Stock Analysis on Net
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CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 1º de maio de 2025.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido 
desde 2005

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Cálculo

CVS Health Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo

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Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total1 ÷ Total do patrimônio líquido da CVS Health1
31 de dez. de 2024 0.88 = 66,270 ÷ 75,560
31 de dez. de 2023 0.81 = 61,610 ÷ 76,461
31 de dez. de 2022 0.74 = 52,254 ÷ 71,015
31 de dez. de 2021 0.75 = 56,176 ÷ 75,075
31 de dez. de 2020 0.93 = 64,647 ÷ 69,389
31 de dez. de 2019 1.07 = 68,480 ÷ 63,864
31 de dez. de 2018 1.26 = 73,429 ÷ 58,225
31 de dez. de 2017 0.72 = 27,002 ÷ 37,691
31 de dez. de 2016 0.75 = 27,531 ÷ 36,830
31 de dez. de 2015 0.74 = 27,464 ÷ 37,196
31 de dez. de 2014 0.34 = 12,955 ÷ 37,958
31 de dez. de 2013 0.35 = 13,402 ÷ 37,938
31 de dez. de 2012 0.26 = 9,828 ÷ 37,704
31 de dez. de 2011 0.26 = 10,014 ÷ 38,051
31 de dez. de 2010 0.27 = 10,057 ÷ 37,700
31 de dez. de 2009 0.31 = 11,175 ÷ 35,768
31 de dez. de 2008 0.34 = 11,755 ÷ 34,574
29 de dez. de 2007 0.33 = 10,482 ÷ 31,322
30 de dez. de 2006 0.51 = 5,057 ÷ 9,918
31 de dez. de 2005 0.26 = 2,189 ÷ 8,331

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência de aumento substancial no endividamento total, que passou de aproximadamente US$ 2,19 bilhões em 2005 para cerca de US$ 66,27 bilhões em 2024. Este crescimento expressivo evidencia uma estratégia de crescimento que envolveu uma maior alavancagem financeira ao longo dos anos.

Durante o período, o índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou variações marcantes. Inicialmente, no início de 2005, o índice era de 0,26, indicando uma estrutura de capital relativamente equilibrada. No entanto, no início de 2007, houve um aumento notável, chegando a 0,74, sugerindo uma maior dependência de financiamento de terceiros. Essa proporção atingiu o pico de 1,26 em 2012, indicando uma alavancagem elevada. Posteriormente, houve uma redução gradual até aproximadamente 0,75 em 2018, refletindo uma possível tentativa de equilibrar a estrutura de capital ou de redução do endividamento relativo.

Por outro lado, o patrimônio líquido demonstrou crescimento ao longo do tempo, passando de cerca de US$ 8,33 bilhões em 2005 para aproximadamente US$ 75,56 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma expansão no valor líquido da empresa, que pode refletir lucros acumulados, recompras de ações ou emissão de novas ações, sustentando uma base de capital mais sólida a longo prazo.

Embora o endividamento total tenha aumentado de forma vertiginosa, o crescimento do patrimônio líquido também acompanhou essa trajetória, possibilitando variações nos índices de alavancagem ao longo do período. Essa dinâmica sugere que a empresa adotou uma estratégia de financiamento que envolveu maior uso de dívida para suportar seu crescimento, mas também manteve uma trajetória de fortalecimento patrimonial.

Em síntese, a análise revela uma empresa que expandiu significativamente seu nível de endividamento, ao mesmo tempo em que cresceu seu patrimônio líquido, indicando uma estratégia de crescimento sustentada por uma combinação de capital próprio e dívidas. As variações no índice de dívida sobre patrimônio líquido refletem ajustes na estrutura de capital ao longo do tempo, possivelmente alinhados a objetivos de maximizar o valor do acionista ou de gerenciar riscos financeiros.

