Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de dez. de 2019 3.75% = 1.91% × 1.97
29 de dez. de 2018 -19.73% = -9.85% × 2.00
30 de dez. de 2017 16.66% = 9.15% × 1.82
31 de dez. de 2016 6.33% = 3.01% × 2.10
31 de dez. de 2015 1.10% = 0.52% × 2.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de dez. de 2019 3.75% = 7.75% × 0.25 × 1.97
29 de dez. de 2018 -19.73% = -38.80% × 0.25 × 2.00
30 de dez. de 2017 16.66% = 41.93% × 0.22 × 1.82
31 de dez. de 2016 6.33% = 13.71% × 0.22 × 2.10
31 de dez. de 2015 1.10% = 3.46% × 0.15 × 2.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de dez. de 2019 3.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25 × 1.97
29 de dez. de 2018 -19.73% = — × — × -37.97% × 0.25 × 2.00
30 de dez. de 2017 16.66% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22 × 1.82
31 de dez. de 2016 6.33% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22 × 2.10
31 de dez. de 2015 1.10% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15 × 2.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de dez. de 2019 1.91% = 7.75% × 0.25
29 de dez. de 2018 -9.85% = -38.80% × 0.25
30 de dez. de 2017 9.15% = 41.93% × 0.22
31 de dez. de 2016 3.01% = 13.71% × 0.22
31 de dez. de 2015 0.52% = 3.46% × 0.15

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Kraft Heinz Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de dez. de 2019 1.91% = 0.73 × 0.66 × 16.11% × 0.25
29 de dez. de 2018 -9.85% = — × — × -37.97% × 0.25
30 de dez. de 2017 9.15% = 1.99 × 0.82 × 25.82% × 0.22
31 de dez. de 2016 3.01% = 0.72 × 0.82 × 23.21% × 0.22
31 de dez. de 2015 0.52% = 0.63 × 0.43 × 12.66% × 0.15

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Kraft Heinz Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de dez. de 2019 7.75% = 0.73 × 0.66 × 16.11%
29 de dez. de 2018 -38.80% = — × — × -37.97%
30 de dez. de 2017 41.93% = 1.99 × 0.82 × 25.82%
31 de dez. de 2016 13.71% = 0.72 × 0.82 × 23.21%
31 de dez. de 2015 3.46% = 0.63 × 0.43 × 12.66%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).