Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Amphenol Corp., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- - Entre 2019 e 2020, ocorreu um crescimento moderado, indicando aumento na geração de caixa operacional. Por outro lado, a firmeza na estabilidade ou retração observada em 2021 pode sugerir impacto de fatores operacionais ou econômicos específicos. A partir de 2022 até 2023, há um incremento expressivo, evidenciando uma tendência de aumento consistente na capacidade de geração de caixa pelas atividades operacionais, refletindo possivelmente melhorias na eficiência operacional ou crescimento na receita.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- - Seguindo uma tendência semelhante à do caixa operacional, o FCFF apresentou crescimento de 2019 para 2020. Em 2021, houve uma redução, o que pode indicar aumento nos investimentos ou outros fatores que impactaram o fluxo de caixa disponível. Contudo, a partir de 2022, há uma recuperação acentuada e contínua, atingindo um nível mais elevado em 2023, indicando maior disponibilidade de caixa após investimentos e operações, reforçando uma perspectiva de fortalecimento financeiro e potencial crescimento de recursos internos para investimento ou distribuição aos acionistas.
Juros pagos, líquidos de impostos
Amphenol Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Caixa pago durante o ano a título de juros, impostos = Caixa pago durante o ano a título de juros × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Observa-se uma ligeira redução na alíquota efetiva do imposto de renda ao longo do período, passando de 22,2% em 2019 para 20,7% em 2023. Apesar de pequenas variações, o padrão indica uma estabilidade na política de tributação da empresa, com uma leve tendência de diminuição da carga tributária eficaz ao longo do tempo.
- Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos de impostos
- Os valores de caixa pagos a título de juros apresentaram uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, saindo de US$ 90.715 mil em 2019 para US$ 102.456 mil em 2023. Esse incremento sugere aumento nas despesas com juros, possivelmente refletindo uma maior alavancagem financeira ou maiores custos de financiamento. A progressão constante indica uma estratégia de financiamento que favorece esse tipo de desembolso ao longo do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Amphenol Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Hardware e equipamentos de tecnologia | |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Amphenol Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do valor da empresa ao longo do período de 2019 a 2023, observa-se um crescimento significativo, passando de aproximadamente US$ 33,6 bilhões para cerca de US$ 65,3 bilhões. Este aumento indica uma valorização consistente da companhia ao longo dos anos, especialmente do início de 2022 para 2023, quando houve uma elevação expressiva no valor de mercado.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) manteve uma tendência geral de crescimento, começando em cerca de US$ 1,31 milhão em 2019 e atingindo aproximadamente US$ 2,26 milhões em 2023. Apesar de oscilações perceptíveis entre 2020 e 2022, a trajetória de longo prazo mostra uma melhora contínua na geração de caixa operacional, refletindo potencialmente uma maior eficiência operacional ou crescimento nas atividades principais.
O rácio EV/FCFF apresentou variações ao longo do período. Em 2019, estava em 25,77, e atingiu seu pico em 2021, com 41,02, sugerindo que a avaliação da empresa em relação ao fluxo de caixa gerado apresentou uma valorização relativa maior nesse momento. Posteriormente, houve uma redução para 27,23 em 2022, e uma nova aproximação ao valor de 28,85 em 2023, indicando uma estabilização na relação entre valor da empresa e fluxo de caixa livre, embora ainda em patamares elevados frente ao início do período analisado.
Em síntese, a análise revela uma tendência de valorização constante da empresa, acompanhada por crescimento no fluxo de caixa livre, embora com flutuações que refletem oscilações na avaliação relativa ao fluxo de caixa ao longo dos anos. Esses indicadores sugerem uma melhoria na capacidade de geração de caixa, correlacionada com a valorização do mercado, embora o rácio EV/FCFF tenha apresentado períodos de aumento e diminuição, indicando variações na percepção de risco ou perspectivas de crescimento da empresa ao longo do tempo.