Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Amphenol Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.52 | = | 4,337,300) | ÷ | 8,346,500) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.65 | = | 4,577,700) | ÷ | 7,015,600) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.76 | = | 4,799,900) | ÷ | 6,302,000) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.72 | = | 3,866,500) | ÷ | 5,384,900) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | = | 3,606,700) | ÷ | 4,530,300) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | = | 3,570,700) | ÷ | 4,017,000) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | = | 3,542,600) | ÷ | 3,989,800) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | = | 3,010,700) | ÷ | 3,674,900) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87 | = | 2,813,500) | ÷ | 3,238,500) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.92 | = | 2,673,900) | ÷ | 2,907,400) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.75 | = | 2,132,874) | ÷ | 2,859,509) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.70 | = | 1,706,497) | ÷ | 2,429,959) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.63 | = | 1,377,129) | ÷ | 2,171,769) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.34 | = | 799,992) | ÷ | 2,320,855) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.43 | = | 753,449) | ÷ | 1,746,077) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | = | 786,459) | ÷ | 1,349,425) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.57 | = | 722,636) | ÷ | 1,264,914) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.75 | = | 680,414) | ÷ | 902,994) |
| 31 de dez. de 2005 | 1.13 | = | 781,000) | ÷ | 689,235) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de uma década, observam-se tendências relevantes nas componentes de dívida de longo prazo e patrimônio líquido da empresa. Durante esse intervalo, a dívida de longo prazo apresentou variações significativas, iniciando com um valor de aproximadamente US$ 781 milhões em 2005, apresentando uma diminuição até 2006, seguida por uma estabilização relativa até 2009. A partir de 2010, houve uma acelerada expansão da dívida, atingindo um pico de cerca de US$ 3,29 bilhões em 2013. Após esse ponto, a dívida se estabilizou em patamares elevados, com pequenas oscilações, encerrando o período em aproximadamente US$ 4,34 bilhões em 2023.
Por outro lado, o patrimônio líquido mostrou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, começando em aproximadamente US$ 689 milhões em 2005 e atingindo cerca de US$ 8,35 bilhões em 2023. Esse crescimento substancial reflete uma melhora na solidez financeira da empresa, contribuindo para uma ampliação do patrimônio ao longo do tempo.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma redução gradual em sua proporção, partindo de um valor de 1,13 em 2005 para cerca de 0,52 em 2023. Essa diminuição indica uma melhora na estrutura de capital, sugerindo que, apesar do aumento absoluto da dívida, a empresa tem conseguido fortalecer sua base de patrimônio, reduzindo sua alavancagem financeira em relação ao patrimônio líquido.
Comparação com concorrentes
Amphenol Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.52 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.65 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.76 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.72 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.92 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.75 | 0.14 | — | 0.27 | — | 0.09 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.70 | 0.00 | — | 0.32 | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.63 | 0.00 | — | 0.36 | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.34 | 0.00 | — | 0.35 | — | 0.08 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.43 | 0.00 | — | 0.27 | — | 0.06 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.07 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.57 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.75 | 0.00 | — | 0.26 | — | — |
| 31 de dez. de 2005 | 1.13 | 0.00 | — | 0.00 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Amphenol Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Amphenol Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.52 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.65 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.76 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.72 | 1.69 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | 1.53 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 0.91 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.92 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.75 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.70 | 0.10 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.63 | 0.14 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.34 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.43 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | 0.12 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.57 | 0.14 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.75 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 1.13 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Amphenol Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Amphenol Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 0.52 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.65 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.76 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.72 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.80 | 0.98 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.89 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.82 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.87 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.92 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.75 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.70 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.63 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.34 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.43 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.57 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.75 | 0.20 |
| 31 de dez. de 2005 | 1.13 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).