Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

CVS Health Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido atribuível à CVS Health 8,344 4,149 7,910 7,179 6,634
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participações não controladoras 24 16 (12) 13 (3)
Encargos líquidos não monetários 5,043 5,009 6,419 5,514 4,718
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos das aquisições 15 7,003 3,948 3,159 1,499
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 13,426 16,177 18,265 15,865 12,848
Compras de bens e equipamentos (3,031) (2,727) (2,520) (2,437) (2,457)
Empréstimos contraídos em papel comercial (reembolsos), líquidos 200
Produto da emissão de empréstimo de curto prazo 5,000
Reembolso de empréstimo de curto prazo (5,000) (720)
Produto da emissão de dívida de longo prazo 10,898 987 9,958 3,736
Pagamentos de dívida de longo prazo (3,166) (4,211) (10,254) (15,631) (8,336)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 18,327 9,239 6,478 7,755 5,071

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de CVS Health Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de CVS Health Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/FCFEatual

CVS Health Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 1,257,979,270
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 18,327
FCFE por ação 14.57
Preço atual das ações (P) 64.59
Índice de avaliação
P/FCFE 4.43
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Abbott Laboratories 75.84
Cigna Group 9.59
Elevance Health Inc. 15.44
Humana Inc. 7.90
Intuitive Surgical Inc. 228.47
Medtronic PLC 18.04
UnitedHealth Group Inc. 18.22
P/FCFEsetor
Equipamentos e serviços de saúde 17.57
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde 18.16

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

CVS Health Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 1,258,449,553 1,284,111,667 1,312,510,426 1,311,354,926 1,304,159,680
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 18,327 9,239 6,478 7,755 5,071
FCFE por ação4 14.56 7.19 4.94 5.91 3.89
Preço das ações1, 3 76.05 88.96 104.79 70.53 72.00
Índice de avaliação
P/FCFE5 5.22 12.36 21.23 11.93 18.52
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Abbott Laboratories 76.56 26.11 24.52 38.42 53.19
Cigna Group 9.86 18.23 10.98 16.30 20.76
Elevance Health Inc. 16.04 14.26 11.07 7.75 13.72
Humana Inc. 12.01 30.99 11.49 8.47 11.73
Intuitive Surgical Inc. 177.77 89.67 58.39 81.15 57.31
Medtronic PLC 29.20 19.71 38.91 23.06 26.62
UnitedHealth Group Inc. 15.33 12.57 20.11 13.93 13.90
P/FCFEsetor
Equipamentos e serviços de saúde 16.49 16.47 20.14 16.68 19.46
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde 16.99 18.08 16.76 17.08 13.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.

4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,327,000,000 ÷ 1,258,449,553 = 14.56

5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 76.05 ÷ 14.56 = 5.22

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de CVS Health Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.