Amphenol Corp. (NYSE:APH)

A análise dos dados revela tendências consistentes de crescimento em diversas categorias de ativos intangíveis ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento geral no valor da "Boa vontade", com um crescimento notável de aproximadamente 46,2% entre 2019 e 2023.

Boa vontade

A "Boa vontade" demonstra uma trajetória ascendente constante, indicando possíveis aquisições ou reavaliações de ativos ao longo do tempo. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2019 e 2021.

Os ativos relacionados a "Relacionamento com clientes" também apresentam crescimento, embora em menor magnitude que a "Boa vontade", com um aumento de aproximadamente 75,3% no período analisado. A "Tecnologia proprietária" exibe um crescimento significativo entre 2019 e 2021, estabilizando-se posteriormente.

Relacionamento com clientes

O crescimento constante sugere um investimento contínuo na base de clientes e no desenvolvimento de relacionamentos duradouros.

Tecnologia proprietária

O crescimento inicial seguido de estabilização pode indicar a conclusão de um período de investimento em pesquisa e desenvolvimento.

A categoria "Pendências e outros" também demonstra um aumento constante, embora partindo de um valor base relativamente baixo. Os "Activos incorpóreos de vida definida, brutos" apresentam um crescimento substancial, acompanhado por um aumento correspondente na "Amortização acumulada". Consequentemente, os "Activos incorpóreos de vida definida, líquidos" exibem um crescimento significativo, mas com flutuações anuais.

Activos incorpóreos de vida definida, brutos e Amortização acumulada

O aumento simultâneo indica a aquisição contínua de ativos intangíveis com vida útil definida e o reconhecimento da sua depreciação ao longo do tempo.

Activos incorpóreos de vida definida, líquidos

As flutuações podem ser atribuídas a variações nas taxas de amortização ou a ajustes no valor dos ativos.

Os "Nomes comerciais" e "Activos incorpóreos de vida indefinida" mantêm-se relativamente estáveis ao longo do período, indicando que não houve alterações significativas nesses ativos. O total de "Ativos intangíveis" acompanha a tendência geral de crescimento, impulsionada principalmente pelo aumento da "Boa vontade" e dos "Activos incorpóreos de vida definida, líquidos". Por fim, a soma de "Goodwill e outros ativos intangíveis" demonstra um crescimento consistente, refletindo o aumento geral dos ativos intangíveis da entidade.

Nomes comerciais e Activos incorpóreos de vida indefinida

A estabilidade sugere que o valor desses ativos permaneceu consistente ao longo do tempo.

Goodwill e outros ativos intangíveis

O crescimento consistente indica uma expansão geral da base de ativos intangíveis da entidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 10,8155 bilhões em 2019 para US$ 16,5264 bilhões em 2023.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de alta, embora em valores absolutos inferiores aos ativos totais. O valor evoluiu de US$ 5,9484 bilhões em 2019 para US$ 9,4340 bilhões em 2023, indicando um crescimento substancial, porém com menor magnitude em comparação com o ativo total.

O patrimônio líquido atribuível à empresa registrou um aumento significativo durante o período. Partindo de US$ 4,5303 bilhões em 2019, atingiu US$ 8,3465 bilhões em 2023. Este crescimento sugere um fortalecimento da posição financeira da empresa e um aumento do valor pertencente aos acionistas.

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma volatilidade maior em comparação com o patrimônio líquido total. Inicialmente negativo em 2019 (US$ -336,8 milhões), tornou-se positivo em 2020 (US$ 352,8 milhões), apresentou uma queda em 2021 (US$ -74,8 milhões) e, posteriormente, um crescimento expressivo em 2022 e 2023, alcançando US$ 1,2541 bilhão. Essa flutuação pode ser atribuída a ajustes contábeis ou eventos específicos que impactaram o valor do patrimônio líquido ajustado.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos totais e no patrimônio líquido atribuível.

Volatilidade

O patrimônio líquido ajustado demonstra maior volatilidade em comparação com os demais indicadores.

Crescimento Ajustado

O ativo total ajustado e o patrimônio líquido ajustado apresentam crescimento, embora em magnitudes diferentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações, iniciando em 0.76, diminuindo para 0.70, recuperando para 0.74, atingindo um pico de 0.82 e, posteriormente, retornando a 0.76. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstrou uma trajetória semelhante, com um valor inicial de 1.38, queda para 1.18, alta para 1.31, pico de 1.42 e finalização em 1.33.

Observa-se uma redução consistente no índice de alavancagem financeira, passando de 2.39 em 2019 para 1.98 em 2023. O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou dados incompletos, com valores significativos em 2020 (20.68) e 2022 (15.59), diminuindo substancialmente para 7.52 em 2023.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu uma variação, começando em 25.5%, diminuindo para 22.35%, recuperando para 25.24%, atingindo 27.12% e finalizando em 23.1%. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou valores elevados em 2020 (341.1%) e 2022 (334.03%), com uma redução significativa para 153.74% em 2023.

O índice de retorno sobre ativos apresentou um crescimento gradual, passando de 10.68% em 2019 para 12.41% em 2022, com uma leve diminuição para 11.67% em 2023. O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de 19.42% para 21.42% e finalização em 20.44%.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta estabilidade com flutuações moderadas ao longo do período.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra uma tendência de queda, indicando uma menor dependência de financiamento externo.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe variações, mas permanece em níveis relativamente altos.

Índice de retorno sobre ativos

Mostra um crescimento constante, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento progressivo, partindo de US$ 10.815.500 mil em 2019 para atingir US$ 16.526.400 mil em 2023.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de crescimento similar, embora com valores inferiores aos ativos totais. A evolução parte de US$ 5.948.400 mil em 2019, alcançando US$ 9.434.000 mil em 2023. A diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta flutuações ao longo do período. Em 2019, o índice foi de 0.76, diminuindo para 0.70 em 2020. Houve uma recuperação para 0.74 em 2021, seguida de um aumento para 0.82 em 2022 e um declínio para 0.76 em 2023. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma tendência geral de aumento, embora com alguma volatilidade. Partindo de 1.38 em 2019, o índice diminuiu para 1.18 em 2020, mas recuperou-se para 1.31 em 2021 e atingiu o pico de 1.42 em 2022, finalizando em 1.33 em 2023. Este indicador sugere uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos ajustados para gerar vendas, com um desempenho mais robusto em comparação com o índice de giro total dos ativos.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos, com uma utilização mais eficiente dos ativos ajustados em comparação com os ativos totais, conforme indicado pelos respectivos índices de giro. A flutuação do índice de giro total dos ativos merece atenção, indicando a necessidade de monitoramento contínuo da eficiência operacional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 10.815.500 unidades monetárias em 2019 para atingir 16.526.400 unidades monetárias em 2023.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de alta, embora com valores inferiores aos ativos totais. A evolução indica um crescimento de 5.948.400 unidades monetárias em 2019 para 9.434.000 unidades monetárias em 2023.

O patrimônio líquido atribuível à empresa acompanha a tendência de crescimento, com um aumento de 4.530.300 unidades monetárias em 2019 para 8.346.500 unidades monetárias em 2023. Este crescimento sugere uma valorização da empresa ao longo do tempo.

O patrimônio líquido ajustado, por sua vez, demonstra uma maior volatilidade. Apresenta um valor negativo em 2019, seguido de um crescimento significativo em 2020, uma queda em 2021, e um aumento constante nos anos subsequentes, atingindo 1.254.100 unidades monetárias em 2023.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição gradual ao longo do período, passando de 2,39 em 2019 para 1,98 em 2023. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida e, consequentemente, uma menor exposição ao risco financeiro.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta dados incompletos, com valores disponíveis apenas para 2020, 2022 e 2023. A sua evolução demonstra uma diminuição significativa, de 20,68 em 2020 para 7,52 em 2023, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital ajustada.

Ativos Totais

Crescimento constante ao longo dos cinco anos.

Ativo Total Ajustado

Crescimento consistente, porém em valores inferiores aos ativos totais.

Patrimônio Líquido

Aumento progressivo, indicando valorização da empresa.

Patrimônio Líquido Ajustado

Volatilidade, com recuperação e crescimento nos últimos anos.

Índice de Alavancagem Financeira

Redução gradual, indicando menor dependência de dívida.

Índice de Alavancagem Financeira Ajustado

Diminuição significativa nos anos em que os dados estão disponíveis.

A análise dos dados financeiros revela uma trajetória ascendente no patrimônio líquido atribuível à empresa ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento constante de aproximadamente 18,4% entre 2019 e 2023.

O patrimônio líquido ajustado demonstra uma volatilidade maior. Apresenta um valor negativo em 2019, seguido por um aumento significativo em 2020, uma diminuição em 2021, e um crescimento expressivo em 2022 e 2023. Essa flutuação sugere a influência de fatores específicos que impactam o cálculo do ajuste.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresentou uma variação modesta ao longo dos anos. Em 2019, o índice foi de 25,5%, diminuindo para 22,35% em 2020, recuperando-se para 25,24% em 2021 e atingindo 27,12% em 2022. Em 2023, houve uma ligeira queda para 23,1%. A estabilidade geral do ROE indica uma capacidade consistente de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.

O ROE ajustado, por sua vez, apresenta valores significativamente mais altos e também demonstra volatilidade. O dado é ausente para 2019 e 2021. Em 2020, o índice atingiu 341,1%, diminuindo para 334,03% em 2022 e 153,74% em 2023. A magnitude desses valores sugere que os ajustes realizados no patrimônio líquido têm um impacto considerável no cálculo do retorno sobre o patrimônio.

Em resumo, a empresa demonstra um crescimento consistente do patrimônio líquido, enquanto o patrimônio líquido ajustado e o ROE ajustado exibem maior volatilidade. A análise conjunta dos indicadores sugere que, embora a empresa mantenha uma rentabilidade consistente sobre o patrimônio líquido, fatores específicos relacionados aos ajustes no patrimônio líquido podem influenciar significativamente o retorno ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 10.815.500 mil em 2019 para atingir US$ 16.526.400 mil em 2023.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento similar, embora com valores inferiores aos ativos totais. A progressão é notável, evoluindo de US$ 5.948.400 mil em 2019 para US$ 9.434.000 mil em 2023. A diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado permanece consistente ao longo dos anos.

Índice de Retorno sobre Ativos

O índice de retorno sobre ativos apresenta flutuações anuais, mas mantém-se em uma faixa relativamente estável. Em 2019, o índice foi de 10,68%, seguido por 9,76% em 2020. Houve uma recuperação para 10,84% em 2021, atingindo o pico de 12,41% em 2022 e, posteriormente, um ligeiro declínio para 11,67% em 2023.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra um desempenho superior e mais consistente em comparação com o índice não ajustado. Apresenta valores mais elevados, iniciando em 19,42% em 2019, com uma diminuição para 16,5% em 2020. Em seguida, observa-se um aumento contínuo para 19,16% em 2021, 21,42% em 2022 e 20,44% em 2023. A utilização do ativo ajustado resulta em um índice de rentabilidade significativamente maior.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos, com um desempenho de rentabilidade consistentemente mais elevado quando calculado com base no ativo total ajustado. A estabilidade nos índices de retorno sobre ativos, apesar das flutuações anuais, sugere uma gestão financeira prudente.