Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
CVS Health Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo operacional de arrendamento) de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de CVS Health Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de CVS Health Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de CVS Health Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
CVS Health Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Endividamento total | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Cigna Group | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 66,270 ÷ 75,560 = 0.88
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
CVS Health Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Endividamento total | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Cigna Group | 0.78 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 82,920 ÷ 75,560 = 1.10
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Rácio dívida/capital total
CVS Health Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Endividamento total | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Capital total | 141,830) | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Cigna Group | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 66,270 ÷ 141,830 = 0.47
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
CVS Health Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Endividamento total | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 158,480) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Cigna Group | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 82,920 ÷ 158,480 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos
CVS Health Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Endividamento total | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Ativos totais | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 66,270 ÷ 253,215 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
CVS Health Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 2,119) | 200) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 3,624) | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 60,527) | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | |
| Endividamento total | 66,270) | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,751) | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 14,899) | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 82,920) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | |
| Ativos totais | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 82,920 ÷ 253,215 = 0.33
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo operacional de arrendamento) de CVS Health Corp. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de alavancagem financeira
CVS Health Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 253,215) | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 75,560) | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.35 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Cigna Group | 3.80 | 3.30 | 3.21 | 3.29 | 3.09 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 2.78 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 2.71 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.86 | 2.79 | 2.67 | 2.77 | 2.94 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 253,215 ÷ 75,560 = 3.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de CVS Health Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros
CVS Health Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| Menos: Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| Mais: Despesa com juros | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 3.08 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Cigna Group | 4.51 | 4.94 | 7.43 | 6.22 | 8.76 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 5.98 | 8.03 | 9.31 | 8.96 | 7.89 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.70 | 7.09 | 12.71 | 12.24 | 7.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 9,106 ÷ 2,958 = 3.08
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de CVS Health Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de encargos fixos
CVS Health Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à CVS Health | 4,614) | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (28) | 24) | 16) | (12) | 13) | |
| Menos: Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | —) | —) | (9) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,562) | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | |
| Mais: Despesa com juros | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,106) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 11,529) | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | |
| Despesa com juros | 2,958) | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | |
| Custo de leasing operacional | 2,423) | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | |
| Encargos fixos | 5,381) | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 2.14 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Cigna Group | 4.51 | 4.64 | 6.87 | 5.61 | 7.84 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 4.49 | 5.67 | 6.11 | 5.87 | 5.31 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.66 | 5.52 | 9.02 | 8.67 | 5.70 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 11,529 ÷ 5,381 = 2.14
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de CVS Health Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |