Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Microchip Technology Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução geral de melhoria na rentabilidade, embora com flutuações em determinados trimestres.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Apresenta uma trajetória ascendente consistente, iniciando em 55.67% e atingindo 67.07% no final do período. Houve um crescimento notável, indicando uma maior eficiência na gestão dos custos de produção e/ou um aumento no poder de precificação.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Demonstra uma volatilidade maior em comparação com a margem bruta. Após um pico em 23.52%, houve uma queda, seguida de uma recuperação gradual e consistente, culminando em 35% no último trimestre analisado. Essa variação sugere influências significativas de despesas operacionais.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Exibe a maior flutuação entre os indicadores. Apresenta um declínio acentuado após 2017, atingindo um mínimo em 2018, seguido de uma recuperação progressiva e robusta, chegando a 25.73% no último trimestre. Essa dinâmica indica sensibilidade a fatores como impostos, despesas financeiras e itens não recorrentes.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Segue um padrão semelhante ao da margem de lucro líquido, com uma queda inicial e posterior recuperação. O ROE aumenta de 13.15% para 32.82%, refletindo uma melhor utilização do capital próprio para gerar lucro.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- Apresenta uma tendência de crescimento constante, embora com menor magnitude que o ROE. O ROA evolui de 5.69% para 12.85%, indicando uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, após um período de instabilidade, demonstra uma capacidade crescente de gerar lucro e rentabilidade sobre o patrimônio líquido e os ativos. A melhoria consistente na margem de lucro bruto sugere uma gestão eficiente dos custos, enquanto a recuperação das margens operacionais e líquidas aponta para um controle eficaz das despesas e uma otimização da estrutura de capital.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 1,470,800) | 1,397,900) | 1,309,900) | 1,220,400) | 1,153,300) | 1,068,300) | 1,007,600) | 926,800) | 845,800) | 807,900) | 798,300) | 813,900) | 785,500) | 827,500) | 815,200) | 820,400) | 779,600) | 689,300) | 642,000) | 615,108) | 607,059) | 614,094) | 584,439) | |||||||
| Vendas líquidas | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 67.07% | 66.52% | 65.86% | 65.23% | 64.50% | 63.73% | 62.97% | 62.13% | 61.65% | 61.26% | 61.30% | 61.47% | 61.55% | 60.44% | 56.86% | 54.80% | 54.28% | 55.01% | 58.71% | 60.81% | 60.25% | 59.03% | 55.67% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2023
+ Lucro brutoQ2 2023
+ Lucro brutoQ1 2023
+ Lucro brutoQ4 2022)
÷ (Vendas líquidasQ3 2023
+ Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022)
= 100 × (1,470,800 + 1,397,900 + 1,309,900 + 1,220,400)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 67.07%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro bruto, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória ascendente geral. O valor inicial de US$ 584.439 mil, em junho de 2017, evolui para US$ 1.470.800 mil em dezembro de 2022, indicando uma expansão significativa.
As vendas líquidas demonstram um padrão semelhante de crescimento, embora com maior volatilidade. Partindo de US$ 972.141 mil em junho de 2017, as vendas atingem US$ 2.169.200 mil em dezembro de 2022. Há períodos de declínio trimestral, como entre junho e setembro de 2018, mas a tendência predominante é de aumento.
O índice de margem de lucro bruto apresenta uma melhora progressiva ao longo do tempo. Inicialmente em 55,67% em junho de 2017, o índice atinge 67,07% em dezembro de 2022. Essa elevação sugere um aumento na eficiência operacional e/ou um poder de precificação aprimorado. A margem demonstra uma estabilidade relativa entre 2017 e 2019, com um aumento mais acentuado a partir de 2020.
- Lucro Bruto
- Apresenta crescimento constante, com um aumento expressivo de aproximadamente 152% entre junho de 2017 e dezembro de 2022.
