Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 20 de abril de 2023.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

CSX Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 34.84% = 10.35% × 3.37
31 de dez. de 2022 33.02% = 9.94% × 3.32
30 de set. de 2022 31.71% = 9.66% × 3.28
30 de jun. de 2022 30.00% = 9.76% × 3.07
31 de mar. de 2022 29.84% = 9.73% × 3.07
31 de dez. de 2021 28.03% = 9.33% × 3.00
30 de set. de 2021 27.40% = 8.99% × 3.05
30 de jun. de 2021 25.14% = 8.43% × 2.98
31 de mar. de 2021 20.54% = 6.80% × 3.02
31 de dez. de 2020 21.11% = 6.95% × 3.04
30 de set. de 2020 21.84% = 7.04% × 3.10
30 de jun. de 2020 23.84% = 7.44% × 3.20
31 de mar. de 2020 27.52% = 8.41% × 3.27
31 de dez. de 2019 28.11% = 8.71% × 3.23
30 de set. de 2019 28.68% = 8.77% × 3.27
30 de jun. de 2019 28.03% = 9.07% × 3.09
31 de mar. de 2019 27.74% = 9.04% × 3.07
31 de dez. de 2018 26.34% = 9.01% × 2.92
30 de set. de 2018 — = — × 2.69
30 de jun. de 2018 — = — × 2.64
31 de mar. de 2018 — = — × 2.60

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

CSX Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 34.84% = 28.35% × 0.37 × 3.37
31 de dez. de 2022 33.02% = 28.05% × 0.35 × 3.32
30 de set. de 2022 31.71% = 28.05% × 0.34 × 3.28
30 de jun. de 2022 30.00% = 28.24% × 0.35 × 3.07
31 de mar. de 2022 29.84% = 29.98% × 0.32 × 3.07
31 de dez. de 2021 28.03% = 30.19% × 0.31 × 3.00
30 de set. de 2021 27.40% = 30.26% × 0.30 × 3.05
30 de jun. de 2021 25.14% = 29.93% × 0.28 × 2.98
31 de mar. de 2021 20.54% = 25.62% × 0.27 × 3.02
31 de dez. de 2020 21.11% = 26.13% × 0.27 × 3.04
30 de set. de 2020 21.84% = 26.08% × 0.27 × 3.10
30 de jun. de 2020 23.84% = 26.39% × 0.28 × 3.20
31 de mar. de 2020 27.52% = 27.74% × 0.30 × 3.27
31 de dez. de 2019 28.11% = 27.90% × 0.31 × 3.23
30 de set. de 2019 28.68% = 27.90% × 0.31 × 3.27
30 de jun. de 2019 28.03% = 27.87% × 0.33 × 3.09
31 de mar. de 2019 27.74% = 27.84% × 0.32 × 3.07
31 de dez. de 2018 26.34% = 27.01% × 0.33 × 2.92
30 de set. de 2018 — = — × — × 2.69
30 de jun. de 2018 — = — × — × 2.64
31 de mar. de 2018 — = — × — × 2.60

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

CSX Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 34.84% = 0.77 × 0.88 × 41.95% × 0.37 × 3.37
31 de dez. de 2022 33.02% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35 × 3.32
30 de set. de 2022 31.71% = 0.77 × 0.88 × 41.50% × 0.34 × 3.28
30 de jun. de 2022 30.00% = 0.76 × 0.88 × 42.15% × 0.35 × 3.07
31 de mar. de 2022 29.84% = 0.76 × 0.88 × 44.66% × 0.32 × 3.07
31 de dez. de 2021 28.03% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31 × 3.00
30 de set. de 2021 27.40% = 0.76 × 0.87 × 45.90% × 0.30 × 3.05
30 de jun. de 2021 25.14% = 0.76 × 0.86 × 45.85% × 0.28 × 2.98
31 de mar. de 2021 20.54% = 0.76 × 0.83 × 40.81% × 0.27 × 3.02
31 de dez. de 2020 21.11% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27 × 3.04
30 de set. de 2020 21.84% = 0.77 × 0.83 × 41.04% × 0.27 × 3.10
30 de jun. de 2020 23.84% = 0.77 × 0.83 × 41.23% × 0.28 × 3.20
31 de mar. de 2020 27.52% = 0.77 × 0.85 × 42.54% × 0.30 × 3.27
31 de dez. de 2019 28.11% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31 × 3.23
30 de set. de 2019 28.68% = 0.77 × 0.86 × 42.25% × 0.31 × 3.27
30 de jun. de 2019 28.03% = 0.77 × 0.87 × 41.74% × 0.33 × 3.09
31 de mar. de 2019 27.74% = 0.77 × 0.87 × 41.37% × 0.32 × 3.07
31 de dez. de 2018 26.34% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33 × 2.92
30 de set. de 2018 — = — × — × — × — × 2.69
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × — × 2.64
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × — × 2.60

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

CSX Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2023 10.35% = 28.35% × 0.37
31 de dez. de 2022 9.94% = 28.05% × 0.35
30 de set. de 2022 9.66% = 28.05% × 0.34
30 de jun. de 2022 9.76% = 28.24% × 0.35
31 de mar. de 2022 9.73% = 29.98% × 0.32
31 de dez. de 2021 9.33% = 30.19% × 0.31
30 de set. de 2021 8.99% = 30.26% × 0.30
30 de jun. de 2021 8.43% = 29.93% × 0.28
31 de mar. de 2021 6.80% = 25.62% × 0.27
31 de dez. de 2020 6.95% = 26.13% × 0.27
30 de set. de 2020 7.04% = 26.08% × 0.27
30 de jun. de 2020 7.44% = 26.39% × 0.28
31 de mar. de 2020 8.41% = 27.74% × 0.30
31 de dez. de 2019 8.71% = 27.90% × 0.31
30 de set. de 2019 8.77% = 27.90% × 0.31
30 de jun. de 2019 9.07% = 27.87% × 0.33
31 de mar. de 2019 9.04% = 27.84% × 0.32
31 de dez. de 2018 9.01% = 27.01% × 0.33
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

CSX Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2023 10.35% = 0.77 × 0.88 × 41.95% × 0.37
31 de dez. de 2022 9.94% = 0.77 × 0.88 × 41.45% × 0.35
30 de set. de 2022 9.66% = 0.77 × 0.88 × 41.50% × 0.34
30 de jun. de 2022 9.76% = 0.76 × 0.88 × 42.15% × 0.35
31 de mar. de 2022 9.73% = 0.76 × 0.88 × 44.66% × 0.32
31 de dez. de 2021 9.33% = 0.76 × 0.87 × 45.30% × 0.31
30 de set. de 2021 8.99% = 0.76 × 0.87 × 45.90% × 0.30
30 de jun. de 2021 8.43% = 0.76 × 0.86 × 45.85% × 0.28
31 de mar. de 2021 6.80% = 0.76 × 0.83 × 40.81% × 0.27
31 de dez. de 2020 6.95% = 0.76 × 0.83 × 41.40% × 0.27
30 de set. de 2020 7.04% = 0.77 × 0.83 × 41.04% × 0.27
30 de jun. de 2020 7.44% = 0.77 × 0.83 × 41.23% × 0.28
31 de mar. de 2020 8.41% = 0.77 × 0.85 × 42.54% × 0.30
31 de dez. de 2019 8.71% = 0.77 × 0.85 × 42.33% × 0.31
30 de set. de 2019 8.77% = 0.77 × 0.86 × 42.25% × 0.31
30 de jun. de 2019 9.07% = 0.77 × 0.87 × 41.74% × 0.33
31 de mar. de 2019 9.04% = 0.77 × 0.87 × 41.37% × 0.32
31 de dez. de 2018 9.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35% × 0.33
30 de set. de 2018 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

CSX Corp., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2023 28.35% = 0.77 × 0.88 × 41.95%
31 de dez. de 2022 28.05% = 0.77 × 0.88 × 41.45%
30 de set. de 2022 28.05% = 0.77 × 0.88 × 41.50%
30 de jun. de 2022 28.24% = 0.76 × 0.88 × 42.15%
31 de mar. de 2022 29.98% = 0.76 × 0.88 × 44.66%
31 de dez. de 2021 30.19% = 0.76 × 0.87 × 45.30%
30 de set. de 2021 30.26% = 0.76 × 0.87 × 45.90%
30 de jun. de 2021 29.93% = 0.76 × 0.86 × 45.85%
31 de mar. de 2021 25.62% = 0.76 × 0.83 × 40.81%
31 de dez. de 2020 26.13% = 0.76 × 0.83 × 41.40%
30 de set. de 2020 26.08% = 0.77 × 0.83 × 41.04%
30 de jun. de 2020 26.39% = 0.77 × 0.83 × 41.23%
31 de mar. de 2020 27.74% = 0.77 × 0.85 × 42.54%
31 de dez. de 2019 27.90% = 0.77 × 0.85 × 42.33%
30 de set. de 2019 27.90% = 0.77 × 0.86 × 42.25%
30 de jun. de 2019 27.87% = 0.77 × 0.87 × 41.74%
31 de mar. de 2019 27.84% = 0.77 × 0.87 × 41.37%
31 de dez. de 2018 27.01% = 0.77 × 0.87 × 40.35%
30 de set. de 2018 — = — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.