Análise de segmentos reportáveis
Amphenol Corp. atua em 3 segmentos: Soluções para Ambientes Agressivos; Soluções em Comunicação; e Sistemas de Interconexão e Sensores.
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Amphenol Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções para ambientes agressivos | 26.73% | 25.80% | 25.73% | 24.36% | — |
| Soluções de Comunicação | 21.65% | 22.04% | 21.18% | 21.48% | — |
| Sistemas de Interconexão e Sensores | 18.33% | 18.55% | 17.86% | 15.45% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Variação nas Margens de Lucro dos Segmentos
-
Os dados apontam uma tendência geral de crescimento nas margens de lucro relativas aos segmentos analisados ao longo do período de 2019 a 2023.
No segmento de soluções para ambientes agressivos, observa-se uma evolução contínua, passando de alguma ausência de dados em 2019 para uma margem de 24,36% em 2020. Desde então, houve um aumento gradual, atingindo 26,73% em 2023, indicando uma melhora na rentabilidade relativa dessas soluções.
O segmento de soluções de comunicação apresentou margens relativamente mais estáveis, com pequenas variações ao longo do período. Após os dados iniciais de 2020 de 21,48%, a margem sofreu uma leve queda em 2021 para 21,18%, seguida de uma recuperação para 22,04% em 2022. Em 2023, a margem reduziu-se marginalmente para 21,65%, mostrando uma estabilidade com leve oscilação na lucratividade.
Já o segmento de sistemas de interconexão e sensores evidencia uma tendência de crescimento contínuo na margem de lucro, começando em 15,45% em 2020 e atingindo 18,33% em 2023. Este padrão sugere melhorias na eficiência operacional ou na rentabilidade específica dessas áreas ao longo do período.
De modo geral, os dados indicam uma melhora nas margens de lucro dos segmentos mais específicos, especialmente para soluções para ambientes agressivos e sistemas de interconexão e sensores, enquanto o segmento de soluções de comunicação mantém uma estabilidade relativa, com pequenas oscilações de margem.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Soluções para ambientes adversos
Amphenol Corp.; Soluções para ambientes agressivos; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional do segmento | 943,900) | 801,600) | 708,200) | 556,800) | —) |
| Vendas líquidas | 3,530,800) | 3,107,200) | 2,752,200) | 2,286,000) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 26.73% | 25.80% | 25.73% | 24.36% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Vendas líquidas
= 100 × 943,900 ÷ 3,530,800 = 26.73%
Ao analisar a evolução financeira, observa-se que o resultado operacional do segmento apresentou crescimento consistente ao longo do período analisado, aumentando de 556.800 mil dólares em 2020 para 943.900 mil dólares em 2023. Essa tendência indica uma melhora na eficiência operacional e na geração de lucro antes de despesas financeiras e impostos.
As vendas líquidas também mostraram uma trajetória ascendente contínua, passando de 2.286.000 mil dólares em 2020 para 3.530.800 mil dólares em 2023, refletindo aumento na demanda e na capacidade de vendas da empresa. Tal crescimento sugere que a receita cresceu de forma robusta ao longo dos anos, contribuindo para a expansão do resultado operacional.
O índice de margem de lucro do segmento reportável evidenciou melhora gradual, elevando-se de 24,36% em 2020 para 26,73% em 2023. Essa evolução positiva indica que a empresa vem conseguindo aumentar sua rentabilidade relativa, possivelmente por meio de otimizações de custos ou aumento de produtos com margens mais elevadas.
De modo geral, os indicadores revelam uma trajetória de crescimento consistente nas principais métricas financeiras, com melhorias tanto na eficiência operacional quanto na rentabilidade, o que sugere uma gestão eficaz e um ambiente de negócios favorável durante o período avaliado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Soluções de Comunicação
Amphenol Corp.; Soluções de Comunicação; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional do segmento | 1,063,500) | 1,245,700) | 1,023,300) | 871,200) | —) |
| Vendas líquidas | 4,912,800) | 5,652,400) | 4,832,100) | 4,056,200) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 21.65% | 22.04% | 21.18% | 21.48% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,063,500 ÷ 4,912,800 = 21.65%
A análise dos dados financeiros revela que a empresa apresentou crescimento nas vendas líquidas ao longo do período de 2019 a 2022, com um aumento acumulado de aproximadamente 39% entre 2019 e 2022, passando de US$ 4.056 bilhões para US$ 5.652 bilhões. No entanto, em 2023, houve uma retração de cerca de 13%, com as vendas caindo para aproximadamente US$ 4.912 bilhões.
