Stock Analysis on Net
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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

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Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Amphenol Corp., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Contas a pagar 8.17 8.54 8.94 9.09 8.01
Salários, vencimentos e benefícios dos funcionários acumulados 2.50 2.72 2.49 1.59 1.59
Imposto de renda acumulado 1.00 1.11 0.60 0.91 1.18
Dividendos acumulados 0.80 0.81 0.82 0.70 0.69
Outras despesas acumuladas 4.46 4.26 3.79 4.53 4.52
Parcela atual da dívida de longo prazo 2.14 0.02 0.03 1.87 3.73
Passivo circulante 19.08% 17.46% 16.67% 18.69% 19.72%
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 24.10 29.85 32.67 29.50 29.62
Obrigações acumuladas em matéria de pensões e benefícios pós-reforma 0.87 0.83 1.32 1.85 1.84
Imposto de renda diferido 2.22 2.67 2.89 2.43 2.41
Outros passivos de longo prazo 2.75 2.89 2.99 3.30 3.92
Passivos de longo prazo 29.94% 36.25% 39.87% 37.08% 37.78%
Total do passivo 49.01% 53.71% 56.54% 55.77% 57.50%
Participações não controladoras resgatáveis 0.19 0.13 0.13 0.00 0.00
Ações ordinárias classe A, valor nominal de US$ 0,001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital adicional realizado 18.77 17.29 16.41 16.78 15.56
Lucros não distribuídos 35.83 32.49 29.15 30.06 30.96
Ações em tesouraria, a custo -0.86 -0.52 -0.68 -0.90 -0.65
Outras perdas abrangentes acumuladas -3.23 -3.49 -1.95 -2.26 -3.98
Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation 50.50% 45.78% 42.93% 43.68% 41.89%
Interesses não controladores 0.30 0.38 0.40 0.54 0.61
Patrimônio líquido total 50.80% 46.15% 43.33% 44.23% 42.50%
Total do passivo, participações não controladoras resgatáveis e patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Variação do passivo total e composição
Entre 2019 e 2023, observa-se uma redução consistente na proporção do passivo total, passando de 57,5% para aproximadamente 49,01%, indicando uma diminuição na alavancagem financeira da empresa.
Composição do passivo circulante e não circulante
O passivo circulante manteve-se relativamente estável, representando cerca de 16,67% a 19,72% do passivo total, refletindo uma gestão de curto prazo consistente. A parcela de dívida de longo prazo apresentou variações, sendo mais significativa na redução de sua proporção de 32,67% em 2021 para cerca de 24,1% em 2023, sugerindo uma manutenção ou redução do endividamento de longo prazo.
Endividamento e obrigações de longo prazo
A parcela atual da dívida de longo prazo diminuiu drasticamente de 3,73% em 2019 para 0,02% em 2022, com um aumento pontual para 2,14% em 2023, indicando uma possível quitação ou renegociação de dívidas. Obrigações acumuladas de pensões e benefícios apresentam redução significativa, especialmente após 2021, refletindo mudanças na provisão desses passivos.
Indicadores de patrimônio líquido
O patrimônio líquido atribuível à empresa aumentou de aproximadamente 41,89% em 2019 para cerca de 50,5% em 2023, sinalizando uma melhora na solidez financeira e na valorização do patrimônio dos acionistas. Os lucros não distribuídos também cresceram, reforçando o potencial de reinvestimento ou distribuição futura de resultados.
Participações de acionistas e demais elementos de patrimônio
Capital adicional realizado apresentou crescimento consistente, passando de 15,56% para 18,77%, evidenciando aportes de recursos dos acionistas ao longo dos anos. Ações em tesouraria negativas também aumentaram, embora de forma moderada, o que pode refletir recompra de ações ou estratégias de gerenciamento de capital.
Despesas e passivos acumulados
Outras despesas acumuladas e perdas abrangentes apresentaram oscilações menores, porém com tendência de estabilidade ou leve aumento, indicando que a gestão dessas contingências permaneceu relativamente controlada.
Indicadores de liquidez e solvência
De maneira geral, o crescimento do patrimônio líquido combinado com a redução na alavancagem financeira sugere melhorias na solvência da empresa, além de maior capacidade de suportar obrigações futuras com maior autonomia financeira.