Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de abril de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Amphenol Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Resultado líquido das operações continuadas
552,000)
519,100)
518,400)
465,300)
442,700)
511,000)
500,500)
476,100)
429,200)
457,700)
421,700)
368,900)
331,800)
360,200)
349,400)
260,500)
243,200)
320,800)
282,400)
290,900)
269,900)
Depreciação e amortização
103,800)
115,000)
101,000)
94,100)
96,300)
108,300)
102,600)
90,900)
91,100)
121,100)
95,200)
102,600)
76,700)
90,100)
74,400)
71,500)
72,100)
76,700)
72,000)
77,800)
85,600)
Despesa de compensação baseada em ações
23,800)
26,600)
26,900)
23,800)
21,700)
25,300)
23,600)
20,900)
19,700)
22,800)
21,200)
19,900)
19,100)
19,500)
19,000)
16,600)
15,400)
16,600)
16,600)
15,400)
14,400)
Perda na extinção antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14,300)
—)
—)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)
1,900)
(51,700)
(1,700)
(5,500)
100)
(22,300)
(900)
5,100)
13,400)
(54,500)
12,100)
(1,400)
14,200)
36,600)
(10,900)
(8,300)
13,400)
52,700)
(13,900)
(22,900)
(700)
Ganho na aquisição de compra a barganha
—)
—)
—)
(5,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação líquida dos componentes do capital de giro
(73,900)
231,000)
(23,500)
(33,900)
(23,800)
81,200)
(45,000)
(46,400)
(182,900)
(82,300)
(219,200)
(80,300)
(114,600)
(77,500)
(32,200)
27,000)
43,800)
(54,500)
39,500)
(43,900)
(22,700)
Variação líquida de outros activos e passivos a longo prazo
(8,100)
1,800)
(3,000)
(2,000)
(4,600)
1,800)
(4,800)
(4,100)
(19,700)
(1,300)
(2,600)
1,300)
(6,200)
12,100)
(1,100)
800)
(3,600)
11,800)
1,300)
5,100)
(2,900)
Variação líquida dos activos e passivos operacionais, excluindo os efeitos das aquisições
(82,000)
232,800)
(26,500)
(35,900)
(28,400)
83,000)
(49,800)
(50,500)
(202,600)
(83,600)
(221,800)
(79,000)
(120,800)
(65,400)
(33,300)
27,800)
40,200)
(42,700)
40,800)
(38,800)
(25,600)
Ajustes para conciliar o lucro líquido das operações contínuas com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
47,500)
322,700)
99,700)
71,100)
89,700)
194,300)
75,500)
66,400)
(78,400)
5,800)
(93,300)
42,100)
(10,800)
80,800)
49,200)
107,600)
141,100)
103,300)
129,800)
31,500)
73,700)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
599,500)
841,800)
618,100)
536,400)
532,400)
705,300)
576,000)
542,500)
350,800)
463,500)
328,400)
411,000)
321,000)
441,000)
398,600)
368,100)
384,300)
424,100)
412,200)
322,400)
343,600)
Investimentos
(94,300)
(105,000)
(74,700)
(95,400)
(97,700)
(93,600)
(121,000)
(91,100)
(78,100)
(86,200)
(90,900)
(104,900)
(78,400)
(72,000)
(76,500)
(67,500)
(60,800)
(72,000)
(73,100)
(75,400)
(74,500)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado
500)
1,900)
500)
800)
800)
1,100)
1,700)
1,000)
1,800)
1,300)
800)
700)
900)
1,900)
8,900)
700)
1,200)
300)
1,600)
1,200)
4,300)
Compras de investimentos
(11,900)
(86,900)
(79,600)
(82,500)
(56,700)
(4,800)
(101,300)
(103,000)
(100,300)
(36,500)
(45,800)
(36,000)
(46,200)
(52,300)
(40,200)
(37,100)
(12,000)
(16,900)
(11,600)
(13,800)
(23,100)
Vendas e vencimentos de investimentos
87,600)
178,500)
4,000)
53,800)
10,000)
7,600)
153,200)
31,600)
35,800)
26,600)
44,500)
36,300)
48,500)
52,100)
30,800)
22,600)
17,700)
17,000)
10,200)
16,900)
17,500)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(677,800)
(179,400)
—)
(113,200)
—)
(213,700)
(74,500)
—)
(694,400)
—)
(1,345,400)
(185,600)
(100)
(33,800)
—)
(16,500)
(46,200)
(135,000)
(356,900)
(399,300)
Outros, líquidos
1,100)
—)
(100)
4,800)
200)
9,100)
7,900)
2,800)
(3,300)
(5,200)
2,700)
(8,800)
(2,400)
(600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(17,000)
(689,300)
(329,300)
(118,500)
(256,600)
(80,600)
(273,200)
(233,200)
(144,100)
(794,400)
(88,700)
(1,458,100)
(263,200)
(71,000)
