Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
CVS Health Corp., índices de avaliação corrente
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $67.98 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,260,795,063 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.46% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.66 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.82 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.75 | |||||||||||
| Vendas por ação | $293.99 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $59.93 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 18.58 | 17.04 | 26.38 | 16.45 | 76.22 | 30.87 | 33.22 | 26.59 | 36.45 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 17.78 | 15.50 | 23.93 | 14.68 | 67.44 | 30.32 | 28.88 | 24.33 | 33.59 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 4.16 | 1.72 | 2.57 | 1.36 | 5.85 | 16.84 | 2.21 | 2.85 | 4.28 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.06 | 33.46 | 9.62 | 13.51 | 75.37 | 22.06 | 14.82 | 17.71 | 24.76 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.23 | 5.44 | 0.37 | 0.56 | 21.20 | 3.51 | 1.21 | 1.00 | 2.28 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.13 | 4.79 | 2.21 | 2.38 | 10.77 | 2.26 | 5.16 | 3.49 | 5.25 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
CVS Health Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
CVS Health Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,260,795,063 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à CVS Health (em milhões) | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.66 | 6.63 | 3.23 | 6.03 | 5.47 | |
| Preço das ações1, 3 | 63.22 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 17.28 | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Cigna Group | 24.14 | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | |
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 25.52 | 22.94 | 23.05 | 25.41 | 21.58 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 36.74 | 29.04 | 21.06 | 21.09 | 28.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à CVS Health ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,614,000,000 ÷ 1,260,795,063 = 3.66
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 63.22 ÷ 3.66 = 17.28
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
CVS Health Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,260,795,063 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 8,516) | 13,743) | 7,746) | 13,193) | 13,911) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.75 | 10.92 | 6.03 | 10.05 | 10.61 | |
| Preço das ações1, 3 | 63.22 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 9.36 | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Cigna Group | 8.80 | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | |
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.00 | 16.05 | 17.04 | 18.63 | 16.08 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.96 | 24.91 | 16.28 | 17.33 | 21.54 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,516,000,000 ÷ 1,260,795,063 = 6.75
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 63.22 ÷ 6.75 = 9.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
CVS Health Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,260,795,063 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas de clientes (em milhões) | 370,656) | 356,623) | 321,629) | 290,912) | 267,908) | |
| Vendas por ação2 | 293.99 | 283.38 | 250.47 | 221.65 | 204.30 | |
| Preço das ações1, 3 | 63.22 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Cigna Group | 0.34 | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | |
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.29 | 1.14 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.29 | 2.46 | 2.26 | 2.39 | 2.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas de clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 370,656,000,000 ÷ 1,260,795,063 = 293.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 63.22 ÷ 293.99 = 0.22
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
CVS Health Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,260,795,063 | 1,258,449,553 | 1,284,111,667 | 1,312,510,426 | 1,311,354,926 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da CVS Health (em milhões) | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 59.93 | 60.76 | 55.30 | 57.20 | 52.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 63.22 | 76.05 | 88.96 | 104.79 | 70.53 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.05 | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Cigna Group | 2.02 | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | |
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.35 | 3.44 | 3.51 | 3.79 | 3.18 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.29 | 5.25 | 4.73 | 4.84 | 4.63 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da CVS Health ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 75,560,000,000 ÷ 1,260,795,063 = 59.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 63.22 ÷ 59.93 = 1.05
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de CVS Health Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |