Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Monolithic Power Systems Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento nas margens de lucro bruto, operacional e líquido, especialmente a partir do segundo trimestre de 2020, após um começo de período sem dados disponíveis. A margem de lucro bruto apresenta um aumento contínuo, atingindo seu pico próximo de 58,44% no final de 2021, sugerindo uma melhoria na eficiência na produção ou maior capacidade de agregar valor aos produtos vendidos. No entanto, após esse pico, há sinais de ligeira retração, descendo para aproximadamente 55,37% ao final de 2024, indicando possível aumento nos custos ou mudanças na política de precificação.
De maneira similar, as margens de lucro operacional e líquido evoluem de forma ascendente desde o início de 2020 até seu ponto mais elevado em 2021. A margem operacional atinge cerca de 29,71% no final de 2021, antes de declinar gradualmente para aproximadamente 24,44% ao final de 2024. Essa redução na margem operacional pode refletir aumento de despesas operacionais ou investimentos estratégicos com impacto temporário na rentabilidade operacional. Em relação à margem de lucro líquido, um crescimento de aproximadamente 19,47% em 2020 até cerca de 25% em 2021 é observado, seguido por uma redução para cerca de 21-22% ao longo de 2022 e 2023, embora um pico atípico de 80,95% seja registrado ao final de março de 2024, indicando potencialmente uma ocorrência pontual, como venda de ativos ou ajustes contábeis extraordinários, que elevam significativamente o índice.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) também mostra crescimento consistente de aproximadamente 17% em 2020 para valores superiores a 26% em 2021, permanecendo elevados até o final de 2023. O pico no início de 2024 na margem de ROE, chegando a 56,8%, reforça a hipótese de eventos extraordinários ou ajustes que alteram temporariamente a rentabilidade patrimonial. Após esse pico, há uma retração, indicando uma provável estabilização ou normalização dos resultados.
Quanto ao índice de rendibilidade dos ativos (ROA), observa-se aumento semelhante, saindo de cerca de 13,6% em 2020 para mais de 20% em 2021, refletindo maior eficiência na utilização dos ativos. A partir daí, há uma tendência de redução gradual, chegando a aproximadamente 15-16% nos últimos trimestres de 2024, sugerindo possíveis dificuldades na manutenção da eficiência na utilização dos ativos ou ajustes na composição dos ativos da empresa.
De modo geral, os indicadores demonstram uma fase de crescimento e fortalecimento das margens de rentabilidade até 2021, seguida de uma estabilização ou leve declínio, com exceções pontuais que indicam eventos extraordinários. Os dados sugerem que a empresa teve um período de melhorias na eficiência operacional e na rentabilidade, porém também enfrentou desafios relacionados ao aumento dos custos ou mudanças estratégicas que impactaram temporariamente os índices de rentabilidade. A consistência na evolução do ROE e ROA aponta uma gestão eficaz na geração de retorno, embora os picos atípicos exijam análise adicional para compreender seus fatores específicos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 353,230) | 344,408) | 343,443) | 280,578) | 252,441) | 251,123) | 263,541) | 247,675) | 258,780) | 267,809) | 290,902) | 270,961) | 218,880) | 193,874) | 186,311) | 164,215) | 141,059) | 128,874) | 143,040) | 102,593) | 91,447) | |||||||
| Receita | 637,554) | 621,665) | 620,119) | 507,431) | 457,885) | 454,012) | 474,867) | 441,128) | 451,065) | 460,012) | 495,418) | 461,004) | 377,714) | 336,504) | 323,522) | 293,317) | 254,455) | 233,043) | 259,422) | 186,209) | 165,778) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 55.37% | 55.32% | 55.29% | 55.31% | 55.52% | 56.07% | 56.80% | 57.65% | 58.28% | 58.44% | 58.34% | 58.05% | 57.34% | 56.75% | 56.18% | 55.49% | 55.25% | 55.18% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | 44.53% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | |||||||
| Broadcom Inc. | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | |||||||
| Intel Corp. | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | 56.01% | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | 57.81% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | 45.88% | 45.86% | 45.20% | 45.13% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | 30.57% | 29.03% | 30.33% | 36.11% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | 61.99% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | 64.10% | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2025
+ Lucro brutoQ4 2024
+ Lucro brutoQ3 2024
+ Lucro brutoQ2 2024)
÷ (ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024
+ ReceitaQ3 2024
+ ReceitaQ2 2024)
= 100 × (353,230 + 344,408 + 343,443 + 280,578)
÷ (637,554 + 621,665 + 620,119 + 507,431)
= 55.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O desempenho financeiro demonstra uma tendência de crescimento consistente tanto na receita quanto no lucro bruto ao longo do período analisado.
