Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Amphenol Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Amphenol
- Observa-se um aumento contínuo no valor de mercado ao longo dos anos, com destaque para o crescimento de aproximadamente 25% de 2019 para 2020, seguido por um incremento de cerca de 21% entre 2020 e 2021. Apesar de uma ligeira redução em 2022, a valorização retoma a tendência de crescimento em 2023, atingindo o pico de aproximadamente 66,83 bilhões de dólares no último período.
- Capital investido
- O capital investido mostra uma expansão gradual ao longo do período, com aumento de aproximadamente 11,2% de 2019 para 2020, seguido de um avanço de aproximadamente 19,9% até 2021. Entre 2021 e 2022 há uma expansão mais modesta, e o crescimento prossegue em 2023, consolidando um incremento acumulado de aproximadamente 52% desde 2019, indicando uma estratégia de crescimento sustentado na alocação de recursos de capital.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado acompanha a tendência de valorização do valor de mercado, com aumento expressivo entre 2019 e 2020 de aproximadamente 30,6%. Entre 2020 e 2021, há um crescimento de cerca de 21,6%. Em 2022, há uma ligeira redução do MVA, contudo, em 2023, o valor reverte e atinge um novo pico de aproximadamente 53,08 bilhões de dólares, refletindo uma recuperação e fortalecimento do valor criado para os acionistas ao longo do período analisado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Amphenol Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2023 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor acrescentado de mercado ao longo do período analisado. Entre 2019 e 2023, o valor aumentou substancialmente, passando de aproximadamente US$ 25,87 bilhões para mais de US$ 53,08 bilhões. Apesar de uma leve redução no valor de 2022 para 39,99 bilhões, o valor recuperou e ultrapassou o patamar anterior em 2023, indicando uma expansão contínua do valor gerado para os acionistas ao longo dos anos.
- Capital investido
- Os dados indicam uma expansão consistente do capital investido, que aumentou de cerca de US$ 9,03 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 13,75 bilhões em 2023. A evolução gradual sugere uma estratégia de incremento dos recursos investidos na empresa ao longo do tempo, possivelmente para sustentar o crescimento de receitas e valor no mercado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Este índice apresentou crescimento significativo durante o período, partindo de 286,54% em 2019 para alcançar 385,98% em 2023. O aumento do spread indica uma melhora na rentabilidade do valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido, refletindo maior eficiência na geração de valor para os acionistas. A elevação do índice ao longo dos anos sugere que a empresa vem otimizando recursos e aumentando sua eficiência operacional ou de mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Amphenol Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2023 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 25,87 bilhões em 2019 para cerca de US$ 53,08 bilhões em 2023. Houve um aumento significativo em 2020, seguido de uma estabilidade relativa em 2022, e um novo aumento em 2023, indicando uma tendência geral de valorização de mercado consistente neste intervalo.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram crescimento de 2019 a 2022, passando de aproximadamente US$ 8,23 bilhões para US$ 12,63 bilhões, o que demonstra expansão na receita operacional. Em 2023, houve uma ligeira redução em relação a 2022, com vendas em torno de US$ 12,55 bilhões, indicando uma possível estabilização ou leve retração na receita neste período.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou variações ao longo do período, iniciando em 314,54% em 2019 e atingindo o pico de 422,8% em 2023. Após um incremento substancial de 2019 a 2020, houve uma oscilação em 2021 e 2022, mas a tendência geral indica uma melhora na eficiência na geração de valor de mercado adicional em relação às vendas, especialmente em 2023, quando atingiu seu maior nível.
De modo geral, os indicadores de valor acrescentado de mercado e de margem associada sugerem uma empresa que promove um aumento consistente na sua valorização de mercado, alinhado à expansão nas receitas, embora tenha havido uma leve retração nas vendas líquidas em 2023. A elevação do índice de margem de valor de mercado adicional demonstra uma melhoria na eficiência na criação de valor, contribuindo para uma percepção de maior performance financeira e de mercado ao longo do período analisado.