Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.
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ON Semiconductor Corp., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-01), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-02), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-03), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-29).
Ao analisar os dados trimestrais da empresa, observa-se uma tendência geral de crescimento no total do passivo, patrimônio líquido e, consequentemente, do total do passivo e patrimônio líquido ao longo do período, refletindo uma estratégia de expansão ou aumento de alavancagem financeira.
O total do passivo apresentou uma variação expressiva, começando em aproximadamente US$ 4,34 bilhões em março de 2019, atingindo picos próximos de US$ 13,28 bilhões em setembro de 2023, demonstrando um aumento relevante na alocação de passivos ao longo do tempo.
Os passivos de longo prazo sofreram um aumento substancial, especialmente entre março de 2019 e setembro de 2023, passando de cerca de US$ 3,02 bilhões para aproximadamente US$ 3,23 bilhões, indicando possível emissão de novas dívidas ou alongamento de prazos de financiamentos existentes.
Os passivos circulantes também cresceram de forma contínua, passando de aproximadamente US$ 1,31 bilhões até cerca de US$ 2,14 bilhões, refletindo maior necessidade de liquidez ou aumento de obrigações de curto prazo.
O conjunto de itens relacionados a dívidas, como a parcela atual de dívida de longo prazo e a dívida de longo prazo excluindo parcela corrente, revelou uma tendência de crescimento, reforçando a hipótese de aumento da alavancagem financeira ao longo do período analisado.
Notas adicionais indicam que a composição do passivo inclui também passivos de arrendamento mercantil, que vêm diminuindo em alguns períodos, além de passivos por impostos diferidos e outros passivos de longo prazo, que contribuem para a estrutura total de obrigações.
No aspecto do patrimônio líquido, verificou-se uma expansão significativa, de aproximadamente US$ 3,2 bilhões em março de 2019 para cerca de US$ 8,14 bilhões em dezembro de 2023. O aumento conjuntural deve-se ao crescimento do capital adicional realizado e aos lucros acumulados, refletindo uma geração de valor consistente ao longo do período.
O capital adicional realizado cresceu de maneira contínua, sugerindo que a empresa realizou emissões de ações ou aportes de capital para sustentar sua estratégia de expansão.
A quantidade de ações ordinárias permaneceu relativamente estável, enquanto as ações em tesouraria demonstraram aumento contínuo, indicando recompras de ações ao longo do período, possivelmente como estratégia de gestão de capital ou para elevar o valor por ação.
Por fim, o total do patrimônio líquido e o total do passivo, combinados, seguiram uma trajetória ascendente, conduzindo a um incremento expressivo no total do passivo e patrimônio líquido, que evoluiu de aproximadamente US$ 7,56 bilhões em março de 2019 para cerca de US$ 13,48 bilhões em setembro de 2023, refletindo de forma geral uma estratégia de crescimento apoiada por incremento de dívidas e aumento de patrimônio próprio.