- Receitas
- Os valores de receita apresentaram crescimento contínuo ao longo dos trimestres, passando de aproximadamente US$ 165,8 milhões no primeiro trimestre de 2020 para mais de US$ 637,6 milhões no último trimestre disponível. Este aumento reflete uma evolução significativa na geração de receitas, com alguns períodos de aceleração, especialmente após o segundo trimestre de 2021, quando os valores superaram frequentemente a marca de US$ 500 milhões.
- Lucro bruto
- O lucro bruto também mostrou uma trajetória ascendente, saindo de US$ 91,4 milhões em março de 2020 para US$ 353,2 milhões em março de 2025. Assim como a receita, o lucro bruto apresentou elasticidade, acompanhando de perto o crescimento da receita ao longo do tempo. Notavelmente, houve períodos de crescimento mais acentuado, refletindo uma melhora tanto na eficiência operacional quanto na margem de lucro bruto.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável, falando de uma margem que variou entre aproximadamente 55,18% a 58,44%. Após um início sem dados, a margem permaneceu acima de 55%, indicando controle eficiente de custos diretos e uma boa margem de contribuição ao longo do período. Uma leve tendência de alta até o segundo trimestre de 2022 sugere melhoria na eficiência operacional ou na estrutura de precificação, seguida de estabilização.
De modo geral, os dados indicam uma empresa que conseguiu consistentemente ampliar sua receita e seu lucro bruto, mantendo uma margem de lucro bruto relativamente estável e satisfatória. Essa combinação sugere forte desempenho operacional, capacidade de escalar seus negócios e manter bons níveis de rentabilidade durante os períodos analisados.
Índice de margem de lucro operacional
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 168,759) | 163,307) | 164,028) | 116,536) | 95,487) | 109,569) | 135,566) | 112,325) | 124,276) | 136,892) | 151,871) | 141,888) | 96,134) | 78,572) | 77,131) | 60,628) | 46,086) | 39,962) | 59,979) | 27,955) | 30,986) | |||||||
| Receita | 637,554) | 621,665) | 620,119) | 507,431) | 457,885) | 454,012) | 474,867) | 441,128) | 451,065) | 460,012) | 495,418) | 461,004) | 377,714) | 336,504) | 323,522) | 293,317) | 254,455) | 233,043) | 259,422) | 186,209) | 165,778) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 25.67% | 24.44% | 23.81% | 24.13% | 24.78% | 26.45% | 27.86% | 28.43% | 29.71% | 29.36% | 28.04% | 26.27% | 23.47% | 21.73% | 20.27% | 19.87% | 18.65% | 18.81% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | 14.02% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | |||||||
| Broadcom Inc. | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | |||||||
| Intel Corp. | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | 30.41% | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | 25.87% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | 26.62% | 26.37% | 25.20% | 25.40% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | 14.01% | 12.33% | 13.36% | 20.04% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | 26.07% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | 40.76% | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ1 2025
+ Resultado operacionalQ4 2024
+ Resultado operacionalQ3 2024
+ Resultado operacionalQ2 2024)
÷ (ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024
+ ReceitaQ3 2024
+ ReceitaQ2 2024)
= 100 × (168,759 + 163,307 + 164,028 + 116,536)
÷ (637,554 + 621,665 + 620,119 + 507,431)
= 25.67%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 165,8 milhões no primeiro trimestre de 2020 e atingindo aproximadamente US$ 637,6 milhões no último trimestre de 2024. Este crescimento mostra uma trajetória de alta sustentada, especialmente a partir do segundo semestre de 2020, refletindo uma expansão significativa na geração de receitas ao longo do tempo.
