.81 4.61 4.46

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da CVS Health ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 76,461,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 60.76

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 76.05 ÷ 60.76 = 1.25

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.