Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Arista Networks Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os valores apresentados ao longo do período de cinco anos, observa-se que o valor de mercado (justo) da empresa apresentou uma tendência de crescimento expressivo, passando de aproximadamente US$ 21,85 bilhões em 2020 para mais de US$ 125,57 bilhões em 2024. Este aumento representa uma valorização considerável, mais que sextuplicando o valor inicial, indicando forte valorização do ativo de mercado, possivelmente devido ao desempenho financeiro, perspectivas futuras ou outros fatores de mercado.
O capital investido também cresceu de forma constante, passando de cerca de US$ 1,87 milhão em 2020 para aproximadamente US$ 5,87 milhões em 2024. Apesar de o crescimento ser significativo em termos absolutos, a variação percentual é mais modesta em comparação com o valor de mercado, sugerindo aumento na eficiência operacional ou uma valorização do valor de mercado superior ao aumento do investimento de capital realizado.
O valor acrescentado de mercado (MVA), que reflete a diferença entre o valor de mercado da empresa e o capital investido, aumentou de aproximadamente US$ 19,99 bilhões em 2020 para cerca de US$ 119,7 bilhões em 2024. Este crescimento exponencial do MVA demonstra que a criação de valor para os acionistas tem sido bastante robusta ao longo do período, indicando que os investidores percebem a empresa como altamente eficiente na geração de valor além do capital investido.
De modo geral, os indicadores mostram uma trajetória de valorização significativa, com destaque para o aumento do valor de mercado e do MVA, sugerindo uma percepção positiva do mercado em relação ao desempenho e às perspectivas futuras da empresa. O crescimento relativamente equilibrado do capital investido reforça uma gestão eficiente na alocação de recursos, com geração de resultados que elevam substancialmente o valor da companhia para os acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Arista Networks Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- - Demonstrou uma tendência de crescimento constante ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 19,99 bilhões em 2020 para cerca de US$ 119,71 bilhões em 2024.
- Capital investido
- - Apresentou um aumento progressivo, passando de aproximadamente US$ 1,87 milhão em 2020 para US$ 5,87 milhões em 2024, configurando uma expansão significativa do capital total investido na empresa ao longo dos anos.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- - Houve uma escalada expressiva neste indicador, que passou de 1070,87% em 2020 para 2039,51% em 2024. - Este aumento indica uma melhoria na eficiência do valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido, refletindo uma maior capacidade de gerar valor de mercado em retorno ao capital empregado.
De modo geral, os dados evidenciam um crescimento sólido e consistente em todas as métricas analisadas, indicando uma expansão no valor de mercado da empresa, um aumento no capital investido e uma melhora significativa na eficiência de criação de valor. A tendência positiva no índice de spread sugere uma gestão eficiente e uma valorização crescente do mercado para a organização ao longo do período considerado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Arista Networks Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do Valor Acrescentado de Mercado (MVA) ao longo dos anos, observa-se um crescimento constante e significativo. De 2020 para 2024, o valor aumentou de aproximadamente US$ 19,99 bilhões para mais de US$ 119,70 bilhões, refletindo uma valorização consistente do valor de mercado da empresa. Esse aumento acentuado demonstra uma forte expansão do patrimônio gerado ao longo do período analisado.
Quanto à Receita Ajustada, também mostrou crescimento contínuo, partindo de aproximadamente US$ 2,39 bilhões em 2020 para cerca de US$ 8,29 bilhões em 2024. A trajetória ascendente evidencia uma expansão consistente das operações e fortalecimento na geração de receita, indicando bom desempenho financeiro ao longo dos anos. É importante destacar que a taxa de crescimento da receita manteve-se firme, acompanhando a tendência de valorização do valor de mercado, embora em ritmo moderadamente mais contido.
O Índice de Margem do Valor de Mercado Adicionado revelou uma tendência de aumento expressiva, passando de 835,18% em 2020 para 1.444,26% em 2024. Este indicador demonstra uma melhora na eficiência da geração de valor de mercado em relação à receita ajustada. O crescimento substancial do índice sugere que a empresa passou a criar valor de forma mais eficiente em relação ao faturamento, refletindo melhorias na rentabilidade, na gestão de recursos ou em estratégias de valorização de mercado.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de forte crescimento financeiro da empresa, impulsionada por uma expansão tanto na geração de receita quanto na valorização de mercado, aliado a uma ampliação na eficiência na criação de valor para os acionistas ao longo do período avaliado. Essas tendências sugerem uma posição robusta e uma gestão eficaz na geração de valor ao longo dos anos analisados.