Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

CVS Health Corp., relações de solvência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio 0.74 0.75 0.93 1.07 1.26
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) 1.00 1.01 1.23 1.39 1.26
Rácio dívida/capital total 0.42 0.43 0.48 0.52 0.56
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) 0.50 0.50 0.55 0.58 0.56
Rácio dívida/ativos 0.23 0.24 0.28 0.31 0.37
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) 0.31 0.33 0.37 0.40 0.37
Rácio de alavancagem financeira 3.21 3.10 3.32 3.48 3.37
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros 3.46 5.16 4.36 3.96 1.54
Taxa de cobertura de encargos fixos 2.16 3.03 2.75 2.56 1.27

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de CVS Health Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O rácio de cobertura de juros de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital próprio

CVS Health Corp., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo 720
Parcela corrente da dívida de longo prazo 1,778 4,205 5,440 3,781 1,265
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 50,476 51,971 59,207 64,699 71,444
Dívida total 52,254 56,176 64,647 68,480 73,429
 
Total do patrimônio líquido da CVS Health 71,015 75,075 69,389 63,864 58,225
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1 0.74 0.75 0.93 1.07 1.26
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2
Abbott Laboratories 0.46 0.50 0.57 0.58 0.64
Cigna Corp. 0.69 0.71 0.65 0.83 1.04
Danaher Corp. 0.39 0.49 0.53 0.72 0.35
Elevance Health Inc. 0.66 0.64 0.60 0.63 0.67
Humana Inc. 0.75 0.80 0.51 0.49 0.61
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.46 0.51 0.49 0.51 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.74 0.64 0.66 0.71 0.71
Rácio dívida/capital própriosetor
Equipamentos e serviços de saúde 0.60 0.61 0.64 0.72 0.76
Rácio dívida/capital próprioindústria
Cuidados de saúde 0.72 0.78 0.90 0.91 0.87

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 52,254 ÷ 71,015 = 0.74

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. O rácio dívida/capital próprio de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

CVS Health Corp., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo 720
Parcela corrente da dívida de longo prazo 1,778 4,205 5,440 3,781 1,265
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 50,476 51,971 59,207 64,699 71,444
Dívida total 52,254 56,176 64,647 68,480 73,429
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 1,678 1,646 1,638 1,596
Passivos de arrendamento operacional a longo prazo 16,800 18,177 18,757 18,926
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 70,732 75,999 85,042 89,002 73,429
 
Total do patrimônio líquido da CVS Health 71,015 75,075 69,389 63,864 58,225
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 1.00 1.01 1.23 1.39 1.26
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Abbott Laboratories 0.49 0.54 0.61 0.61 0.64
Cigna Corp. 0.70 0.73 0.67 0.84 1.04
Danaher Corp. 0.41 0.52 0.56 0.74 0.35
Elevance Health Inc. 0.69 0.67 0.63 0.65 0.67
Humana Inc. 0.79 0.84 0.54 0.53 0.61
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Medtronic PLC 0.48 0.53 0.51 0.51 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.80 0.70 0.73 0.77 0.71
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Equipamentos e serviços de saúde 0.67 0.69 0.72 0.80 0.76
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Cuidados de saúde 0.77 0.84 0.96 0.97 0.87

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 70,732 ÷ 71,015 = 1.00

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total

CVS Health Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo 720
Parcela corrente da dívida de longo prazo 1,778 4,205 5,440 3,781 1,265
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 50,476 51,971 59,207 64,699 71,444
Dívida total 52,254 56,176 64,647 68,480 73,429
Total do patrimônio líquido da CVS Health 71,015 75,075 69,389 63,864 58,225
Capital total 123,269 131,251 134,036 132,344 131,654
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.42 0.43 0.48 0.52 0.56
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Abbott Laboratories 0.31 0.34 0.36 0.37 0.39
Cigna Corp. 0.41 0.42 0.40 0.45 0.51
Danaher Corp. 0.28 0.33 0.35 0.42 0.26
Elevance Health Inc. 0.40 0.39 0.38 0.39 0.40
Humana Inc. 0.43 0.44 0.34 0.33 0.38
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.31 0.34 0.33 0.34 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.43 0.39 0.40 0.41 0.41
Rácio dívida/capital totalsetor
Equipamentos e serviços de saúde 0.37 0.38 0.39 0.42 0.43
Rácio dívida/capital totalindústria
Cuidados de saúde 0.42 0.44 0.47 0.48 0.46

