Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Kraft Heinz Co., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
Índice de margem de lucro bruto
Kraft Heinz Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | 30 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 8,147) | 8,921) | 9,703) | 9,586) | 5,761) | |
| Vendas líquidas | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 32.62% | 33.96% | 36.99% | 36.19% | 31.42% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 50.62% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 60.77% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 39.96% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 55.13% | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 8,147 ÷ 24,977 = 32.62%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Índice de margem de lucro operacional
Kraft Heinz Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | 30 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 3,070) | (10,220) | 6,773) | 6,142) | 2,639) | |
| Vendas líquidas | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 12.29% | -38.91% | 25.82% | 23.19% | 14.39% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 41.12% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 27.06% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.86% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 15.32% | — | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 22.23% | — | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.40% | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,070 ÷ 24,977 = 12.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
Índice de margem de lucro líquido
Kraft Heinz Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | 30 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,632) | 634) | |
| Vendas líquidas | 24,977) | 26,268) | 26,232) | 26,487) | 18,338) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 7.75% | -38.80% | 41.93% | 13.71% | 3.46% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | -5.15% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 23.94% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.96% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.89% | — | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 12.10% | — | — | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 3.76% | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,935 ÷ 24,977 = 7.75%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Kraft Heinz Co., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | 30 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,632) | 634) | |
| Patrimônio líquido | 51,623) | 51,657) | 66,034) | 57,358) | 57,685) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 3.75% | -19.73% | 16.66% | 6.33% | 1.10% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | -20.78% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 46.99% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.19% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 49.47% | — | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 27.97% | — | — | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 16.85% | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,935 ÷ 51,623 = 3.75%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Kraft Heinz Co., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | 30 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz | 1,935) | (10,192) | 10,999) | 3,632) | 634) | |
| Ativos totais | 101,450) | 103,461) | 120,232) | 120,480) | 122,973) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 1.91% | -9.85% | 9.15% | 3.01% | 0.52% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | -2.62% | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.33% | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.00% | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.31% | — | — | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 6.75% | — | — | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.14% | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Kraft Heinz ÷ Ativos totais
= 100 × 1,935 ÷ 101,450 = 1.91%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Kraft Heinz Co. se deteriorou de 2017 para 2018, mas depois melhorou de 2018 para 2019, não atingindo o nível de 2017. |