Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Monolithic Power Systems Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes de melhoria na rentabilidade ao longo do período avaliado, com uma subsequente estabilização e, em alguns casos, reversão no último ano. Observa-se um aumento progressivo nos índices de margem de lucro bruto, operacional e líquido desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2022.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou uma trajetória ascendente, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022, antes de iniciar um declínio gradual nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 55,3% no final do período analisado. A variação percentual total entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2024 foi relativamente modesta.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional demonstrou um crescimento mais acentuado do que a margem bruta, com um aumento significativo até o quarto trimestre de 2022. A partir desse ponto, a margem operacional também apresentou um declínio, embora menos pronunciado do que o observado na margem bruta, estabilizando-se em torno de 25,7% no último trimestre.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido seguiu um padrão semelhante às margens bruta e operacional, com um crescimento constante até o quarto trimestre de 2022, seguido por uma queda. No entanto, o último trimestre de 2024 apresentou um aumento expressivo, com valores atípicos em relação ao histórico, indicando um evento extraordinário ou mudança significativa na estrutura de custos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanhou a tendência de crescimento da rentabilidade, atingindo um máximo no quarto trimestre de 2022. A partir desse ponto, o ROE também diminuiu, mas manteve-se em níveis relativamente altos. O último trimestre de 2024 apresentou um aumento substancial, similar ao observado na margem de lucro líquido.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA apresentou um padrão de crescimento consistente até o quarto trimestre de 2022, refletindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro. Após esse período, o ROA também apresentou um declínio, com um aumento significativo e atípico no último trimestre de 2024, acompanhando a tendência observada nos outros indicadores de rentabilidade.
Em resumo, a análise indica um período de melhoria contínua na rentabilidade até o final de 2022, seguido por uma estabilização e, em alguns casos, declínio nos trimestres subsequentes. O último trimestre de 2024 se destaca por um aumento expressivo em todos os indicadores de rentabilidade, sugerindo a ocorrência de fatores incomuns que impactaram positivamente os resultados.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | |||||||||||||||||||||||
| Receita | |||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | |||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024
+ Lucro brutoQ3 2024
+ Lucro brutoQ2 2024)
÷ (ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024
+ ReceitaQ3 2024
+ ReceitaQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento contínuo no lucro bruto, com valores que aumentaram de 141.059 mil dólares no primeiro trimestre de 2021 para 353.230 mil dólares no primeiro trimestre de 2025. Este crescimento não foi linear, apresentando aceleração entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, seguido por uma estabilização e retomada de crescimento no final do período.
A receita também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de 254.455 mil dólares no primeiro trimestre de 2021 para 637.554 mil dólares no primeiro trimestre de 2025. Semelhante ao lucro bruto, o crescimento da receita foi mais expressivo até o quarto trimestre de 2022, com uma subsequente moderação e posterior aceleração.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhora constante de 55,25% no primeiro trimestre de 2021 para 58,44% no quarto trimestre de 2022. Após atingir o pico, o índice demonstrou uma ligeira diminuição, estabilizando-se em torno de 55,3% a 55,4% no final do período analisado. Apesar da pequena redução, a margem de lucro bruto permaneceu em níveis elevados.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente tanto no lucro bruto quanto na receita ao longo do período.
- Padrões de Crescimento
- Aceleração do crescimento até o quarto trimestre de 2022, seguida por estabilização e retomada.
- Margem de Lucro Bruto
- Melhora contínua até o quarto trimestre de 2022, com ligeira diminuição e estabilização posterior em níveis elevados.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de aumentar tanto o volume de vendas quanto a eficiência operacional, refletida na margem de lucro bruto. A estabilização da margem no final do período pode indicar um ponto de saturação ou a necessidade de novas estratégias para manter a rentabilidade.
Índice de margem de lucro operacional
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | |||||||||||||||||||||||
| Receita | |||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | |||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024
+ Resultado operacionalQ3 2024
+ Resultado operacionalQ2 2024)
÷ (ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024
+ ReceitaQ3 2024
+ ReceitaQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O resultado operacional apresentou uma trajetória ascendente, com aumentos consistentes entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022. Observa-se uma aceleração no crescimento do resultado operacional a partir do primeiro trimestre de 2022, atingindo valores máximos no segundo trimestre de 2022. Após esse pico, o resultado operacional demonstra uma leve retração, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2023, com uma nova elevação nos trimestres subsequentes.
A receita acompanhou uma tendência similar de crescimento. Houve um aumento constante na receita a cada trimestre, com um crescimento mais expressivo no primeiro semestre de 2022. A receita atingiu seu ponto máximo no primeiro trimestre de 2024, demonstrando uma expansão significativa em relação aos períodos anteriores. A partir desse ponto, a receita manteve-se em níveis elevados, com flutuações trimestrais moderadas.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou uma melhora contínua entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, indicando um aumento na eficiência operacional. Atingiu o valor mais alto no terceiro trimestre de 2022. Após esse período, o índice de margem de lucro operacional demonstrou uma ligeira diminuição, estabilizando-se em torno de 24% a 28% nos trimestres seguintes, com uma leve recuperação no último trimestre avaliado.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e melhoria na rentabilidade. A receita e o resultado operacional apresentaram crescimento consistente, impulsionados por um aumento na eficiência operacional, refletido na margem de lucro operacional. A estabilização da margem de lucro operacional nos trimestres mais recentes sugere que a empresa pode estar enfrentando desafios na manutenção da mesma taxa de crescimento da rentabilidade, apesar do aumento contínuo da receita.
