Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
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Rácios de solvabilidade (resumo)
NXP Semiconductors N.V., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
A análise dos dados trimestrais revela uma tendência consistente de aumento na utilização de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento progressivo nos indicadores de endividamento, sugerindo uma maior dependência de financiamento externo.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Este índice demonstra um aumento contínuo, partindo de 0.92 no primeiro trimestre para 1.6 no último trimestre analisado, com estabilização em 1.62 nos dois trimestres subsequentes. Este padrão indica que a dívida está crescendo em relação ao patrimônio líquido da entidade.
- Rácio dívida/capital total
- O rácio dívida/capital total apresenta uma trajetória ascendente, evoluindo de 0.48 para 0.62. A estabilização em 0.62 nos dois últimos trimestres sugere que a proporção de dívida em relação ao capital total se manteve constante nesse período.
- Relação dívida/ativos
- A relação dívida/ativos também demonstra um aumento gradual, passando de 0.39 para 0.5. A diminuição para 0.5 no último trimestre analisado pode indicar uma ligeira redução no grau de endividamento em relação aos ativos totais, embora a tendência geral seja de crescimento.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento constante, de 2.34 para 3.28, com uma ligeira diminuição para 3.24 no último trimestre. Este aumento indica que a entidade está utilizando mais dívida para financiar seus ativos, amplificando tanto os potenciais ganhos quanto as potenciais perdas.
Em resumo, os dados indicam uma crescente alavancagem financeira ao longo do período analisado. Embora a taxa de crescimento pareça ter se estabilizado em alguns indicadores nos trimestres mais recentes, a tendência geral aponta para um aumento no risco financeiro associado ao endividamento.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
NXP Semiconductors N.V., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||||
| Dívida de longo prazo | |||||||||
| Endividamento total | |||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas métricas financeiras. Observa-se um aumento consistente no endividamento total ao longo do período analisado. Iniciando em US$ 7.611 milhões no primeiro trimestre de 2021, o endividamento total apresentou crescimento, atingindo US$ 11.160 milhões no segundo trimestre de 2022.
Em contrapartida, o patrimônio líquido demonstra uma trajetória mais volátil. Houve uma diminuição do patrimônio líquido de US$ 8.303 milhões no primeiro trimestre de 2021 para US$ 6.528 milhões no quarto trimestre de 2021. No entanto, o patrimônio líquido apresentou uma recuperação parcial, alcançando US$ 6.962 milhões no segundo trimestre de 2022.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a relação entre o endividamento e o patrimônio líquido, apresentou um aumento substancial. Partindo de 0,92 no primeiro trimestre de 2021, o índice atingiu 1,6 no segundo trimestre de 2022, indicando um aumento no risco financeiro associado à estrutura de capital. A estabilização em 1,62 no primeiro e segundo trimestres de 2022 sugere uma consolidação desse nível de endividamento.
- Endividamento Total
- Apresenta uma tendência de alta constante ao longo dos seis trimestres analisados.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra flutuações, com uma queda inicial seguida de uma recuperação parcial.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Exibe um aumento significativo, indicando maior alavancagem financeira.
Em resumo, os dados indicam um aumento no endividamento, combinado com uma variação no patrimônio líquido, resultando em um aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido. Essa dinâmica sugere uma crescente dependência de financiamento por dívida e um potencial aumento no risco financeiro.
Rácio dívida/capital total
NXP Semiconductors N.V., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||||
| Dívida de longo prazo | |||||||||
| Endividamento total | |||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||
| Capital total | |||||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em relação à estrutura de capital. Observa-se um aumento consistente no endividamento total ao longo dos períodos analisados, partindo de 7611 milhões de dólares americanos no primeiro trimestre de 2021 para 11160 milhões de dólares americanos no segundo trimestre de 2022.
Paralelamente, o capital total também apresentou crescimento, embora em um ritmo menos acelerado. O capital total evoluiu de 15914 milhões de dólares americanos no primeiro trimestre de 2021 para 18122 milhões de dólares americanos no segundo trimestre de 2022.
O rácio dívida/capital total demonstra uma progressiva deterioração da estrutura de capital, com um aumento de 0.48 no primeiro trimestre de 2021 para 0.62 no segundo trimestre de 2022. Este aumento indica um maior grau de alavancagem financeira, sugerindo uma dependência crescente do endividamento para financiar as operações e o crescimento.
