Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
CVS Health Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos CVS Health Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da CVS Health Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da CVS Health Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da CVS Health Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da CVS Health Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da CVS Health Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da CVS Health Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da CVS Health Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
CVS Health Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Endividamento total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | |
| Cigna Group | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | |
| Humana Inc. | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | |
| Shockwave Medical Inc. | 1.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.72 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 0.92 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 61,610 ÷ 76,461 = 0.81
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos CVS Health Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
CVS Health Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Endividamento total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | 1.39 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | |
| Cigna Group | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | |
| Humana Inc. | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.53 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | |
| Shockwave Medical Inc. | 1.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 79,385 ÷ 76,461 = 1.04
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da CVS Health Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
CVS Health Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Endividamento total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Capital total | 138,071) | 123,269) | 131,251) | 134,036) | 132,344) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Cigna Group | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | |
| Humana Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.52 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 61,610 ÷ 138,071 = 0.45
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da CVS Health Corp. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
CVS Health Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Endividamento total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 155,846) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | 152,866) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | |
| Cigna Group | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.54 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 79,385 ÷ 155,846 = 0.51
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da CVS Health Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
CVS Health Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Endividamento total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Ativos totais | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Cigna Group | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | |
| Humana Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 61,610 ÷ 249,728 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da CVS Health Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
CVS Health Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 200) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 2,772) | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,638) | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | |
| Endividamento total | 61,610) | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,741) | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 16,034) | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 79,385) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | |
| Ativos totais | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | |
| Cigna Group | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| Shockwave Medical Inc. | 0.49 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 79,385 ÷ 249,728 = 0.32
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da CVS Health Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
CVS Health Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 249,728) | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 76,461) | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.27 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 2.18 | |
| Cigna Group | 3.30 | 3.21 | 3.29 | 3.09 | 3.44 | |
| Elevance Health Inc. | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | 2.44 | |
| Humana Inc. | 2.89 | 2.81 | 2.76 | 2.55 | 2.42 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | |
| Medtronic PLC | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | |
| Shockwave Medical Inc. | 2.34 | 1.26 | 1.43 | 1.21 | 1.20 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 2.73 | 2.72 | 2.67 | 2.70 | 2.75 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.83 | 2.70 | 2.79 | 2.96 | 2.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 249,728 ÷ 76,461 = 3.27
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
CVS Health Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à CVS Health | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 24) | 16) | (12) | 13) | (3) | |
| Menos: Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | —) | (9) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | |
| Mais: Despesa com juros | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 5.20 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | 3.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | 7.09 | |
| Cigna Group | 4.94 | 7.43 | 6.22 | 8.76 | 5.11 | |
| Elevance Health Inc. | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | 9.02 | |
| Humana Inc. | 7.73 | 9.89 | 11.49 | 17.52 | 15.34 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | 4.60 | |
| Shockwave Medical Inc. | 26.24 | 65.07 | -7.06 | -53.14 | -53.08 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | 11.55 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 8.02 | 9.36 | 9.06 | 8.20 | 6.69 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 7.00 | 12.46 | 12.10 | 7.74 | 8.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 13,831 ÷ 2,658 = 5.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da CVS Health Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de cobertura de encargos fixos
CVS Health Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à CVS Health | 8,344) | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 24) | 16) | (12) | 13) | (3) | |
| Menos: Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | —) | (9) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,805) | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | |
| Mais: Despesa com juros | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 13,831) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 16,363) | 10,494) | 15,556) | 15,347) | 14,752) | |
| Despesa com juros | 2,658) | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | |
| Custo de leasing operacional | 2,532) | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | |
| Encargos fixos | 5,190) | 4,866) | 5,136) | 5,577) | 5,755) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 3.15 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | 5.14 | |
| Cigna Group | 4.64 | 6.87 | 5.61 | 7.84 | 4.67 | |
| Elevance Health Inc. | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | 7.34 | |
| Humana Inc. | 6.20 | 7.10 | 8.05 | 12.02 | 9.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | 79.65 | |
| Medtronic PLC | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | 3.97 | |
| Shockwave Medical Inc. | 15.51 | 19.44 | -1.22 | -18.19 | -22.81 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | 7.65 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 5.70 | 6.16 | 5.95 | 5.51 | 4.75 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.47 | 8.87 | 8.60 | 5.72 | 6.62 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 16,363 ÷ 5,190 = 3.15
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da CVS Health Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |