Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Amphenol Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
O desempenho financeiro da empresa ao longo do período analisado revela uma tendência geral de crescimento sustentado. O lucro líquido atribuído à companhia apresentou uma evolução positiva, passando de aproximadamente US$ 1,15 bilhão em 2019 para cerca de US$ 1,93 bilhão em 2023, indicando um aumento consistente na rentabilidade líquida ao longo dos anos.
De maneira semelhante, o lucro antes de impostos (EBT) demonstrou uma tendência de crescimento, elevando-se de aproximadamente US$ 1,50 bilhão em 2019 para aproximadamente US$ 2,45 bilhões em 2023. Apesar de uma ligeira redução entre 2022 e 2023, a variação foi mínima, sugerindo uma estabilidade no desempenho fiscal.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) também seguiram um padrão de incremento, passando de cerca de US$ 1,61 bilhão em 2019 para aproximadamente US$ 2,59 bilhões em 2023. Isso reflete uma melhora na eficiência operacional ao longo do período analisado.
O EBITDA demonstrou crescimento semelhante, de aproximadamente US$ 1,92 bilhão em 2019 para aproximadamente US$ 3,00 bilhões em 2023, reforçando a observação de uma melhora na geração de caixa operacional da companhia.
- Principais observações:
- - Todos os principais indicadores financeiros apresentaram crescimento consistente de 2019 a 2023, indicando uma gestão eficaz e expansão dos resultados operacionais e líquidos.
- - A estabilidade relativa entre 2022 e 2023 sugere que a empresa alcançou uma fase de maturidade, com crescimento mais sustentável e menor volatilidade.
- - Os dados indicam uma performance financeira sólida, refletida na manutenção de margens e na capacidade de gerar lucros elevados e crescentes ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Amphenol Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 75,093,168) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,000,700) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 25.03 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | 28.52 |
| Arista Networks Inc. | 52.39 |
| Cisco Systems Inc. | 18.36 |
| Dell Technologies Inc. | 12.80 |
| Super Micro Computer Inc. | 24.41 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 28.21 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 45.92 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Amphenol Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 65,267,267) | 51,530,855) | 51,525,792) | 41,535,814) | 33,635,356) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,000,700) | 2,988,700) | 2,500,300) | 1,950,100) | 1,925,600) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.75 | 17.24 | 20.61 | 21.30 | 17.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | 21.66 | 19.15 | 20.47 | 23.12 | 13.59 | |
| Arista Networks Inc. | 31.29 | 24.52 | 37.29 | 26.96 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.16 | 10.52 | 15.05 | 9.69 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 6.61 | 4.85 | 9.32 | 8.64 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.77 | 10.50 | 11.19 | 10.65 | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 20.01 | 17.26 | 19.17 | 19.89 | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 65,267,267 ÷ 3,000,700 = 21.75
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Houve uma tendência de crescimento consistente no valor da empresa ao longo do período analisado, aumentando de US$ 33.635.356 milhares em 2019 para US$ 65.267.267 milhares em 2023. Este aumento evidência uma valorização significativa da companhia, quase dobrando o valor em quatro anos, indicando potencialmente um fortalecimento de mercado ou melhorias na percepção do potencial de negócios da entidade.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento constante em relação ao ano anterior, passando de aproximadamente US$ 1.925.600 em 2019 para US$ 3.000.700 em 2023. Este incremento sugere uma melhoria na geração de caixa operacional, refletindo possivelmente maior eficiência operacional ou aumento na receita operacional, além de controle de custos.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou variações, inicialmente aumentado de 17,47 em 2019 para 21,3 em 2020, indicando uma maior valorização relativa da empresa em relação à sua geração de EBITDA. Depois, ocorreu uma leve redução para 20,61 em 2021, sugerindo uma ligeira melhora na eficiência ou uma valorização menos agressiva. No entanto, em 2022, o índice caiu para 17,24, apontando uma melhoria na relação valor/resultado operacional, potencialmente refletindo uma maior eficiência ou uma valorização mais moderada. Em 2023, o índice voltou a subir significativamente, atingindo 21,75, o que pode indicar uma valorização mais agressiva ou uma percepção de crescimento além do aumento do EBITDA, dificultando a análise isolada sem outros dados.