Amphenol Corp. (NYSE:APH)

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes no imobilizado da entidade ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento geral nos ativos imobilizados brutos, impulsionado principalmente pelo aumento nos valores de máquinas e equipamentos, seguido por edifícios e benfeitorias, e equipamento de escritório e outros.

Terrenos e benfeitorias

Apresentam flutuações modestas, com uma diminuição em 2020 e 2022, seguida por uma recuperação em 2023, mas permanecendo próximos dos níveis de 2019.

Edificações e benfeitorias

Demonstram uma trajetória ascendente constante, com aumentos significativos em 2020 e 2021, e um crescimento mais moderado nos anos subsequentes.

Máquinas e equipamentos

Constituem a maior parte do imobilizado bruto e exibem um crescimento contínuo ao longo do período, com aumentos consistentes em cada ano.

Equipamento de escritório e outros

Apresentam um padrão de crescimento similar ao das edificações e benfeitorias, com aumentos progressivos em cada ano.

Imobilizado bruto

Reflete a soma dos ativos mencionados, mostrando um aumento geral de 2019 para 2023, com um crescimento mais acentuado entre 2019 e 2021.

Depreciação acumulada

Apresenta um aumento constante em valor absoluto ao longo do período, o que é esperado com o uso contínuo dos ativos. A taxa de crescimento da depreciação acumulada é consistente.

Imobilizado líquido

Indica o valor contábil dos ativos imobilizados após a dedução da depreciação acumulada. Demonstra um crescimento constante ao longo do período, acompanhando o aumento do imobilizado bruto e, em menor grau, sendo influenciado pelo aumento da depreciação acumulada. O crescimento é mais expressivo entre 2019 e 2021.

Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento contínuo em ativos imobilizados, com foco em máquinas e equipamentos, resultando em um aumento gradual do imobilizado líquido ao longo do tempo. A depreciação acumulada acompanha o uso dos ativos, e o imobilizado líquido reflete o valor contábil remanescente desses investimentos.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de 2019 a 2023. Observa-se uma ligeira elevação na razão média de idade, passando de 60.67% em 2019 para 63.85% em 2023, indicando um envelhecimento gradual do conjunto avaliado. Apesar desse aumento, a variação percentual ao longo dos cinco anos é relativamente modesta.

A vida útil total estimada apresentou uma pequena flutuação, iniciando em 10 anos em 2019, atingindo 11 anos em 2020 e 2023, com um retorno a 10 anos em 2021 e 2022. Essa estabilidade sugere uma previsibilidade razoável em relação à durabilidade dos ativos.

A idade estimada, calculada desde a compra, demonstra um aumento linear de 6 anos em 2019 para 7 anos em 2023. Esse padrão indica uma aquisição consistente de ativos ao longo do tempo, sem grandes variações no ritmo de compra.

A vida restante estimada manteve-se constante em 4 anos durante todo o período analisado. Essa estabilidade, combinada com o aumento da idade desde a compra, sugere que a taxa de depreciação ou obsolescência dos ativos está sendo consistentemente compensada pela vida útil total estimada.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de aumento gradual, embora moderada, ao longo dos anos.

Vida útil total estimada

Demonstra estabilidade com pequenas flutuações anuais.

Idade estimada desde a compra

Exibe um aumento linear consistente, refletindo a aquisição contínua de ativos.

Vida restante estimada

Mantém-se constante, indicando um equilíbrio entre depreciação e vida útil total.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de US$ 1.487.200 mil em 2019 para US$ 2.261.800 mil em 2023. Este crescimento sugere um uso intensivo dos ativos fixos ao longo do tempo.

Paralelamente, o imobilizado bruto também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 2.486.200 mil em 2019 para US$ 3.576.500 mil em 2023. A taxa de crescimento do imobilizado bruto é ligeiramente superior à da depreciação acumulada, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.

Os terrenos e benfeitorias apresentam uma variação mais modesta, com valores que oscilam entre US$ 30.200 mil e US$ 34.900 mil durante o período analisado. A flutuação é relativamente pequena, sugerindo uma estabilidade no valor desses ativos.

A razão média de idade dos ativos fixos permanece relativamente estável, variando entre 60,67% em 2019 e 63,85% em 2023. Esta constância indica que a empresa mantém uma política consistente de substituição ou atualização de seus ativos, evitando um envelhecimento significativo da base de ativos.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo do período, refletindo o uso contínuo dos ativos.

Imobilizado Bruto

Crescimento consistente, indicando investimentos em ativos fixos.

Terrenos e Benfeitorias

Variação modesta, sugerindo estabilidade no valor desses ativos.