- Vendas Líquidas
- Exibem um crescimento geral, mas com maior variabilidade trimestral, registrando um aumento de aproximadamente 123% no mesmo período.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Demonstra uma tendência de alta, indicando melhoria na rentabilidade e eficiência, com um aumento de aproximadamente 21% entre junho de 2017 e dezembro de 2022.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto tanto em termos de receita quanto de lucratividade. A melhoria contínua na margem de lucro bruto é um sinal positivo, sugerindo uma gestão eficaz dos custos e/ou uma estratégia de preços bem-sucedida.
Índice de margem de lucro operacional
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 811,600) | 755,100) | 701,300) | 549,500) | 515,000) | 416,300) | 368,800) | 308,000) | 245,600) | 226,200) | 218,300) | 160,700) | 131,200) | 183,600) | 171,600) | 284,600) | 194,700) | 102,700) | 132,300) | 244,057) | 245,246) | 225,399) | 221,598) | |||||||
| Vendas líquidas | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 35.00% | 33.00% | 30.24% | 27.12% | 24.96% | 22.17% | 20.16% | 18.35% | 16.06% | 14.07% | 13.19% | 12.27% | 14.61% | 15.55% | 13.80% | 13.35% | 13.42% | 15.60% | 20.07% | 23.52% | 21.81% | 19.33% | 15.54% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2023
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2023
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2023
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2022)
÷ (Vendas líquidasQ3 2023
+ Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022)
= 100 × (811,600 + 755,100 + 701,300 + 549,500)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 35.00%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento notável a partir do terceiro trimestre de 2018, acelerando-se significativamente no segundo trimestre de 2020 e mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.
As vendas líquidas apresentam um padrão de crescimento geral, embora com variações trimestrais. Há um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2017, com um pico no segundo trimestre de 2018. Após um período de estabilização, as vendas líquidas retomam a trajetória de crescimento no segundo trimestre de 2020, acompanhando a tendência observada no resultado operacional.
O índice de margem de lucro operacional exibe uma tendência de alta ao longo do tempo. Inicialmente, o índice apresenta valores na faixa de 15% a 20%. A partir do terceiro trimestre de 2020, observa-se um aumento expressivo, ultrapassando 30% no final do período analisado. Este aumento indica uma melhoria na rentabilidade em relação às vendas.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente no resultado operacional e nas vendas líquidas, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2020.
- Margem de Lucro
- Melhora significativa na margem de lucro operacional ao longo do tempo, indicando maior eficiência e rentabilidade.
- Flutuações Trimestrais
- Variações trimestrais em ambos os indicadores, sugerindo sazonalidade ou influência de fatores externos.
- Correlação
- Forte correlação entre o crescimento das vendas líquidas e o aumento do resultado operacional.
Índice de margem de lucro líquido
Microchip Technology Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| Vendas líquidas | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 25.73% | 24.14% | 21.34% | 18.85% | 14.95% | 10.71% | 8.40% | 6.42% | 6.29% | 11.62% | 12.23% | 10.82% | 12.23% | 7.15% | 6.79% | 6.65% | 6.53% | 0.60% | 2.85% | 6.42% | 6.33% | 16.23% | 12.53% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2022)
÷ (Vendas líquidasQ3 2023
+ Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022)
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 25.73%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no lucro líquido, com um prejuízo substancial registrado em um dos trimestres. Após este período de resultado negativo, o lucro líquido demonstra uma recuperação, apresentando valores positivos consistentes, com um crescimento notável nos trimestres subsequentes.
As vendas líquidas exibem uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Apesar de algumas quedas pontuais, a receita demonstra um aumento progressivo ao longo do tempo, indicando um crescimento consistente na atividade comercial.
O índice de margem de lucro líquido apresenta variações consideráveis. Inicialmente, o índice demonstra valores relativamente altos, seguido por uma diminuição significativa. Posteriormente, observa-se uma recuperação e um aumento constante, atingindo patamares elevados no final do período analisado. Essa melhora na margem de lucro líquido sugere um aumento na eficiência operacional e/ou um melhor controle de custos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Apresenta alta volatilidade, com um prejuízo significativo seguido de recuperação e crescimento consistente.
