Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Rácios de liquidez (resumo)
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Índice de liquidez corrente | ||||||
Índice de liquidez rápida | ||||||
Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- Observa-se uma tendência de diminuição ao longo dos anos, passando de 0,93 em 2020 para 0,78 em 2022. Em 2023, houve uma redução significativa para 0,6, indicando uma maior dificuldade na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com os ativos circulantes. No entanto, em 2024, houve uma ligeira melhora para 0,68, ainda abaixo do nível de 2020, sinalizando uma possível estabilização, porém mantendo uma margem de liquidez relativamente estreita.
- Índice de liquidez rápida
- Similar ao índice de liquidez corrente, este indicador também apresenta uma trajetória de declínio ao longo do período avaliado. De 0,81 em 2020, caiu para 0,62 em 2022, atingindo 0,5 em 2023. Em 2024, houve um leve aumento para 0,53, o que sugere uma melhora marginal na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo sem depender de estoques ou outros ativos menos líquidos. Ainda assim, os valores permanecem abaixo de 1, indicando uma margem de liquidez relativamente baixa.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice de liquidez, que mede a capacidade de cobrir dívidas de curto prazo somente com o caixa e equivalentes de caixa, revela uma redução acentuada de 0,41 em 2020 para 0,17 em 2022. Em 2023, mantém-se em patamar semelhante, com 0,15, e apresenta um pequeno aumento para 0,18 em 2024. Esses valores indicam uma diminuição significativa na proporção de dívidas cobertas pelo caixa disponível, demonstrando uma fragilidade na liquidez imediata da entidade ao longo do período analisado.
Índice de liquidez corrente
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Ativo circulante | ||||||
Passivo circulante | ||||||
Índice de liquidez | ||||||
Índice de liquidez corrente1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
Índice de liquidez correntesetor | ||||||
Mídia & entretenimento | ||||||
Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativo circulante
- Ao longo do período analisado, o ativo circulante apresentou uma redução de aproximadamente 18,2% de 2020 até 2022, passando de US$ 26.741 milhões para US$ 21.826 milhões. Em 2023, houve um aumento de aproximadamente 9,8%, alcançando US$ 23.987 milhões, seguido por um novo incremento em 2024, chegando a US$ 26.801 milhões, revertendo parcialmente a tendência de queda anterior.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período, com um aumento de cerca de 37,8% de 2020 (US$ 28.796 milhões) para 2024 (US$ 39.581 milhões). Entre 2020 e 2022, os valores mantiveram-se relativamente estáveis, porém, de 2022 para 2023, ocorreu um aumento acentuado, refletindo possível incremento nas obrigações de curto prazo.
- Índice de liquidez corrente
- Este indicador revelou uma deterioração contínua ao longo do período, passando de 0,93 em 2020 para um valor de 0,78 em 2022. Posteriormente, houve uma significativa redução em 2023, atingindo 0,60, indicando menor capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com os ativos circulantes. Em 2024, houve uma ligeira recuperação para 0,68, contudo, o índice permanece abaixo de 1, sugerindo uma possível fragilidade na liquidez de curto prazo.
Índice de liquidez rápida
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
Contas a receber líquidas | ||||||
Total de ativos rápidos | ||||||
Passivo circulante | ||||||
Índice de liquidez | ||||||
Índice de liquidez rápida1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
Mídia & entretenimento | ||||||
Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se uma redução contínua nos ativos rápidos ao longo do período, de US$ 23.206 milhões em 2020 para US$ 17.421 milhões em 2022, seguido de um aumento para aproximadamente US$ 20.028 milhões em 2023 e US$ 20.983 milhões em 2024. Essa tendência indica uma diminuição na liquidez de curto prazo disponível na forma de ativos altamente líquidos, embora haja uma recuperação nos anos mais recentes.
O passivo circulante apresenta variações ao longo do tempo, iniciando em US$ 28.796 milhões em 2020, crescendo para US$ 29.348 milhões em 2021, depois diminuindo para US$ 27.887 milhões em 2022. Nos anos seguintes, os valores sobem significativamente, atingindo US$ 40.198 milhões em 2023 e permanecendo relativamente altos em US$ 39.581 milhões em 2024. Essa evolução sugere um aumento substancial na obrigação de curto prazo nos últimos anos, principalmente a partir de 2022, o que pode indicar maior endividamento ou maior volume de obrigações a serem liquidadas em curto prazo.
De modo geral, a análise sugere uma tendência de diminuição na liquidez imediata, refletida pela redução nos ativos líquidos e pelo aumento do passivo circulante, evidenciando potencial incremento na pressão sobre a capacidade de liquidação de obrigações de curto prazo. A recuperação parcial do índice de liquidez rápida em 2024 indica algum esforço ou mudança que pode estar revertendo parcialmente essa pressão, embora a situação geral ainda permaneça com uma margem de liquidez mais apertada do que no início do período.
Índice de liquidez de caixa
31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
Total de ativos de caixa | ||||||
Passivo circulante | ||||||
Índice de liquidez | ||||||
Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
Alphabet Inc. | ||||||
Charter Communications Inc. | ||||||
Meta Platforms Inc. | ||||||
Netflix Inc. | ||||||
Walt Disney Co. | ||||||
Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
Mídia & entretenimento | ||||||
Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O total de ativos de caixa apresentou uma tendência de redução entre 2020 e 2022, atingindo um valor de US$ 4.749 milhões em 2022, o que indica uma diminuição significativa em relação a 2020. Nos anos seguintes, até 2024, houve um aumento moderado, chegando a US$ 7.322 milhões, recuperando parcialmente os níveis anteriores.
O passivo circulante demonstrou uma estabilização relativamente constante ao longo do período, variando entre aproximadamente US$ 27.887 milhões em 2022 e US$ 39.581 milhões em 2024. A quantidade registrada em 2023 (US$ 40.198 milhões) representa um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, indicando possível incremento nas obrigações de curto prazo.
O índice de liquidez de caixa sofreu uma redução contínua de 0,41 em 2020 para 0,17 em 2022, refletindo uma diminuição na capacidade de cover as obrigações de curto prazo com os ativos líquidos disponíveis. A partir de então, houve uma leve recuperação, chegando a 0,18 em 2024, embora ainda em níveis bastante baixos, o que sugere uma relação desfavorável entre os ativos líquidos de caixa e o passivo circulante ao longo dos períodos analisados.