Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
CSX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à CSX1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.43 | = | 18,047) | ÷ | 12,615) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.21 | = | 16,366) | ÷ | 13,490) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | = | 16,705) | ÷ | 13,101) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.37 | = | 16,238) | ÷ | 11,848) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.17 | = | 14,757) | ÷ | 12,563) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.80 | = | 11,809) | ÷ | 14,705) |
| 30 de dez. de 2016 | 0.97 | = | 11,293) | ÷ | 11,679) |
| 25 de dez. de 2015 | 0.92 | = | 10,703) | ÷ | 11,652) |
| 26 de dez. de 2014 | 0.87 | = | 9,742) | ÷ | 11,152) |
| 27 de dez. de 2013 | 0.91 | = | 9,555) | ÷ | 10,483) |
| 28 de dez. de 2012 | 1.09 | = | 9,832) | ÷ | 8,988) |
| 30 de dez. de 2011 | 1.09 | = | 9,241) | ÷ | 8,455) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.00 | = | 8,664) | ÷ | 8,686) |
| 25 de dez. de 2009 | 0.91 | = | 8,008) | ÷ | 8,846) |
| 26 de dez. de 2008 | 0.97 | = | 7,832) | ÷ | 8,048) |
| 28 de dez. de 2007 | 0.84 | = | 7,257) | ÷ | 8,685) |
| 29 de dez. de 2006 | 0.67 | = | 5,962) | ÷ | 8,942) |
| 30 de dez. de 2005 | 0.76 | = | 6,030) | ÷ | 7,954) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
1 US$ em milhões
- Endividamento total
- Observa-se uma tendência de crescimento no endividamento total ao longo do período analisado, partindo de aproximadamente US$ 6.030 milhões em 2005 para cerca de US$ 18.047 milhões em 2022. A evolução indica uma ampliação substancial da dívida da empresa, especialmente a partir de 2017, quando o valor atinge picos acima de US$ 16 bilhões. Essa expansão pode refletir estratégias de financiamento de investimentos ou aquisições, embora os detalhes específicos não estejam disponíveis na análise dos números isolados.
- Patrimônio líquido atribuível à CSX
- O patrimônio líquido apresenta variações ao longo dos anos, com períodos de aumento e redução. Após um crescimento inicial até 2006, há uma fase de declínio a partir de 2007, atingindo um ponto mais baixo em 2017. Posteriormente, há uma recuperação até 2018, seguida de uma nova redução até 2022. Essas oscilações podem indicar mudanças na composição patrimonial, impacto de prejuízos ou distribuições de dividendos, além de variações no retorno dos ativos.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de dívida em relação ao patrimônio líquido demonstra um aumento progressivo ao longo do período, iniciando em 0,76 em 2005 e chegando a 1,43 em 2022. Este aumento revela uma crescente alavancagem financeira, indicando que a empresa está financiando uma proporção maior de seus ativos por meio de dívida em relação ao seu patrimônio. Além disso, há oscilações ao longo do tempo com períodos de estabilização, mas a tendência geral aponta para uma maior dependência de instrumentos de endividamento.
Analisando os dados como um todo, verifica-se que a empresa passou por um processo de aumento de seu endividamento ao longo dos anos, acompanhado de oscilações no patrimônio líquido, possivelmente influenciadas por fatores econômicos, estratégicos ou de mercado. A elevação contínua na proporção de dívida sugere uma estratégia de alavancagem financeira que pode representar riscos adicionais, dependendo das condições de mercado e da capacidade de pagamento. Essas informações são essenciais para avaliações de risco financeiro e de sustentabilidade de longo prazo.
Comparação com concorrentes
CSX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.43 | 0.81 | 1.26 | 2.74 | 4.68 | 0.99 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.21 | 0.86 | 0.64 | 2.10 | 7.03 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | 1.20 | 0.62 | 1.58 | 4.75 | 37.53 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.37 | 0.99 | 0.40 | 1.39 | 1.29 | 7.73 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.17 | 0.85 | — | 1.10 | 1.47 | 7.53 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.80 | 0.93 | — | 0.68 | 1.63 | 24.29 |
| 30 de dez. de 2016 | 0.97 | 1.01 | — | 0.75 | 1.35 | 39.69 |
| 25 de dez. de 2015 | 0.92 | 0.48 | — | 0.69 | 1.31 | 5.80 |
| 26 de dez. de 2014 | 0.87 | 0.31 | — | 0.54 | 5.06 | 5.04 |
| 27 de dez. de 2013 | 0.91 | 0.17 | — | 0.45 | 4.16 | 1.68 |
| 28 de dez. de 2012 | 1.09 | 0.11 | — | 0.45 | 27.37 | 2.77 |
| 30 de dez. de 2011 | 1.09 | 0.11 | — | 0.48 | 7.05 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.00 | 0.14 | — | 0.52 | 8.76 | 1.36 |
| 25 de dez. de 2009 | 0.91 | 0.19 | — | 0.58 | — | 1.25 |
| 26 de dez. de 2008 | 0.97 | 0.14 | — | 0.58 | — | 1.46 |
| 28 de dez. de 2007 | 0.84 | 0.21 | — | 0.49 | 3.49 | 0.90 |
| 29 de dez. de 2006 | 0.67 | 0.21 | — | 0.44 | 4.93 | 0.27 |
| 30 de dez. de 2005 | 0.76 | 0.29 | — | 0.54 | — | 0.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com o setor industrial: Transporte
CSX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| CSX Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.43 | 1.61 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.21 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | 2.02 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.37 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.17 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.80 | 1.39 |
| 30 de dez. de 2016 | 0.97 | 1.32 |
| 25 de dez. de 2015 | 0.92 | 1.01 |
| 26 de dez. de 2014 | 0.87 | 0.95 |
| 27 de dez. de 2013 | 0.91 | 0.75 |
| 28 de dez. de 2012 | 1.09 | 0.92 |
| 30 de dez. de 2011 | 1.09 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.00 | 0.90 |
| 25 de dez. de 2009 | 0.91 | 0.86 |
| 26 de dez. de 2008 | 0.97 | 0.84 |
| 28 de dez. de 2007 | 0.84 | 0.70 |
| 29 de dez. de 2006 | 0.67 | 0.54 |
| 30 de dez. de 2005 | 0.76 | 1.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).
Comparação com a indústria: Industriais
CSX Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| CSX Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.43 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.21 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.28 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.37 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.17 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.80 | 1.65 |
| 30 de dez. de 2016 | 0.97 | 1.54 |
| 25 de dez. de 2015 | 0.92 | 1.51 |
| 26 de dez. de 2014 | 0.87 | 1.89 |
| 27 de dez. de 2013 | 0.91 | 1.79 |
| 28 de dez. de 2012 | 1.09 | 2.29 |
| 30 de dez. de 2011 | 1.09 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.00 | 2.68 |
| 25 de dez. de 2009 | 0.91 | 3.01 |
| 26 de dez. de 2008 | 0.97 | 3.54 |
| 28 de dez. de 2007 | 0.84 | 2.73 |
| 29 de dez. de 2006 | 0.67 | 2.49 |
| 30 de dez. de 2005 | 0.76 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-30), 10-K (Data do relatório: 2015-12-25), 10-K (Data do relatório: 2014-12-26), 10-K (Data do relatório: 2013-12-27), 10-K (Data do relatório: 2012-12-28), 10-K (Data do relatório: 2011-12-30), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-25), 10-K (Data do relatório: 2008-12-26), 10-K (Data do relatório: 2007-12-28), 10-K (Data do relatório: 2006-12-29), 10-K (Data do relatório: 2005-12-30).