Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Amphenol Corp., índices de avaliação corrente
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $120.49 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 600,603,947 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 18.48% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.21 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.80 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.26 | |||||||||
| Vendas por ação | $20.90 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $13.90 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 37.53 | 36.93 | 57.59 | 22.19 | 23.61 | 34.06 | 55.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 31.68 | 17.91 | 46.00 | 19.53 | 20.70 | 20.73 | 43.83 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.03 | 0.35 | 2.29 | 1.63 | 1.68 | 0.53 | 2.14 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 28.27 | 28.09 | 53.26 | 18.80 | 19.85 | 28.91 | 46.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.76 | 8.85 | 20.51 | 4.26 | 2.12 | 8.44 | 12.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.67 | 60.78 | 16.65 | 5.04 | 7.66 | 33.07 | 17.52 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Amphenol Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Amphenol Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Amphenol Corporation (em milhares) | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.21 | 3.20 | 2.66 | 2.01 | 1.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 32.44 | 25.41 | 30.12 | 32.69 | 26.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.56 | 37.41 | 19.88 | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Esetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 27.37 | 23.94 | 25.86 | 29.55 | 19.60 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Amphenol Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,928,000,000 ÷ 599,854,853 = 3.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 104.26 ÷ 3.21 = 32.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Amphenol Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.27 | 4.35 | 3.51 | 2.73 | 2.72 | |
| Preço das ações1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 24.43 | 18.69 | 22.76 | 24.01 | 19.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 36.77 | 28.38 | 43.25 | 33.92 | 21.21 | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 23.23 | 20.04 | 22.36 | 25.40 | 16.81 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,559,600,000 ÷ 599,854,853 = 4.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 104.26 ÷ 4.27 = 24.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Amphenol Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| Vendas por ação2 | 20.93 | 21.23 | 18.16 | 14.35 | 13.80 | |
| Preço das ações1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.83 | 4.40 | 4.58 | 3.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 14.16 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | 7.09 | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 6.78 | 5.95 | 6.51 | 6.22 | 4.18 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,554,700,000 ÷ 599,854,853 = 20.93
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 104.26 ÷ 20.93 = 4.98
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Amphenol Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation (em milhares) | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 13.91 | 11.80 | 10.52 | 8.99 | 7.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 6.89 | 7.60 | 7.31 | 6.81 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | 5.90 | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 26.57 | 28.02 | 25.10 | 19.04 | 10.39 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,346,500,000 ÷ 599,854,853 = 13.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 104.26 ÷ 13.91 = 7.49
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Amphenol Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |