CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em relação aos indicadores de rentabilidade e endividamento. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado. Observa-se uma flutuação inicial entre 9.04% e 8.71% no período de 2019, seguida de uma diminuição para 6.95% em dezembro de 2020. A partir desse ponto, o ROA apresenta uma recuperação consistente, atingindo 10.35% em março de 2023.

O Índice de Alavancagem Financeira, por sua vez, exibe uma relativa estabilidade. Os valores mantêm-se predominantemente na faixa de 3.0 a 3.37 ao longo dos trimestres. Há uma ligeira tendência de aumento a partir de 2022, com valores progressivamente mais altos em cada trimestre subsequente. Apesar dessa tendência, as variações permanecem dentro de um intervalo limitado.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta a maior volatilidade entre os indicadores analisados. Em 2019, o ROE varia entre 27.74% e 28.68%. Uma queda notável é observada em junho de 2020, com o ROE atingindo 21.11%. A partir de 2021, o ROE demonstra uma recuperação robusta, superando os níveis de 2019 e atingindo 34.84% em março de 2023. Essa recuperação sugere uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta uma tendência geral de crescimento, com uma queda temporária em 2020, seguida de recuperação.

Índice de Alavancagem Financeira

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de aumento a partir de 2022.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Exibe maior volatilidade, com uma queda em 2020 e uma recuperação significativa a partir de 2021.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma relativa estabilidade no índice de margem de lucro líquido entre o primeiro trimestre de 2019 e o último trimestre de 2021, com flutuações modestas em torno de 27% a 30%. No entanto, o último período analisado, referente ao primeiro trimestre de 2023, demonstra um ligeiro aumento para 28.35%.

O índice de giro de ativos apresentou uma tendência de declínio gradual de 0.32 no primeiro trimestre de 2019 para 0.27 no terceiro trimestre de 2020. A partir desse ponto, houve uma recuperação constante, atingindo 0.37 no primeiro trimestre de 2023, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira exibiu um padrão de aumento entre o primeiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2022, passando de 3.07 para 3.37. Este aumento sugere um maior endividamento da entidade. Contudo, o último trimestre analisado demonstra uma estabilização, mantendo-se em 3.37.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma trajetória ascendente de 27.74% no primeiro trimestre de 2019 para 34.84% no primeiro trimestre de 2023, com algumas flutuações intermediárias. Houve uma queda notável no segundo trimestre de 2020 (23.84%), possivelmente influenciada por fatores externos. A recuperação subsequente e o crescimento contínuo indicam uma melhoria na rentabilidade do patrimônio líquido.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra estabilidade com um ligeiro aumento no último período.

Índice de giro de ativos

Apresenta declínio inicial seguido de recuperação e crescimento.

Índice de alavancagem financeira

Mostra aumento gradual com estabilização recente.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Exibe tendência de crescimento com uma queda temporária em 2020.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária manteve-se relativamente estável, flutuando entre 0.76 e 0.77, com uma ligeira tendência de aumento no final do período.

O rácio de encargos com juros apresentou uma diminuição gradual de 0.87 para 0.83 entre o primeiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020, seguido por um aumento para 0.88 no final de 2022, mantendo-se nesse nível até o final do período analisado.

O índice de margem EBIT demonstrou uma trajetória ascendente de 41.37% no primeiro trimestre de 2019 para 45.9% no segundo trimestre de 2021, atingindo o pico mais alto. Posteriormente, observou-se uma retração para 41.45% no primeiro trimestre de 2023, embora ainda se mantenha em níveis consideráveis.

O índice de giro de ativos apresentou flutuações ao longo do tempo, com uma tendência geral de declínio de 0.32 para 0.27 entre o primeiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020. A partir desse ponto, houve uma recuperação gradual, atingindo 0.37 no primeiro trimestre de 2023.

O índice de alavancagem financeira exibiu um aumento de 3.07 para 3.27 entre o primeiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2019, seguido por um período de estabilidade e ligeira diminuição para 3.02 no terceiro trimestre de 2020. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2020, o índice voltou a crescer, atingindo 3.37 no primeiro trimestre de 2023.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou um crescimento consistente de 27.74% no primeiro trimestre de 2019 para 34.84% no primeiro trimestre de 2023, com algumas flutuações intermediárias. Observou-se uma queda no ROE durante o período de 2020, mas a tendência geral foi de aumento ao longo do tempo.

Índice de Carga Tributária

Estabilidade com ligeira tendência de aumento.

Rácio de Encargos com Juros

Diminuição inicial seguida de aumento e estabilização.

Índice de Margem EBIT

Crescimento seguido de retração, mantendo-se em níveis elevados.

Índice de Giro de Ativos

Declínio inicial seguido de recuperação gradual.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento inicial, estabilização e posterior crescimento.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Crescimento consistente com flutuações intermediárias.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2019 e o último trimestre de 2020, flutuando em torno de 26% a 28%. Observa-se um aumento notável no primeiro trimestre de 2021, atingindo aproximadamente 30%, seguido de uma ligeira diminuição no último trimestre de 2022, para cerca de 28%. No primeiro trimestre de 2023, o índice demonstra uma recuperação, retornando aos níveis de 28%.