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 52,254 ÷ 123,269 = 0.42

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. O rácio dívida/capital total de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

CVS Health Corp., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo 720
Parcela corrente da dívida de longo prazo 1,778 4,205 5,440 3,781 1,265
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 50,476 51,971 59,207 64,699 71,444
Dívida total 52,254 56,176 64,647 68,480 73,429
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 1,678 1,646 1,638 1,596
Passivos de arrendamento operacional a longo prazo 16,800 18,177 18,757 18,926
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 70,732 75,999 85,042 89,002 73,429
Total do patrimônio líquido da CVS Health 71,015 75,075 69,389 63,864 58,225
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 141,747 151,074 154,431 152,866 131,654
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.50 0.50 0.55 0.58 0.56
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Abbott Laboratories 0.33 0.35 0.38 0.38 0.39
Cigna Corp. 0.41 0.42 0.40 0.46 0.51
Danaher Corp. 0.29 0.34 0.36 0.43 0.26
Elevance Health Inc. 0.41 0.40 0.39 0.40 0.40
Humana Inc. 0.44 0.46 0.35 0.34 0.38
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Medtronic PLC 0.32 0.35 0.34 0.34 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.45 0.41 0.42 0.44 0.41
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Equipamentos e serviços de saúde 0.40 0.41 0.42 0.45 0.43
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Cuidados de saúde 0.44 0.46 0.49 0.49 0.46

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 70,732 ÷ 141,747 = 0.50

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos

CVS Health Corp., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo 720
Parcela corrente da dívida de longo prazo 1,778 4,205 5,440 3,781 1,265
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 50,476 51,971 59,207 64,699 71,444
Dívida total 52,254 56,176 64,647 68,480 73,429
 
Total do activo 228,275 232,999 230,715 222,449 196,456
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1 0.23 0.24 0.28 0.31 0.37
Benchmarks
Rácio dívida/ativosConcorrentes2
Abbott Laboratories 0.23 0.24 0.26 0.27 0.29
Cigna Corp. 0.22 0.22 0.21 0.24 0.28
Danaher Corp. 0.23 0.27 0.28 0.35 0.20
Elevance Health Inc. 0.23 0.24 0.23 0.26 0.27
Humana Inc. 0.27 0.29 0.20 0.20 0.25
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.27 0.28 0.27 0.28 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.23 0.22 0.22 0.23 0.24
Rácio dívida/ativossetor
Equipamentos e serviços de saúde 0.23 0.24 0.24 0.27 0.29
Rácio dívida/ativosindústria
Cuidados de saúde 0.27 0.28 0.30 0.31 0.31

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 52,254 ÷ 228,275 = 0.23

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

CVS Health Corp., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida de curto prazo 720
Parcela corrente da dívida de longo prazo 1,778 4,205 5,440 3,781 1,265
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 50,476 51,971 59,207 64,699 71,444
Dívida total 52,254 56,176 64,647 68,480 73,429
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 1,678 1,646 1,638 1,596
Passivos de arrendamento operacional a longo prazo 16,800 18,177 18,757 18,926
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) 70,732 75,999 85,042 89,002 73,429
 
Total do activo 228,275 232,999 230,715 222,449 196,456
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 0.31 0.33 0.37 0.40 0.37
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Abbott Laboratories 0.24 0.26 0.27 0.28 0.29
Cigna Corp. 0.22 0.22 0.22 0.24 0.28
Danaher Corp. 0.25 0.28 0.29 0.36 0.20
Elevance Health Inc. 0.24 0.25 0.24 0.27 0.27
Humana Inc. 0.28 0.31 0.21 0.22 0.25
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Medtronic PLC 0.27 0.29 0.28 0.28 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.25 0.24 0.24 0.26 0.24
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Equipamentos e serviços de saúde 0.26 0.27 0.28 0.30 0.29
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Cuidados de saúde 0.29 0.30 0.32 0.33 0.31

