Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Amphenol Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Amphenol Corporation1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à Amphenol Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 23.10% | = | 100 | × | 1,928,000) | ÷ | 8,346,500) |
| 31 de dez. de 2022 | 27.12% | = | 100 | × | 1,902,300) | ÷ | 7,015,600) |
| 31 de dez. de 2021 | 25.24% | = | 100 | × | 1,590,800) | ÷ | 6,302,000) |
| 31 de dez. de 2020 | 22.35% | = | 100 | × | 1,203,400) | ÷ | 5,384,900) |
| 31 de dez. de 2019 | 25.50% | = | 100 | × | 1,155,000) | ÷ | 4,530,300) |
| 31 de dez. de 2018 | 30.00% | = | 100 | × | 1,205,000) | ÷ | 4,017,000) |
| 31 de dez. de 2017 | 16.30% | = | 100 | × | 650,500) | ÷ | 3,989,800) |
| 31 de dez. de 2016 | 22.39% | = | 100 | × | 822,900) | ÷ | 3,674,900) |
| 31 de dez. de 2015 | 23.58% | = | 100 | × | 763,500) | ÷ | 3,238,500) |
| 31 de dez. de 2014 | 24.39% | = | 100 | × | 709,100) | ÷ | 2,907,400) |
| 31 de dez. de 2013 | 22.23% | = | 100 | × | 635,672) | ÷ | 2,859,509) |
| 31 de dez. de 2012 | 22.85% | = | 100 | × | 555,317) | ÷ | 2,429,959) |
| 31 de dez. de 2011 | 24.14% | = | 100 | × | 524,191) | ÷ | 2,171,769) |
| 31 de dez. de 2010 | 21.39% | = | 100 | × | 496,405) | ÷ | 2,320,855) |
| 31 de dez. de 2009 | 18.20% | = | 100 | × | 317,834) | ÷ | 1,746,077) |
| 31 de dez. de 2008 | 31.06% | = | 100 | × | 419,151) | ÷ | 1,349,425) |
| 31 de dez. de 2007 | 27.92% | = | 100 | × | 353,194) | ÷ | 1,264,914) |
| 31 de dez. de 2006 | 28.32% | = | 100 | × | 255,691) | ÷ | 902,994) |
| 31 de dez. de 2005 | 29.94% | = | 100 | × | 206,339) | ÷ | 689,235) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros fornecidos ao longo do período de 2005 a 2023, observa-se uma tendência geral de crescimento tanto no lucro líquido quanto no patrimônio líquido atribuível à companhia, indicando uma expansão consistente do valor e da rentabilidade da organização ao longo dos anos.
O lucro líquido apresenta uma trajetória de crescimento expressivo, especialmente a partir de 2016, quando ocorre um aumento significativo, atingindo um pico em 2022. Este aumento sugere aprimoramentos na eficiência operacional, crescimento nas receitas ou uma combinação de ambos. Entre 2005 e 2015, o crescimento foi mais gradual, com variações anuais menores, até que a tendência de incremento acelerado se consolidou na última década.
Quanto ao patrimônio líquido, há uma evolução contínua e robusta ao longo do período, refletindo a retenção de lucros, aumento de capital ou revalorização dos ativos. O patrimônio praticamente quadruplicou de 2005 para 2023, indicando fortalecimento financeiro e uma estratégia de crescimento sustentável ao longo do tempo.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mostra flutuações, porém, mantém-se em níveis relativamente elevados ao longo do período, variando entre aproximadamente 16% e 31%. Destaca-se que, após 2014, o ROE mantém-se na faixa de 22% a 27%, sinalizando uma rentabilidade relativamente alta e consistente, mesmo em anos de maior expansão, como 2017 e 2022.
Na análise de tendências, verifica-se que, mesmo períodos com redução ou estabilização de certos indicadores, o crescimento de longo prazo permanece evidente, refletindo uma estratégia de gestão voltada à valorização dos ativos e à maximização do lucro líquido para os acionistas.
Comparação com concorrentes
Amphenol Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 23.10% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 31 de dez. de 2022 | 27.12% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.24% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.35% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.50% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 31 de dez. de 2018 | 30.00% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.30% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 31 de dez. de 2016 | 22.39% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 31 de dez. de 2015 | 23.58% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.39% | 35.42% | 15.63% | 13.86% | — | 11.55% |
| 31 de dez. de 2013 | 22.23% | 29.98% | — | 16.89% | — | 5.70% |
| 31 de dez. de 2012 | 22.85% | 35.30% | — | 15.68% | — | 8.82% |
| 31 de dez. de 2011 | 24.14% | 33.83% | — | 13.74% | — | 14.00% |
| 31 de dez. de 2010 | 21.39% | 29.32% | — | 17.55% | — | 11.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.20% | 20.49% | — | 15.87% | — | 9.02% |
| 31 de dez. de 2008 | 31.06% | 22.99% | — | 23.44% | — | 16.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.92% | 24.06% | — | 23.29% | — | 16.69% |
| 31 de dez. de 2006 | 28.32% | 19.92% | — | 23.34% | — | — |
| 31 de dez. de 2005 | 29.94% | 17.88% | — | 24.77% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Amphenol Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Amphenol Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 23.10% | 101.96% |
| 31 de dez. de 2022 | 27.12% | 124.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.24% | 97.82% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.35% | 69.73% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.50% | 53.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 30.00% | 39.14% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.30% | 28.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 22.39% | 29.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 23.58% | 34.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.39% | 28.07% |
| 31 de dez. de 2013 | 22.23% | 25.70% |
| 31 de dez. de 2012 | 22.85% | 29.32% |
| 31 de dez. de 2011 | 24.14% | 26.14% |
| 31 de dez. de 2010 | 21.39% | 23.63% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.20% | 17.78% |
| 31 de dez. de 2008 | 31.06% | 23.25% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.92% | 23.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 28.32% | 22.33% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.94% | 23.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Amphenol Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Amphenol Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 23.10% | 31.86% |
| 31 de dez. de 2022 | 27.12% | 38.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.24% | 42.34% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.35% | 35.67% |
| 31 de dez. de 2019 | 25.50% | 36.60% |
| 31 de dez. de 2018 | 30.00% | 30.38% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.30% | 23.40% |
| 31 de dez. de 2016 | 22.39% | 23.35% |
| 31 de dez. de 2015 | 23.58% | 26.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.39% | 25.61% |
| 31 de dez. de 2013 | 22.23% | 24.89% |
| 31 de dez. de 2012 | 22.85% | 26.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 24.14% | 29.22% |
| 31 de dez. de 2010 | 21.39% | 27.89% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.20% | 20.28% |
| 31 de dez. de 2008 | 31.06% | 25.67% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.92% | 24.01% |
| 31 de dez. de 2006 | 28.32% | 22.74% |
| 31 de dez. de 2005 | 29.94% | 22.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).