O resultado operacional também apresentou uma evolução positiva, embora com maior volatilidade em alguns períodos, partindo de um valor de cerca de US$ 30,99 milhões em março de 2020 até atingir aproximadamente US$ 168,8 milhões no último trimestre de 2024. O aumento no resultado operacional acompanha o crescimento da receita, indicando melhorias na margem operacional ao longo do período.
De fato, a margem de lucro operacional, medida pelo índice de margem de lucro operacional, mostrou uma trajetória ascendente, começando com valores mais baixos e atingindo quase 29,71% no último trimestre de 2021, antes de uma leve redução para cerca de 24,44% no primeiro trimestre de 2024, com uma recuperação até 25,67% no último trimestre de 2024. Este movimento sugere aumento na eficiência operacional ou melhorias na gestão de custos durante o período de crescimento.
De modo geral, os indicadores apontam para uma estratégia de expansão bem-sucedida, com aumento de receita e melhora na margem operacional, refletindo uma gestão eficiente dos recursos e uma forte geração de lucros operacionais ao longo do período analisado. A estabilidade das métricas ao longo dos últimos trimestres reforça a sustentabilidade do crescimento observada.
Índice de margem de lucro líquido
Monolithic Power Systems Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 133,791) | 1,449,363) | 144,430) | 100,366) | 92,541) | 96,905) | 121,163) | 99,504) | 109,802) | 119,090) | 124,337) | 114,679) | 79,566) | 72,671) | 68,770) | 55,169) | 45,413) | 42,886) | 55,566) | 30,167) | 35,756) | |||||||
| Receita | 637,554) | 621,665) | 620,119) | 507,431) | 457,885) | 454,012) | 474,867) | 441,128) | 451,065) | 460,012) | 495,418) | 461,004) | 377,714) | 336,504) | 323,522) | 293,317) | 254,455) | 233,043) | 259,422) | 186,209) | 165,778) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 76.59% | 80.95% | 21.29% | 21.70% | 22.44% | 23.47% | 24.61% | 24.50% | 25.06% | 24.39% | 23.42% | 22.40% | 20.75% | 20.04% | 19.22% | 19.13% | 18.65% | 19.47% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | 25.50% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | |||||||
| Broadcom Inc. | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | |||||||
| Intel Corp. | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | 26.84% | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | 20.96% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | 22.42% | 21.81% | 21.67% | 22.38% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | 12.54% | 11.16% | 11.72% | 17.01% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | 25.61% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | 38.69% | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ1 2025
+ Lucro líquidoQ4 2024
+ Lucro líquidoQ3 2024
+ Lucro líquidoQ2 2024)
÷ (ReceitaQ1 2025
+ ReceitaQ4 2024
+ ReceitaQ3 2024
+ ReceitaQ2 2024)
= 100 × (133,791 + 1,449,363 + 144,430 + 100,366)
÷ (637,554 + 621,665 + 620,119 + 507,431)
= 76.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados trimestrais de receita, evidencia-se uma tendência de crescimento ao longo do período considerado. Inicialmente, a receita apresenta variações moderadas, com valores entre aproximadamente US$165 milhões e US$259 milhões até o final de 2020. A partir de 2021, há um aumento consistente, atingindo mais de US$620 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que demonstra uma expansão significativa na geração de receita ao longo do tempo. Os valores mais recentes indicam uma estabilização próxima dos US$637 milhões, sugerindo uma fase de crescimento mais sustentada e crescente receita.