O resultado operacional do segmento seguiu uma tendência de expansão de 2019 até 2022, atingindo seu pico em 2022 com US$ 1.245 bilhões. Em 2023, ocorreu uma redução de aproximadamente 14%, retornando a um valor de US$ 1.063 bilhões. Apesar dessa diminuição, o resultado permanece significativamente superior ao observado em 2019.
O índice de margem de lucro do segmento reportável figurou na faixa de 21,18% a 22,04% durante os anos analisados, indicando estabilidade na rentabilidade operacional relativa aos resultados de vendas. Em 2021, atingiu seu ponto mais alto com 22,04%, antes de recuar ligeiramente para 21,65% em 2023, sinalizando uma manutenção razoável da margem de lucro frente às variações de receita operacional.
Em suma, a trajetória mostra crescimento consistente até 2022, seguida por uma desaceleração em 2023, apesar de o desempenho ainda refletir indicadores positivos de rentabilidade e eficiência operacional no segmento analisado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Sistemas de Interconexão e Sensores
Amphenol Corp.; Sistemas de Interconexão e Sensores; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Resultado operacional do segmento | 753,700) | 716,500) | 588,100) | 348,600) | —) |
| Vendas líquidas | 4,111,100) | 3,863,400) | 3,292,000) | 2,256,700) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 18.33% | 18.55% | 17.86% | 15.45% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Vendas líquidas
= 100 × 753,700 ÷ 4,111,100 = 18.33%
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita de vendas líquidas, assim como no resultado operacional do segmento ao longo do período de 2019 a 2023.
- Vendas líquidas
- Os valores indicam uma evolução consistente na receita líquida, saindo de aproximadamente US$ 2,26 bilhões em 2019 para cerca de US$ 4,11 bilhões em 2023. Isso representa um incremento substancial ao longo de quatro anos, destacando uma estratégia de expansão de vendas. O crescimento anual sugere uma trajetória positiva sustentada, com aumento de aproximadamente 82% na receita total nesse período.
- Resultado operacional do segmento
- O resultado operacional também apresentou uma expansão significativa, de US$ 348,6 milhões em 2020 para US$ 753,7 milhões em 2023, após um valor intermediário de US$ 588,1 milhões em 2021 e US$ 716,5 milhões em 2022. Essa evolução aponta para melhorias na eficiência operacional e na rentabilidade do segmento, corroborada pelo aumento percentual no índice de margem de lucro.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável
- O indicador de margem de lucro do segmento reportável mostra uma tendência de aprimoramento, passando de 15,45% em 2020 para 18,55% em 2021, com leve leve variação para 18,33% em 2023. A estabilidade após o pico de 18,55% sugere uma consolidação na rentabilidade operacional, indicando maior eficiência na gestão de custos e despesas relativas à receita gerada.
Vendas líquidas
Amphenol Corp., vendas líquidas por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções para ambientes agressivos | 3,530,800) | 3,107,200) | 2,752,200) | 2,286,000) | —) |
| Soluções de Comunicação | 4,912,800) | 5,652,400) | 4,832,100) | 4,056,200) | —) |
| Sistemas de Interconexão e Sensores | 4,111,100) | 3,863,400) | 3,292,000) | 2,256,700) | —) |
| Total | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar os dados de vendas líquidas ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se um crescimento consistente na maior parte das categorias de soluções, com destaque para a categoria de Sistemas de Interconexão e Sensores, que demonstra uma tendência de expansão contínua, atingindo seu pico em 2023 com US$ 4111 milhões. Essa categoria apresentou um incremento sustentado ao longo dos anos, evidenciando potencial de crescimento sustentado.
As soluções para ambientes agressivos também mostraram crescimento expressivo, especialmente entre 2020 e 2023, indicando uma forte demanda ou expansão nessa linha de negócios. A evolução de suas vendas líquidas foi de aproximadamente US$ 2,29 bilhões em 2020 para US$ 3,53 bilhões em 2023, reforçando a relevância dessa área na estratégia da empresa.
Na categoria de Soluções de Comunicação, houve uma evolução notável até 2022, atingindo US$ 5,65 bilhões, mas houve uma redução em 2023, chegando a cerca de US$ 4,91 bilhões. Essa queda pode indicar fatores como maturidade do mercado, concorrência acirrada ou ajustes estratégicos, que merecem análise adicional para compreensão das causas específicas.
O total de vendas líquidas da empresa também refletiu uma trajetória de crescimento desde aproximadamente US$ 8,60 bilhões em 2020 para um pico de US$ 12,63 bilhões em 2022, com uma leve redução em 2023, chegando a aproximadamente US$ 12,55 bilhões. A estabilização parcial dos resultados em 2023 sugere uma possível consolidação do mercado ou ajustes na estratégia comercial.
De modo geral, o período demonstrou um crescimento robusto na maior parte das linhas de produto, com algumas variações pontuais que indicam possíveis desafios de mercado ou mudanças estratégicas. A tendência de expansão contínua em algumas categorias reforça o bom desempenho da companhia nesse intervalo de anos.
Resultado operacional do segmento
Amphenol Corp., segmentar o lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções para ambientes agressivos | 943,900) | 801,600) | 708,200) | 556,800) | —) |
| Soluções de Comunicação | 1,063,500) | 1,245,700) | 1,023,300) | 871,200) | —) |
| Sistemas de Interconexão e Sensores | 753,700) | 716,500) | 588,100) | 348,600) | —) |
| Total | 2,761,100) | 2,763,800) | 2,319,600) | 1,776,600) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Ao analisar as tendências dos resultados operacionais dos segmentos ao longo do período de 2019 a 2023, observam-se padrões de crescimento consistente na maioria das áreas de atuação.
- Soluções para ambientes agressivos:
- O segmento apresentou dado ausente em 2019, mas a partir de 2020 iniciou uma trajetória de crescimento contínuo, chegando a um resultado operacional de aproximadamente US$ 943.900 mil em 2023. Este padrão indica uma expansão sólida na linha de negócios voltada para ambientes desafiadores.
- Soluções de Comunicação:
- O resultado operacional do segmento demonstra um aumento significativo ao longo dos anos, passando de cerca de US$ 871.200 mil em 2020 para aproximadamente US$ 1.063.500 mil em 2023. Embora ocasionalmente ocorram pequenas variações, a tendência é de crescimento consistente, refletindo uma forte demanda e desempenho nessa área.
- Sistemas de Interconexão e Sensores:
- O segmento também evidencia crescimento contínuo, passando de US$ 348.600 mil em 2020 para US$ 753.700 mil em 2023. O aumento é mais acentuado a partir de 2020, indicando uma expansão acelerada na atuação de sistemas de interconexão e sensores.
- Total do Resultado operacional do segmento:
- O resultado operacional consolidado revela crescimento expressivo, elevando-se de aproximadamente US$ 1.776.600 mil em 2020 para US$ 2.763.100 mil em 2023. Este indicador reforça que, apesar de variações pontuais, a empresa vem ampliando sua capacidade de geração de resultados operacionais ao longo do período analisado.
- Considerações gerais:
- O período evidencia uma tendência de crescimento sustentado na maior parte dos segmentos, indicando uma estratégia bem-sucedida de expansão e fortalecimento das áreas de negócio. Além disso, a ausência de dados de 2019 torna o momento inicial de 2020 como ponto de partida para a avaliação do crescimento contínuo. O crescimento do resultado operacional do total sugere uma melhora na eficiência e potencialmente maior rentabilidade global.