Stock Analysis on Net
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CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

CSX Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 33.02% = 9.94% × 3.32
31 de dez. de 2021 28.03% = 9.33% × 3.00
31 de dez. de 2020 21.11% = 6.95% × 3.04
31 de dez. de 2019 28.11% = 8.71% × 3.23
31 de dez. de 2018 26.34% = 9.01% × 2.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

CSX Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 33.02% = 28.05% × 0.35 × 3.32
31 de dez. de 2021 28.03% = 30.19% × 0.31 × 3.00
31 de dez. de 2020 21.11% = 26.13% × 0.27 × 3.04
31 de dez. de 2019 28.11% = 27.90% × 0.31 × 3.23
31 de dez. de 2018 26.34% = 27.01% × 0.33 × 2.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

CSX Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 33.02% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35 × 3.32
31 de dez. de 2021 28.03% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31 × 3.00
31 de dez. de 2020 21.11% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27 × 3.04
31 de dez. de 2019 28.11% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31 × 3.23
31 de dez. de 2018 26.34% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33 × 2.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

CSX Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 9.94% = 28.05% × 0.35
31 de dez. de 2021 9.33% = 30.19% × 0.31
31 de dez. de 2020 6.95% = 26.13% × 0.27
31 de dez. de 2019 8.71% = 27.90% × 0.31
31 de dez. de 2018 9.01% = 27.01% × 0.33

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

CSX Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 9.94% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35
31 de dez. de 2021 9.33% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31
31 de dez. de 2020 6.95% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27
31 de dez. de 2019 8.71% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31
31 de dez. de 2018 9.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

CSX Corp., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 28.05% = 0.77 × 0.88 × 41.45%
31 de dez. de 2021 30.19% = 0.76 × 0.87 × 45.30%
31 de dez. de 2020 26.13% = 0.76 × 0.83 × 41.40%
31 de dez. de 2019 27.90% = 0.77 × 0.85 × 42.33%
31 de dez. de 2018 27.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.