(110,800)
(81,300)
(70,400)
(117,800)
(207,900)
(428,000)
(475,100)
Produto da emissão de senior notes e outras dívidas de longo prazo
—)
900)
2,200)
1,600)
350,200)
2,900)
1,200)
1,500)
200)
2,200)
748,500)
200)
1,200)
—)
—)
543,000)
399,300)
—)
899,300)
—)
499,500)
Reembolsos de notas seniores e outras dívidas de longo prazo
(1,100)
(5,400)
(3,200)
(4,000)
(3,100)
(2,800)
(2,600)
(2,400)
(2,500)
(296,400)
(229,100)
(386,300)
(800)
(1,500)
(1,600)
(401,000)
(300)
(300)
(353,400)
(600)
(757,200)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24,800)
20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de empréstimos contraídos a curto prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(24,800)
(20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,567,400)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos ao abrigo de linhas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,353,100)
(215,000)
—)
—)
—)
—)
Empréstimos contraídos (reembolsos) no âmbito de programas de papel comercial, líquidos
—)
—)
—)
(245,100)
(387,500)
(271,200)
(18,800)
(7,700)
138,400)
(128,700)
(476,300)
589,400)
811,900)
100)
(700)
(134,800)
(250,400)
(366,200)
(530,300)
400,100)
267,400)
Pagamento de custos relacionados com o financiamento da dívida
(2,900)
—)
—)
—)
(2,300)
—)
—)
(400)
—)
(3,200)
(6,100)
—)
—)
—)
—)
(4,800)
(3,900)
—)
(7,700)
(300)
(6,900)
Pagamento de prémios e taxas relativos à extinção antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,400)
—)
—)
Pagamento de contraprestação contingente relacionada à aquisição
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento do preço de compra diferido relativo às aquisições
—)
—)
(1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,100)
—)
—)
(16,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de ações em tesouraria
(153,800)
(115,300)
(149,300)
(153,600)
(166,900)
(170,400)
(170,200)
(185,900)
(204,000)
(170,700)
(170,900)
(167,300)
(152,800)
(182,100)
(202,000)
—)
(257,200)
(43,000)
(150,000)
(248,700)
(160,000)
Produto do exercício de opções sobre ações
113,300)
71,400)
160,000)
88,800)
74,300)
71,200)
71,900)
22,200)
20,000)
107,600)
77,600)
82,200)
21,100)
129,100)
104,100)
122,500)
30,000)
99,800)
32,800)
66,000)
47,500)
Distribuições e aquisições de participações não controladoras
—)
(16,000)
(1,500)
(1,300)
(5,200)
(5,500)
(400)
(400)
(3,600)
(7,600)
(3,000)
(700)
(7,600)
(3,400)
(1,800)
(1,600)
(8,100)
(18,300)
(400)
(21,400)
(3,200)
Pagamento de dividendos
(131,700)
(125,600)
(125,100)
(125,000)
(124,900)
(119,000)
(119,100)
(119,500)
(119,800)
(86,700)
(86,600)
(86,600)
(86,800)
(74,600)
(74,600)
(74,000)
(74,400)
(74,000)
(68,300)
(68,500)
(68,700)
Transferências para operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(28,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(176,200)
(190,000)
(118,400)
(438,600)
(265,400)
(494,800)
(262,800)
(287,900)
(151,200)
(583,500)
(174,600)
26,800)
586,200)
(132,400)
(192,800)
(1,378,800)
1,187,400)
(402,000)
(191,400)
126,600)
(181,600)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,100)
32,400)
(23,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
721,600)
(1,300)
(3,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,100)
7,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
728,700)
24,000)
(19,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(24,200)
31,000)
(14,000)
(45,300)
7,600)
54,200)
(66,200)
(53,700)
(5,100)
3,200)
(6,400)
9,300)
(18,400)
43,900)
37,200)
8,000)
(20,200)
17,600)
(25,900)
(8,400)
3,500)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Amphenol Corp. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Amphenol Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, superando o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Amphenol Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