Razão Média de Idade

Estabilidade, indicando uma política consistente de gestão de ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento contínuo no imobilizado bruto, indicando investimentos regulares em ativos de longo prazo. Este crescimento, embora constante, apresenta uma ligeira desaceleração entre 2021 e 2022, retomando um ritmo mais acelerado em 2023.

Os terrenos e benfeitorias demonstram uma relativa estabilidade, com flutuações modestas ao longo dos anos. A diminuição observada em 2022 foi revertida em 2023, retornando a níveis próximos aos de 2019 e 2020.

A despesa de depreciação apresenta uma trajetória ascendente consistente, acompanhando o aumento do imobilizado bruto. Este padrão sugere que a empresa está depreciando seus ativos de forma sistemática e alinhada com os investimentos realizados. A taxa de depreciação, inferida pela relação entre a despesa de depreciação e o imobilizado bruto, parece manter-se relativamente estável ao longo do período.

A vida útil total estimada dos ativos demonstra uma variação entre 10 e 11 anos. A alteração para 11 anos em 2020 e 2023 pode indicar uma revisão das políticas de depreciação ou uma mudança na composição dos ativos, refletindo a aquisição de bens com maior durabilidade.

Imobilizado Bruto

Apresenta crescimento constante, com leve desaceleração em 2022 e retomada em 2023.

Terrenos e Benfeitorias

Mantém-se relativamente estável, com pequena queda em 2022 e recuperação em 2023.

Despesa de Depreciação

Crescimento consistente, acompanhando o aumento do imobilizado bruto.

Vida Útil Total Estimada

Varia entre 10 e 11 anos, com possíveis revisões nas políticas de depreciação.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de US$ 1.487.200 mil em 2019 para US$ 2.261.800 mil em 2023. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos, ou uma taxa de depreciação que supera a aquisição de novos ativos.

A despesa de depreciação também demonstra uma trajetória ascendente, embora em um ritmo mais moderado. Iniciando em US$ 240.000 mil em 2019, atinge US$ 313.700 mil em 2023. A estabilização da despesa de depreciação em 2022 e 2023, apesar do aumento contínuo da depreciação acumulada, pode indicar uma mudança na composição dos ativos ou na aplicação de métodos de depreciação.

A idade estimada dos ativos, medida como o tempo decorrido desde a compra, apresenta uma certa estabilidade. Flutua entre 6 e 7 anos ao longo do período analisado. A predominância de ativos com idade entre 6 e 7 anos sugere um ciclo de investimento e substituição relativamente regular. O aumento para 7 anos em 2023 pode indicar uma extensão no ciclo de vida útil dos ativos, ou uma redução nos investimentos em novos ativos naquele ano.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo dos cinco anos, indicando um acúmulo significativo de depreciação sobre os ativos.

Despesa de Depreciação

Crescimento consistente, porém mais lento que a depreciação acumulada, com estabilização nos dois últimos anos.

Idade Estimada dos Ativos

Relativa estabilidade entre 6 e 7 anos, com uma leve tendência de aumento no último ano.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento no imobilizado líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 999 milhões em 2019 para US$ 1.3147 bilhões em 2023.

Os terrenos e benfeitorias apresentaram flutuações, com uma diminuição inicial em 2020, seguida de um ligeiro aumento em 2021, uma redução em 2022 e um novo aumento em 2023, atingindo US$ 33.9 milhões. Apesar dessas variações, os valores permaneceram relativamente estáveis em comparação com o imobilizado líquido total.

A despesa de depreciação exibiu um aumento constante ao longo dos anos, passando de US$ 240 milhões em 2019 para US$ 313.7 milhões em 2023. Este incremento acompanha o crescimento do imobilizado líquido, refletindo a alocação contábil do custo dos ativos ao longo de sua vida útil.

Tendências Gerais

A empresa demonstra investimentos contínuos em ativos fixos, evidenciados pelo aumento do imobilizado líquido. A despesa de depreciação acompanha essa tendência, indicando uma gestão contábil consistente.

Observações Específicas

A estabilidade da vida restante estimada em 4 anos sugere uma política de depreciação consistente. As flutuações nos terrenos e benfeitorias podem indicar ajustes pontuais na avaliação desses ativos.

Implicações

O crescimento do imobilizado líquido pode indicar expansão das operações ou modernização dos ativos. O aumento da despesa de depreciação impacta o resultado operacional, mas é uma consequência natural do investimento em ativos de longo prazo.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de investimento em ativos fixos, com uma gestão contábil consistente da depreciação e uma política de vida útil estável.