- Vendas líquidas
- Demonstra uma tendência geral de crescimento, com flutuações trimestrais.
- Índice de margem de lucro líquido
- Exibe variações consideráveis, com recuperação e aumento constante no final do período.
A correlação entre as vendas líquidas e o lucro líquido sugere que o desempenho financeiro está diretamente ligado ao volume de vendas. O aumento da margem de lucro líquido, juntamente com o crescimento das vendas, indica uma melhora na rentabilidade geral.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Microchip Technology Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| Patrimônio líquido | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.82% | 30.22% | 25.76% | 21.81% | 16.60% | 11.35% | 8.67% | 6.55% | 6.29% | 11.17% | 11.70% | 10.22% | 11.49% | 7.15% | 7.01% | 6.73% | 6.35% | 0.53% | 2.35% | 7.79% | 7.71% | 17.03% | 13.15% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Q3 2023 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2022)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ 6,311,600 = 32.82%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um resultado negativo notável em um dos trimestres. Após este período, observa-se uma recuperação e subsequente crescimento, culminando em valores consistentemente positivos e ascendentes nos trimestres finais do período analisado. A volatilidade inicial diminui, dando lugar a uma trajetória de expansão.
O patrimônio líquido demonstra um crescimento geral ao longo do tempo. Embora tenha havido uma redução em um determinado trimestre, a tendência predominante é de aumento, com valores progressivamente mais altos em cada período subsequente. Este crescimento sugere uma consolidação da posição financeira da entidade.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe uma variabilidade considerável. Inicialmente, o ROE apresenta valores que oscilam, incluindo um ponto baixo em um dos trimestres. Contudo, a partir de determinado momento, o ROE inicia uma trajetória ascendente, atingindo valores progressivamente mais elevados nos trimestres subsequentes. Este aumento indica uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade inicial, seguida de recuperação e crescimento consistente.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento geral, com uma breve redução em um período específico.
- ROE
- Exibe variabilidade, com uma tendência de aumento a partir de um determinado ponto.
Em resumo, os dados indicam uma entidade que superou um período de instabilidade, demonstrando capacidade de recuperação e crescimento tanto em termos de lucratividade quanto de patrimônio líquido. A melhoria do ROE sugere uma crescente eficiência na gestão de seus recursos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Microchip Technology Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| Ativos totais | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.85% | 11.42% | 9.50% | 7.94% | 6.00% | 3.99% | 2.94% | 2.12% | 2.01% | 3.63% | 3.78% | 3.27% | 3.67% | 2.15% | 2.03% | 1.94% | 1.81% | 0.15% | 0.63% | 3.09% | 3.02% | 7.50% | 5.69% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Q3 2023 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2023
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2022)
÷ Ativos totais
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ 16,116,100 = 12.85%
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A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um resultado negativo notável em um dos trimestres. Após este período, observa-se uma recuperação e subsequente crescimento, culminando em valores consistentemente positivos e ascendentes nos trimestres finais do período analisado.
Os ativos totais demonstraram um padrão de crescimento inicial, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, uma tendência de declínio gradual. Apesar da diminuição, os valores permaneceram em um patamar elevado ao longo da maior parte do período.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou uma trajetória de melhora notável. Inicialmente, o ROA exibiu valores moderados, com algumas variações. No entanto, a partir de um determinado ponto, o indicador demonstra um aumento consistente e expressivo, atingindo níveis progressivamente mais altos nos trimestres subsequentes. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar lucro.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Apresenta volatilidade, com um prejuízo significativo seguido de recuperação e crescimento constante.
- Ativos totais
- Crescimento inicial, estabilização e posterior declínio gradual.
- ROA
- Melhora consistente e expressiva ao longo do tempo, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que superou um período de dificuldades financeiras, com uma recuperação notável no lucro líquido e uma melhoria significativa na eficiência operacional, conforme evidenciado pelo aumento do ROA. A gestão dos ativos totais demonstra uma tendência de ajuste, embora permaneça em níveis consideráveis.