Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
CVS Health Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários da CVS Health1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CVS Health Corp.
Entre os períodos analisados, observa-se uma trajetória relativamente volátil nos preços das ações, que apresentam variações acentuadas ao longo do tempo. Houve períodos de crescimento significativo, especialmente a partir de 2007 até 2011, com aumentos expressivos nos valores, atingindo um pico de aproximadamente 101.68 dólares em 2011. Contudo, a partir de então, ocorreram oscilações, incluindo quedas e recuperações, com um ponto de destaque em 2014, quando o preço das ações atingiu 70.53 dólares, seguido de uma recente recuperação até o valor de 88.96 dólares em 2023.
O lucro por ação (EPS) evidenciou uma tendência de crescimento consistente desde 2006 até 2011, chegando a um pico de 6.53 dólares em 2018. Entretanto, foi perceptível um episódio de prejuízo em 2014, com um EPS negativo de -0.46 dólares, o que indica um período de dificuldades financeiras ou de eventos extraordinários na empresa. Após esse episódio, o EPS recuperou-se de forma acentuada, atingindo valores elevados até 2018, antes de retornar a níveis mais baixos em 2020, possivelmente influenciado por fatores externos ou específicos de mercado, com uma redução para 3.23 dólares, antes de um novo aumento para 6.63 dólares em 2025.
O rácio P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, refletiu um comportamento de alta e baixa ao longo do período. De modo geral, houve uma sensível oscilação desse indicador, atingindo um máximo de 27.53 em 2022, o que sugere uma recuperação na percepção do mercado sobre o potencial de lucro da empresa. Por outro lado, houve períodos de menores relações, como 10.69 em 2014, coincidindo com o episódio de prejuízo, indicando possível desvalorização ou menor expectativa de crescimento do mercado naquela época. A relação P/E, no final do período, apresenta um valor de aproximadamente 17.28, indicando uma avaliação relativamente equilibrada frente às últimas variações de EPS.
De modo geral, os dados demonstram uma experiência de crescimento ao longo dos anos, marcada por períodos de alta volatilidade, particularmente relacionados a episódios de dificuldades financeiras e recuperação de valor. A relação entre os preços das ações e o lucro por ação indica uma percepção de mercado também sujeita a oscilações, refletida nas variações do índice P/E, que acompanha as mudanças tanto nos lucros quanto na avaliação de mercado. Essas tendências sugerem uma empresa que passou por períodos de altos e baixos, com sinais de recuperação e ajuste de mercado em períodos recentes.
Comparação com concorrentes
CVS Health Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2025 | ||||||
| 7 de fev. de 2024 | ||||||
| 8 de fev. de 2023 | ||||||
| 9 de fev. de 2022 | ||||||
| 16 de fev. de 2021 | ||||||
| 18 de fev. de 2020 | ||||||
| 28 de fev. de 2019 | ||||||
| 14 de fev. de 2018 | ||||||
| 9 de fev. de 2017 | ||||||
| 9 de fev. de 2016 | ||||||
| 10 de fev. de 2015 | ||||||
| 11 de fev. de 2014 | ||||||
| 15 de fev. de 2013 | ||||||
| 17 de fev. de 2012 | ||||||
| 18 de fev. de 2011 | ||||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||||
| 27 de fev. de 2008 | ||||||
| 27 de fev. de 2007 | ||||||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
CVS Health Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| CVS Health Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2025 | ||
| 7 de fev. de 2024 | ||
| 8 de fev. de 2023 | ||
| 9 de fev. de 2022 | ||
| 16 de fev. de 2021 | ||
| 18 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 9 de fev. de 2016 | ||
| 10 de fev. de 2015 | ||
| 11 de fev. de 2014 | ||
| 15 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
CVS Health Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| CVS Health Corp. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2025 | ||
| 7 de fev. de 2024 | ||
| 8 de fev. de 2023 | ||
| 9 de fev. de 2022 | ||
| 16 de fev. de 2021 | ||
| 18 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 9 de fev. de 2017 | ||
| 9 de fev. de 2016 | ||
| 10 de fev. de 2015 | ||
| 11 de fev. de 2014 | ||
| 15 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 27 de fev. de 2008 | ||
| 27 de fev. de 2007 | ||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).