Em relação ao lucro líquido, houve um aumento notável ao longo do período. A partir de valores em torno de US$35 milhões no início de 2020, a empresa conseguiu expandir seu lucro, atingindo mais de US$100 milhões em 2022. A partir de então, observa-se uma escalada expressiva, culminando em um pico de US$1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2024. Essa evolução indica uma melhora substancial na rentabilidade, embora nos últimos trimestres de 2024 e início de 2025 haja uma redução, o que pode indicar flutuações de curto prazo ou ajustes operacionais.
O índice de margem de lucro líquido demonstra uma tendência de aumento gradual ao longo do período. Iniciando praticamente ausente de dados no início de 2020, a margem atingiu valores acima de 20% na segunda metade de 2020, chegando a um pico de aproximadamente 25% ao longo de 2022 e 2023. Contudo, no trimestre mais recente de 2024, há um aumento abrupto, atingindo cerca de 80%, o que representa um incremento expressivo na eficiência operacional ou uma mudança pontual nos resultados financeiros. Essa variação excessiva pode refletir ajustes contábeis, eventos extraordinários ou mudanças significativas na composição dos ganhos.
Em suma, o conjunto de dados revela uma trajetória de crescimento contínuo na receita e lucro líquido, acompanhada por uma melhora na margem de lucro ao longo do período analisado. As últimas publicações sugerem um período de alta rentabilidade, embora com alguma volatilidade recente, indicando potencialmente novos fatores de impacto financeiro na operação.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Monolithic Power Systems Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 133,791) | 1,449,363) | 144,430) | 100,366) | 92,541) | 96,905) | 121,163) | 99,504) | 109,802) | 119,090) | 124,337) | 114,679) | 79,566) | 72,671) | 68,770) | 55,169) | 45,413) | 42,886) | 55,566) | 30,167) | 35,756) | |||||||
| Patrimônio líquido | 3,267,010) | 3,145,767) | 2,351,690) | 2,195,858) | 2,113,557) | 2,049,939) | 1,944,864) | 1,839,089) | 1,776,261) | 1,668,602) | 1,530,709) | 1,423,122) | 1,326,112) | 1,243,985) | 1,162,713) | 1,087,355) | 1,021,577) | 966,587) | 914,569) | 848,945) | 813,190) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 55.95% | 56.80% | 18.47% | 18.72% | 19.40% | 20.85% | 23.12% | 24.62% | 26.34% | 26.23% | 25.56% | 23.59% | 20.83% | 19.46% | 18.25% | 18.30% | 17.04% | 17.01% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | 42.66% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | |||||||
| Broadcom Inc. | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | |||||||
| Intel Corp. | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | 25.79% | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | 45.65% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | 43.53% | 46.21% | 47.26% | 43.02% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | 6.89% | 5.98% | 6.20% | 9.62% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | 22.91% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | 60.90% | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ1 2025
+ Lucro líquidoQ4 2024
+ Lucro líquidoQ3 2024
+ Lucro líquidoQ2 2024)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (133,791 + 1,449,363 + 144,430 + 100,366)
÷ 3,267,010 = 55.95%
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Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma trajetória de crescimento consistente do patrimônio líquido ao longo do período avaliado, começando em aproximadamente US$ 813 milhões em março de 2020 e atingindo mais de US$ 3,2 bilhões no final de 2024. Este incremento substancial indica uma expansão significativa do valor patrimonial da empresa, refletindo, possivelmente, lucros acumulados e reinvestimentos ao longo do tempo.