O índice de giro de ativos exibiu uma tendência geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, passando de 0.32 para 0.28. A partir do terceiro trimestre de 2020, o índice se manteve relativamente estável em torno de 0.27 a 0.30, com uma leve recuperação no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, atingindo 0.37.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresentou uma trajetória descendente entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, caindo de 9.04% para 7.44%. A partir do terceiro trimestre de 2020, o ROA iniciou um período de recuperação, com um crescimento consistente até o primeiro trimestre de 2023, onde atingiu o valor mais alto do período, 10.35%.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Demonstra estabilidade com um pico no primeiro trimestre de 2021 e recuperação no primeiro trimestre de 2023.

Índice de Giro de Ativos

Apresenta declínio inicial seguido de estabilização e leve recuperação recente.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Exibe queda inicial seguida de recuperação consistente, atingindo o ponto máximo no primeiro trimestre de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária manteve-se relativamente estável, flutuando entre 0.76 e 0.77, indicando uma consistência na gestão fiscal. O rácio de encargos com juros apresentou uma ligeira tendência de diminuição de 0.87 para 0.83, seguida de um aumento gradual para 0.88, sugerindo variações na estrutura de capital e nos custos de financiamento.

O índice de margem EBIT demonstrou uma trajetória ascendente de 41.37% para 42.33% no primeiro ano, seguido de uma ligeira queda para 40.81%. Observa-se, posteriormente, um aumento significativo para 45.85% e estabilização em torno de 45%, com uma ligeira diminuição para 41.45% e um novo aumento para 41.95% no último período analisado. Esta flutuação pode indicar mudanças na eficiência operacional e na gestão de custos.

O índice de giro de ativos apresentou uma tendência geral de declínio de 0.32 para 0.27, seguido de uma recuperação gradual para 0.37. Esta variação pode refletir mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu um comportamento similar, com uma diminuição de 9.04% para 6.8%, seguida de uma recuperação notável para 10.35%. Este aumento no ROA sugere uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.

Índice de Carga Tributária

Mantém-se estável, indicando consistência na gestão fiscal.

Rácio de Encargos com Juros

Apresenta flutuações, refletindo mudanças na estrutura de capital e custos de financiamento.

Índice de Margem EBIT

Demonstra uma trajetória ascendente inicial, seguida de flutuações e um aumento significativo no final do período.

Índice de Giro de Ativos

Apresenta uma tendência geral de declínio seguida de recuperação, indicando mudanças na eficiência de utilização dos ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Exibe uma diminuição inicial seguida de uma recuperação notável, sugerindo melhoria na capacidade de gerar lucro.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de carga tributária apresentou estabilidade entre o primeiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020, mantendo-se em torno de 0.77, com uma ligeira redução para 0.76 no primeiro trimestre de 2021, permanecendo nesse nível até o quarto trimestre de 2022, quando retornou a 0.77.

O rácio de encargos com juros demonstrou uma tendência de declínio gradual de 0.87 no primeiro trimestre de 2019 para 0.83 no terceiro trimestre de 2020. Observou-se um aumento subsequente, atingindo 0.88 no quarto trimestre de 2022, mantendo-se estável no primeiro trimestre de 2023.

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória ascendente de 41.37% no primeiro trimestre de 2019 para 42.54% no primeiro trimestre de 2020. Houve uma ligeira retração nos trimestres subsequentes, atingindo 40.81% no terceiro trimestre de 2020. No entanto, a margem EBIT registrou um aumento significativo no quarto trimestre de 2020, alcançando 45.85% no primeiro trimestre de 2021, mantendo-se em patamares elevados até o terceiro trimestre de 2021. Observou-se uma diminuição para 42.15% no primeiro trimestre de 2022, com estabilização em torno de 41.5% no segundo trimestre de 2022, e um leve aumento para 41.95% no primeiro trimestre de 2023.

O índice de margem de lucro líquido seguiu uma dinâmica semelhante à do índice de margem EBIT. Apresentou um crescimento de 27.84% no primeiro trimestre de 2019 para 27.9% no terceiro trimestre de 2019, seguido por uma queda para 26.08% no segundo trimestre de 2020. A margem de lucro líquido experimentou um aumento notável no quarto trimestre de 2020, atingindo 29.93% no primeiro trimestre de 2021, e manteve-se em níveis superiores a 29% até o terceiro trimestre de 2021. Houve uma redução para 28.05% no segundo trimestre de 2022, com uma recuperação para 28.35% no primeiro trimestre de 2023.

Índice de carga tributária

Demonstra estabilidade com ligeiras flutuações.

Rácio de encargos com juros

Apresenta uma tendência geral de aumento após um período de declínio.

Índice de margem EBIT

Exibe um crescimento inicial, seguido de flutuações e um aumento significativo no final do período.

Índice de margem de lucro líquido

Segue uma trajetória similar ao índice de margem EBIT, com um aumento expressivo no final do período.