Comparação com concorrentes

CVS Health Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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CVS Health Corp. Abbott Laboratories Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc.
31 de dez. de 2024 0.88 0.30 0.76 0.00 0.50 0.83
31 de dez. de 2023 0.81 0.38 0.64 0.00 0.47 0.70
31 de dez. de 2022 0.74 0.46 0.66 0.00 0.46 0.74
31 de dez. de 2021 0.75 0.50 0.64 0.00 0.51 0.64
31 de dez. de 2020 0.93 0.57 0.60 0.00 0.49 0.66
31 de dez. de 2019 1.07 0.58 0.63 0.00 0.51 0.71
31 de dez. de 2018 1.26 0.64 0.67 0.00 0.51 0.71
31 de dez. de 2017 0.72 0.90 0.75 0.00 0.66 0.66
31 de dez. de 2016 0.75 1.07 0.63 0.00 0.60 0.86
31 de dez. de 2015 0.74 0.42 0.69 0.00 0.68 0.95
31 de dez. de 2014 0.34 0.36 0.62 0.00 0.61 0.54
31 de dez. de 2013 0.35 0.26 0.59 0.00 0.57 0.52
31 de dez. de 2012 0.26 0.77 0.63 0.00 0.62 0.54
31 de dez. de 2011 0.26 0.63 0.42 0.00 0.62 0.41
31 de dez. de 2010 0.27 0.85 0.38 0.00 0.65 0.43
31 de dez. de 2009 0.31 0.72 0.34 0.00 0.57 0.47
31 de dez. de 2008 0.34 0.65 0.41 0.00 0.60 0.62
29 de dez. de 2007 0.33 0.69 0.39 0.00 0.55 0.55
30 de dez. de 2006 0.51 0.88 0.29 0.00 0.84 0.36
31 de dez. de 2005 0.26 0.46 0.27 0.00 0.23 0.40

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde

CVS Health Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde

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CVS Health Corp. Equipamentos e serviços de saúde
31 de dez. de 2024 0.88 0.59
31 de dez. de 2023 0.81 0.55
31 de dez. de 2022 0.74 0.57
31 de dez. de 2021 0.75 0.55
31 de dez. de 2020 0.93 0.56
31 de dez. de 2019 1.07 0.58
31 de dez. de 2018 1.26 0.60
31 de dez. de 2017 0.72 0.71
31 de dez. de 2016 0.75 0.72
31 de dez. de 2015 0.74 0.69
31 de dez. de 2014 0.34 0.52
31 de dez. de 2013 0.35 0.47
31 de dez. de 2012 0.26 0.61
31 de dez. de 2011 0.26 0.49
31 de dez. de 2010 0.27 0.55
31 de dez. de 2009 0.31 0.51
31 de dez. de 2008 0.34 0.55
29 de dez. de 2007 0.33 0.53
30 de dez. de 2006 0.51 0.50
31 de dez. de 2005 0.26 0.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com a indústria: Cuidados de saúde

CVS Health Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde

Microsoft Excel
CVS Health Corp. Cuidados de saúde
31 de dez. de 2024 0.88 0.87
31 de dez. de 2023 0.81 0.82
31 de dez. de 2022 0.74 0.72
31 de dez. de 2021 0.75 0.80
31 de dez. de 2020 0.93 0.92
31 de dez. de 2019 1.07 0.90
31 de dez. de 2018 1.26 0.80
31 de dez. de 2017 0.72 0.82
31 de dez. de 2016 0.75 0.77
31 de dez. de 2015 0.74 0.69
31 de dez. de 2014 0.34 0.54
31 de dez. de 2013 0.35 0.50
31 de dez. de 2012 0.26 0.54
31 de dez. de 2011 0.26 0.47
31 de dez. de 2010 0.27 0.43
31 de dez. de 2009 0.31 0.42
31 de dez. de 2008 0.34 0.42
29 de dez. de 2007 0.33 0.36
30 de dez. de 2006 0.51 0.32
31 de dez. de 2005 0.26 0.30

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).