Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
CVS Health Corp., relações de solvência
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de CVS Health Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital próprio
CVS Health Corp., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Parcela corrente da dívida de longo prazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Dívida total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | 0.74 | 0.75 | 0.93 | 1.07 | 1.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | |
| Cigna Corp. | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.83 | 1.04 | |
| Danaher Corp. | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.51 | 0.49 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | |
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | |
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 52,254 ÷ 71,015 = 0.74
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio dívida/capital próprio de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
CVS Health Corp., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Parcela corrente da dívida de longo prazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Dívida total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional a longo prazo | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 1.00 | 1.01 | 1.23 | 1.39 | 1.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | |
| Cigna Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.84 | 1.04 | |
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 0.35 | |
| Elevance Health Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | |
| Humana Inc. | 0.79 | 0.84 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 0.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 70,732 ÷ 71,015 = 1.00
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
CVS Health Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Parcela corrente da dívida de longo prazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Dívida total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Capital total | 123,269) | 131,251) | 134,036) | 132,344) | 131,654) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | |
| Cigna Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | |
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 52,254 ÷ 123,269 = 0.42
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
CVS Health Corp., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Parcela corrente da dívida de longo prazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Dívida total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional a longo prazo | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 141,747) | 151,074) | 154,431) | 152,866) | 131,654) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |
| Cigna Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | |
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | |
| Humana Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 70,732 ÷ 141,747 = 0.50
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos
CVS Health Corp., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Parcela corrente da dívida de longo prazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Dívida total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Total do activo | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |
| Cigna Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | |
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 52,254 ÷ 228,275 = 0.23
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
CVS Health Corp., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | —) | —) | —) | —) | 720) | |
| Parcela corrente da dívida de longo prazo | 1,778) | 4,205) | 5,440) | 3,781) | 1,265) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente | 50,476) | 51,971) | 59,207) | 64,699) | 71,444) | |
| Dívida total | 52,254) | 56,176) | 64,647) | 68,480) | 73,429) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 1,678) | 1,646) | 1,638) | 1,596) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional a longo prazo | 16,800) | 18,177) | 18,757) | 18,926) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 70,732) | 75,999) | 85,042) | 89,002) | 73,429) | |
| Total do activo | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | |
| Cigna Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.20 | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | |
| Humana Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 70,732 ÷ 228,275 = 0.31
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira
CVS Health Corp., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total do activo | 228,275) | 232,999) | 230,715) | 222,449) | 196,456) | |
| Total do patrimônio líquido da CVS Health | 71,015) | 75,075) | 69,389) | 63,864) | 58,225) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.48 | 3.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | |
| Cigna Corp. | 3.21 | 3.29 | 3.09 | 3.44 | 3.73 | |
| Danaher Corp. | 1.68 | 1.84 | 1.92 | 2.05 | 1.70 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.70 | 2.61 | 2.44 | 2.51 | |
| Humana Inc. | 2.81 | 2.76 | 2.55 | 2.42 | 2.50 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | |
| Medtronic PLC | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.16 | 2.96 | 3.01 | 3.02 | 2.94 | |
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 2.59 | 2.58 | 2.62 | 2.69 | 2.66 | |
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.66 | 2.77 | 2.95 | 2.93 | 2.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health
= 228,275 ÷ 71,015 = 3.21
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de CVS Health Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
Rácio de cobertura de juros
CVS Health Corp., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à CVS Health | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | (594) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 16) | (12) | 13) | (3) | (2) | |
| Menos: Prejuízo resultante de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | (9) | —) | —) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | 2,002) | |
| Mais: Despesa com juros | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | 4,025) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | 3.46 | 5.16 | 4.36 | 3.96 | 1.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.89 | 16.41 | 10.10 | 7.09 | 4.48 | |
| Cigna Corp. | 7.43 | 6.22 | 8.76 | 5.11 | 8.06 | |
| Danaher Corp. | 40.30 | 32.92 | 17.35 | 31.44 | 21.92 | |
| Elevance Health Inc. | 10.13 | 10.93 | 8.96 | 9.02 | 7.73 | |
| Humana Inc. | 9.89 | 11.49 | 17.52 | 15.34 | 10.51 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 10.98 | 5.21 | 4.71 | 4.60 | 5.95 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.59 | 14.44 | 13.47 | 11.55 | 12.39 | |
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 10.13 | 9.75 | 8.49 | 6.98 | 6.40 | |
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 12.97 | 12.85 | 7.67 | 8.84 | 8.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 7,915 ÷ 2,287 = 3.46
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Taxa de cobertura de encargos fixos
CVS Health Corp., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à CVS Health | 4,149) | 7,910) | 7,179) | 6,634) | (594) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 16) | (12) | 13) | (3) | (2) | |
| Menos: Prejuízo resultante de operações descontinuadas, líquido de impostos | —) | —) | (9) | —) | —) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 1,463) | 2,522) | 2,569) | 2,366) | 2,002) | |
| Mais: Despesa com juros | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 7,915) | 12,923) | 12,677) | 12,032) | 4,025) | |
| Mais: Custo de locação operacional | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | 2,528) | |
| Ganhos antes de encargos fixos e impostos | 10,494) | 15,556) | 15,347) | 14,752) | 6,553) | |
| Despesa com juros | 2,287) | 2,503) | 2,907) | 3,035) | 2,619) | |
| Custo de locação operacional | 2,579) | 2,633) | 2,670) | 2,720) | 2,528) | |
| Encargos fixos | 4,866) | 5,136) | 5,577) | 5,755) | 5,147) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixos1 | 2.16 | 3.03 | 2.75 | 2.56 | 1.27 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.10 | 10.21 | 6.68 | 5.14 | 4.48 | |
| Cigna Corp. | 6.87 | 5.61 | 7.84 | 4.67 | 6.35 | |
| Danaher Corp. | 13.41 | 10.85 | 7.10 | 8.38 | 8.49 | |
| Elevance Health Inc. | 8.82 | 8.48 | 6.10 | 7.34 | 6.28 | |
| Humana Inc. | 7.10 | 8.05 | 12.02 | 9.76 | 6.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.52 | 93.66 | 58.48 | 79.65 | — | |
| Medtronic PLC | 7.79 | 4.31 | 3.98 | 3.97 | 4.87 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.77 | 8.80 | 8.51 | 7.65 | 8.41 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 6.50 | 6.22 | 5.60 | 4.86 | 4.42 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 9.20 | 9.09 | 5.67 | 6.58 | 6.32 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 10,494 ÷ 4,866 = 2.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de CVS Health Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |