Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Lumentum Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28).
Observa-se uma volatilidade acentuada nos resultados líquidos ao longo do período analisado. Após um início de estabilidade e um pico expressivo em abril de 2021, com lucro de 225,5 milhões de dólares, houve uma tendência de declínio que culminou em prejuízos sucessivos entre o final de 2022 e meados de 2024, atingindo o ponto mais baixo em junho de 2024, com uma perda de 252,5 milhões de dólares. A partir de abril de 2025, nota-se uma recuperação robusta, com o retorno aos lucros, encerrando o período em março de 2026 com um resultado positivo de 144,2 milhões de dólares.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido por atividades operacionais acompanhou a tendência do lucro líquido, embora tenha demonstrado maior resiliência. O valor máximo foi atingido em abril de 2021 (381,3 milhões de dólares). Entre 2023 e o primeiro trimestre de 2024, o fluxo operacional sofreu contrações severas, chegando a valores negativos em março de 2024. No entanto, houve uma recuperação consistente a partir de 2025, finalizando o período com 203,8 milhões de dólares.
- Investimentos e Expansão de Ativos
- Há um aumento progressivo e constante nos pagamentos para aquisição de bens do ativo imobilizado, partindo de aproximadamente 21,7 milhões de dólares em 2019 para 124,7 milhões de dólares em março de 2026. Identificam-se dois eventos extraordinários de aquisição de negócios: um desembolso de 860,8 milhões de dólares em outubro de 2022 e outro de 700,9 milhões de dólares em junho de 2024, indicando uma estratégia de expansão inorgânica.
- Estrutura de Financiamento e Liquidez
- A gestão financeira foi marcada por emissões recorrentes de notas conversíveis (2026, 2028, 2029 e 2032) para sustentar as operações e aquisições. Observa-se a realização de recompras substanciais de ações ordinárias entre 2020 e 2022. O período encerra-se com uma injeção massiva de capital em março de 2026, proveniente da emissão de Ações Preferenciais Conversíveis Série A e Notas de 2032, totalizando aproximadamente 3,2 bilhões de dólares.
- Custos Operacionais Não Monetários
- As despesas de depreciação mantiveram-se relativamente estáveis, com leve tendência de alta. Já a remuneração baseada em ações apresentou crescimento gradual, elevando-se de 16,7 milhões de dólares no início da série para 41,6 milhões de dólares ao final. A amortização de intangíveis adquiriu relevância a partir de 2022, refletindo o impacto contábil das aquisições de negócios efetuadas.
O cenário geral indica um ciclo de forte investimento e expansão, financiado por endividamento e emissão de ações, que gerou pressão sobre os resultados líquidos no curto prazo, mas que culminou em uma recuperação da rentabilidade e um reforço significativo da liquidez no encerramento do período.