- Endividamento Total
- Apresenta uma trajetória ascendente contínua ao longo dos seis trimestres, indicando um aumento constante na utilização de recursos de terceiros.
- Capital Total
- Demonstra crescimento, mas a um ritmo inferior ao do endividamento total, o que contribui para o aumento do rácio dívida/capital total.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Apresenta um aumento constante, sinalizando um aumento do risco financeiro e uma menor capacidade de cobertura da dívida com o capital próprio.
A estabilização do rácio dívida/capital total nos dois últimos trimestres analisados pode indicar uma pausa na tendência de endividamento, mas a sua magnitude permanece elevada, requerendo monitoramento contínuo.
Relação dívida/ativos
NXP Semiconductors N.V., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||||
| Dívida de longo prazo | |||||||||
| Endividamento total | |||||||||
| Ativos totais | |||||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||
| Relação dívida/ativos1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em relação à estrutura de capital e à posição patrimonial. Observa-se um aumento consistente no endividamento total ao longo dos seis trimestres analisados, partindo de 7611 milhões de dólares americanos no primeiro período para 11160 milhões de dólares americanos no último. Este crescimento não foi linear, apresentando aceleração entre o terceiro e o quarto trimestre de 2021.
Paralelamente, os ativos totais também demonstraram uma trajetória ascendente, evoluindo de 19392 milhões de dólares americanos para 22539 milhões de dólares americanos no mesmo período. Contudo, o ritmo de crescimento dos ativos totais foi ligeiramente mais moderado em comparação com o endividamento total, resultando em alterações na relação dívida/ativos.
A relação dívida/ativos apresentou um aumento progressivo de 0.39 para 0.5 ao longo dos seis trimestres. Este indicador demonstra que a proporção da dívida em relação aos ativos tem aumentado, sugerindo um maior grau de alavancagem financeira. A taxa de crescimento da relação dívida/ativos foi mais acentuada no período entre abril de 2021 e dezembro de 2021, estabilizando-se em 0.5 nos dois trimestres subsequentes.
- Endividamento Total
- Apresenta uma tendência de alta constante, com um aumento notável no final de 2021.
- Ativos Totais
- Crescem de forma consistente, mas a um ritmo menor que o endividamento total.
- Relação Dívida/Ativos
- Indica um aumento no risco financeiro devido ao aumento da alavancagem, com estabilização nos últimos dois trimestres.
Índice de alavancagem financeira
NXP Semiconductors N.V., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 3 de jul. de 2022 | 3 de abr. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 3 de out. de 2021 | 4 de jul. de 2021 | 4 de abr. de 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||
| Ativos totais | |||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | |||||||||
| Benchmarks | |||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas áreas financeiras. Observa-se um crescimento consistente nos ativos totais ao longo do período analisado, iniciando em 19392 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2021 e atingindo 22539 unidades monetárias no segundo trimestre de 2022. Apesar de uma ligeira diminuição no terceiro trimestre de 2021, a trajetória geral é de expansão.
O patrimônio líquido demonstra uma volatilidade maior. Houve uma redução significativa do segundo para o terceiro e quarto trimestres de 2021, passando de 7442 para 6528 unidades monetárias. No entanto, o último trimestre analisado apresentou um aumento, embora ainda abaixo do valor inicial. Essa flutuação sugere possíveis ajustes na estrutura de capital ou impactos de eventos específicos nos resultados da entidade.
O índice de alavancagem financeira apresenta uma tendência de alta constante entre o primeiro e o quarto trimestres de 2021, subindo de 2.34 para 3.2. A partir daí, a variação é menos acentuada, com o índice se estabilizando em torno de 3.2, indicando um aumento gradual no uso de financiamento por terceiros em relação ao patrimônio líquido. A estabilização recente pode sugerir uma estratégia de controle do endividamento ou uma limitação na capacidade de expansão do crédito.
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento contínuo, indicando expansão das operações.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra volatilidade, com reduções significativas em determinados trimestres, seguidas de recuperação parcial.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe tendência de alta, refletindo um aumento no uso de financiamento externo, com estabilização nos trimestres mais recentes.