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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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CVS Health Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Perda de ativos mantidos para venda
Deficiências de armazenamento
Prejuízo de ágio
Remuneração baseada em ações
Perda (ganho) na venda de subsidiárias
Perda na extinção antecipada da dívida
Imposto de renda diferido
Outros itens não monetários
Contas a receber, líquidas
Inventários
Outros ativos
Contas a pagar e reclamações e descontos a pagar de farmácias
Despesas de saúde a pagar e outras responsabilidades de seguro
Outros passivos
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos das aquisições
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Produto de vendas e vencimentos de investimentos
Compras de investimentos
Compras de bens e equipamentos
Produto de operações de sale-leaseback
Aquisições, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas
Produto da venda de subsidiárias, líquido de caixa e caixa restrito vendido
Outros__________
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Empréstimos contraídos em papel comercial (reembolsos), líquidos
Produto da emissão de empréstimo de curto prazo
Reembolso de empréstimo de curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Liquidações de derivativos
Recompra de ações ordinárias
Dividendos pagos
Produto do exercício de opções sobre ações
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da CVS Health Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.