Índice de margem de lucro líquido
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | |||||||||||||||||||||||
| Receita | |||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | |||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ1 2025
+ Lucro líquidoQ4 2024
+ Lucro líquidoQ3 2024
+ Lucro líquidoQ2 2024)
÷ (ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024
+ ReceitaQ3 2024
+ ReceitaQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais, mas um aumento consistente de 45.413 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2021 para 144.936 unidades monetárias no terceiro trimestre de 2024. Observa-se uma aceleração no crescimento do lucro líquido a partir do primeiro trimestre de 2022.
A receita seguiu uma tendência similar de crescimento, partindo de 254.455 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2021 e atingindo 637.554 unidades monetárias no terceiro trimestre de 2024. O ritmo de crescimento da receita também se intensificou a partir do primeiro trimestre de 2022, embora com alguma volatilidade trimestral.
O índice de margem de lucro líquido exibiu um aumento constante e significativo de 18,65% no primeiro trimestre de 2021 para 25,06% no terceiro trimestre de 2023. No entanto, o último período analisado (primeiro trimestre de 2025) apresenta valores atípicos, com um índice de margem de lucro líquido de 80,95% e 76,59% no trimestre subsequente, indicando uma mudança substancial na rentabilidade.
- Lucro Líquido
- Demonstra crescimento constante, com aceleração a partir de 2022. Apresenta flutuações trimestrais, mas a tendência geral é de alta.
- Receita
- Acompanha a tendência de crescimento do lucro líquido, com aceleração similar a partir de 2022 e alguma volatilidade trimestral.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta aumento consistente até o terceiro trimestre de 2023, seguido por um aumento expressivo e incomum nos dois últimos trimestres analisados, sugerindo uma alteração significativa na estrutura de custos ou na precificação.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Monolithic Power Systems Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | |||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido | |||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ1 2025
+ Lucro líquidoQ4 2024
+ Lucro líquidoQ3 2024
+ Lucro líquidoQ2 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2024, com algumas flutuações trimestrais. Observa-se um aumento mais expressivo no lucro líquido entre o primeiro trimestre de 2023 e o último trimestre de 2024.
O patrimônio líquido também exibiu um crescimento consistente em todos os trimestres, indicando um fortalecimento da base financeira. A taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ter se acelerado a partir do primeiro trimestre de 2022, mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado. Um aumento particularmente notável no patrimônio líquido ocorreu entre o primeiro trimestre de 2024 e o último trimestre de 2024.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou uma tendência de alta desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2022, demonstrando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Após atingir um pico no último trimestre de 2022, o ROE apresentou uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes até o último trimestre de 2024, mas manteve-se em patamares consideráveis. O último trimestre de 2024 demonstra um aumento expressivo no ROE.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento geral, com aceleração no final do período.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento consistente e acelerado a partir de 2022.
- ROE
- Apresenta alta até o final de 2022, com leve declínio e posterior aumento significativo no final do período.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com melhorias na rentabilidade e fortalecimento da sua base financeira. O aumento expressivo do ROE no último trimestre de 2024 merece atenção, sugerindo um potencial aumento na eficiência operacional ou uma mudança significativa na estrutura de capital.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Monolithic Power Systems Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | |||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | |||||||||||||||||||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ1 2025
+ Lucro líquidoQ4 2024
+ Lucro líquidoQ3 2024
+ Lucro líquidoQ2 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2024, com algumas flutuações trimestrais. Observa-se uma desaceleração no crescimento do lucro líquido no último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, seguida por um aumento significativo nos trimestres subsequentes.
Os ativos totais também exibiram um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento notável a partir do segundo trimestre de 2023. Este crescimento acelerado nos ativos totais coincide com o aumento expressivo do lucro líquido observado nos trimestres finais de 2024 e no primeiro trimestre de 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento de 45.413 mil dólares no primeiro trimestre de 2021 para 144.936 mil dólares no segundo trimestre de 2024, indicando uma expansão significativa na rentabilidade. A variação trimestral demonstra uma certa volatilidade, mas a tendência geral é de crescimento.
- Ativos Totais
- Os ativos totais aumentaram de 1.308.192 mil dólares no primeiro trimestre de 2021 para 3.805.760 mil dólares no primeiro trimestre de 2025, refletindo uma expansão considerável na base de ativos da entidade. O ritmo de crescimento acelerou nos últimos trimestres analisados.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma tendência de alta constante de 13,3% no primeiro trimestre de 2021 para 48,03% no primeiro trimestre de 2025. Este aumento indica uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro. O ROA demonstra uma correlação positiva com o crescimento do lucro líquido e dos ativos totais.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento consistente no lucro líquido e nos ativos totais, acompanhado por uma melhoria significativa na eficiência operacional, conforme evidenciado pelo aumento do ROA. A aceleração do crescimento nos trimestres mais recentes sugere um potencial para um desempenho ainda mais robusto no futuro.