O lucro líquido demonstra uma tendência de aumento contínuo, especialmente após o segundo semestre de 2021, quando ultrapassa a marca de US$ 100 milhões. Os valores mostram uma escalada acelerada, atingindo picos de mais de US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2023 e atingindo um valor expressivo de quase US$ 134 milhões no final de 2024. Essa evolução sugere melhorias na rentabilidade operacional, com periods de crescimento significativo nos últimos anos.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta variações ao longo do período, mas uma tendência geral de crescimento até meados de 2023, atingindo 26,34%. Em seguida, há uma leve redução, situando-se em torno de 20% a 23% até o final de 2024. Os picos mais altos de ROE são observados entre 2022 e o início de 2023, indicando períodos de maior eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio. Ainda assim, os valores elevados confirmam uma condição de forte rentabilidade relativa ao patrimônio investido.
De modo geral, os dados revelam uma empresa com crescimento expressivo tanto em patrimônio quanto em lucros líquidos, sustentado por melhorias de rentabilidade, embora com alguma oscilação na eficiência em períodos mais recentes. O incremento contínuo do patrimônio líquido acompanha o aumento do lucro líquido, reforçando uma trajetória de expansão financeira saudável ao longo dos períodos analisados.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Monolithic Power Systems Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 133,791) | 1,449,363) | 144,430) | 100,366) | 92,541) | 96,905) | 121,163) | 99,504) | 109,802) | 119,090) | 124,337) | 114,679) | 79,566) | 72,671) | 68,770) | 55,169) | 45,413) | 42,886) | 55,566) | 30,167) | 35,756) | |||||||
| Ativos totais | 3,805,760) | 3,617,097) | 2,854,740) | 2,648,132) | 2,578,701) | 2,434,353) | 2,328,089) | 2,220,620) | 2,226,651) | 2,058,885) | 1,931,221) | 1,785,693) | 1,713,981) | 1,585,825) | 1,495,901) | 1,372,991) | 1,308,192) | 1,208,491) | 1,161,294) | 1,071,155) | 1,007,504) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 48.03% | 49.40% | 15.21% | 15.52% | 15.90% | 17.56% | 19.31% | 20.39% | 21.01% | 21.26% | 20.26% | 18.80% | 16.11% | 15.26% | 14.19% | 14.50% | 13.30% | 13.60% | — | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | 27.78% | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | |||||||
| Applied Materials Inc. | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | |||||||
| Intel Corp. | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | 13.65% | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | 13.11% | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | 15.47% | 16.21% | 17.37% | 17.21% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | 5.01% | 4.35% | 4.63% | 7.07% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | 16.15% | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | 28.91% | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
1 Q1 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ1 2025
+ Lucro líquidoQ4 2024
+ Lucro líquidoQ3 2024
+ Lucro líquidoQ2 2024)
÷ Ativos totais
= 100 × (133,791 + 1,449,363 + 144,430 + 100,366)
÷ 3,805,760 = 48.03%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente no ativo total, que aumentou de aproximadamente US$ 1,01 bilhão em março de 2020 para cerca de US$ 3,81 bilhões em março de 2025, refletindo uma expansão significativa do porte da empresa.
O lucro líquido demonstra uma trajetória de crescimento considerável, especialmente entre 2022 e 2023, atingindo um pico de US$ 1,44 bilhão em março de 2025, após um aumento expressivo do valor anterior. Este aumento sugere melhorias na geração de resultados e na eficiência operacional ao longo do tempo.
Os indicadores de rentabilidade, representados pelo retorno sobre ativos (ROA), revelam uma melhora contínua até o segundo trimestre de 2023, passando de índices próximos de 13% em 2020 para picos acima de 21%. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2023, há uma queda progressiva até cerca de 15,9% no primeiro trimestre de 2025, indicando uma redução na eficiência do uso dos ativos para gerar lucro, embora ainda em níveis elevados.
Em síntese, a análise dos dados evidencia uma empresa em fase de expansão, com aumento expressivo de ativos e lucro ao longo do período, acompanhada por melhorias de rentabilidade até 2023. Contudo, há sinais de estabilização ou redução da eficiência na geração de retorno sobre os ativos a partir de 2023, que pode justificar uma análise mais aprofundada para entender suas causas e implicações futuras.