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 70,732 ÷ 228,275 = 0.31

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira

CVS Health Corp., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo 228,275 232,999 230,715 222,449 196,456
Total do patrimônio líquido da CVS Health 71,015 75,075 69,389 63,864 58,225
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1 3.21 3.10 3.32 3.48 3.37
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2
Abbott Laboratories 2.03 2.10 2.21 2.18 2.20
Cigna Corp. 3.21 3.29 3.09 3.44 3.73
Danaher Corp. 1.68 1.84 1.92 2.05 1.70
Elevance Health Inc. 2.83 2.70 2.61 2.44 2.51
Humana Inc. 2.81 2.76 2.55 2.42 2.50
Intuitive Surgical Inc. 1.17 1.14 1.15 1.18 1.17
Medtronic PLC 1.73 1.81 1.79 1.79 1.80
UnitedHealth Group Inc. 3.16 2.96 3.01 3.02 2.94
Rácio de alavancagem financeirasetor
Equipamentos e serviços de saúde 2.59 2.58 2.62 2.69 2.66
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Cuidados de saúde 2.66 2.77 2.95 2.93 2.85

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 228,275 ÷ 71,015 = 3.21

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O rácio de alavancagem financeira de CVS Health Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio de cobertura de juros

CVS Health Corp., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à CVS Health 4,149 7,910 7,179 6,634 (594)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 16 (12) 13 (3) (2)
Menos: Prejuízo resultante de operações descontinuadas, líquido de impostos (9)
Mais: Despesa de imposto de renda 1,463 2,522 2,569 2,366 2,002
Mais: Despesa com juros 2,287 2,503 2,907 3,035 2,619
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 7,915 12,923 12,677 12,032 4,025
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1 3.46 5.16 4.36 3.96 1.54
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2
Abbott Laboratories 15.89 16.41 10.10 7.09 4.48
Cigna Corp. 7.43 6.22 8.76 5.11 8.06
Danaher Corp. 40.30 32.92 17.35 31.44 21.92
Elevance Health Inc. 10.13 10.93 8.96 9.02 7.73
Humana Inc. 9.89 11.49 17.52 15.34 10.51
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC 10.98 5.21 4.71 4.60 5.95
UnitedHealth Group Inc. 13.59 14.44 13.47 11.55 12.39
Rácio de cobertura de jurossetor
Equipamentos e serviços de saúde 10.13 9.75 8.49 6.98 6.40
Rácio de cobertura de jurosindústria
Cuidados de saúde 12.97 12.85 7.67 8.84 8.49

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 7,915 ÷ 2,287 = 3.46

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O rácio de cobertura de juros de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

CVS Health Corp., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à CVS Health 4,149 7,910 7,179 6,634 (594)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 16 (12) 13 (3) (2)
Menos: Prejuízo resultante de operações descontinuadas, líquido de impostos (9)
Mais: Despesa de imposto de renda 1,463 2,522 2,569 2,366 2,002
Mais: Despesa com juros 2,287 2,503 2,907 3,035 2,619
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 7,915 12,923 12,677 12,032 4,025
Mais: Custo de locação operacional 2,579 2,633 2,670 2,720 2,528
Ganhos antes de encargos fixos e impostos 10,494 15,556 15,347 14,752 6,553
 
Despesa com juros 2,287 2,503 2,907 3,035 2,619
Custo de locação operacional 2,579 2,633 2,670 2,720 2,528
Encargos fixos 4,866 5,136 5,577 5,755 5,147
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1 2.16 3.03 2.75 2.56 1.27
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Abbott Laboratories 10.10 10.21 6.68 5.14 4.48
Cigna Corp. 6.87 5.61 7.84 4.67 6.35
Danaher Corp. 13.41 10.85 7.10 8.38 8.49
Elevance Health Inc. 8.82 8.48 6.10 7.34 6.28
Humana Inc. 7.10 8.05 12.02 9.76 6.39
Intuitive Surgical Inc. 63.52 93.66 58.48 79.65
Medtronic PLC 7.79 4.31 3.98 3.97 4.87
UnitedHealth Group Inc. 8.77 8.80 8.51 7.65 8.41
Taxa de cobertura de encargos fixossetor
Equipamentos e serviços de saúde 6.50 6.22 5.60 4.86 4.42
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Cuidados de saúde 9.20 9.09 5.67 6.58 6.32

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 10,494 ÷ 4,866 = 2.16

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.