Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
Rácios de solvabilidade (resumo)
Biogen Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual nos índices de endividamento, com destaque para o "Índice de dívida sobre patrimônio líquido" e o "Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)", que apresentam elevação consistente a partir do terceiro trimestre de 2019, com um pico no segundo trimestre de 2020, seguido de uma leve estabilização e posterior redução no último trimestre de 2022.
O "Rácio dívida/capital total" e o "Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)" demonstram um padrão similar, com um crescimento moderado até o segundo trimestre de 2020, mantendo-se relativamente estáveis nos trimestres subsequentes e apresentando uma ligeira diminuição no final do período analisado.
A "Relação dívida/ativos" e a "Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)" exibem um comportamento semelhante aos demais indicadores de endividamento, com um aumento gradual até o segundo trimestre de 2020 e subsequente estabilização, culminando em uma redução no último trimestre de 2022.
O "Índice de alavancagem financeira" demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período, com um aumento mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2019, atingindo o valor mais alto no segundo trimestre de 2020. Após esse ponto, observa-se uma estabilização e uma leve diminuição no último trimestre de 2022.
- Tendências Gerais
- Um aumento geral nos níveis de endividamento até o segundo trimestre de 2020, seguido por uma estabilização e, em alguns casos, uma leve redução no final do período.
- Impacto do Passivo de Arrendamento Operacional
- A inclusão do passivo de arrendamento operacional nos indicadores de dívida resulta em valores consistentemente mais altos, indicando que este passivo contribui significativamente para o endividamento total.
- Alavancagem Financeira
- O aumento do índice de alavancagem financeira sugere um maior uso de dívida para financiar as operações, o que pode aumentar o risco financeiro.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Biogen Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Parcela atual de notas a pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Notas a pagar, excluindo a parcela atual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Endividamento total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido da Total Biogen Inc.
= 6,279,200 ÷ 12,775,500 = 0.49
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019, com flutuações modestas em torno de 5.9 bilhões de dólares americanos. Observa-se um aumento significativo no segundo trimestre de 2020, atingindo aproximadamente 7.4 bilhões de dólares americanos, mantendo-se em patamares elevados até o terceiro trimestre de 2020. A partir do quarto trimestre de 2020, o endividamento total demonstra uma tendência de declínio, chegando a 6.3 bilhões de dólares americanos no terceiro trimestre de 2022.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido apresentou maior volatilidade em comparação com o endividamento total. Houve uma diminuição considerável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, seguida de recuperação nos trimestres subsequentes. O patrimônio líquido oscilou entre 10.7 bilhões e 14.1 bilhões de dólares americanos entre 2018 e 2020. A partir do primeiro trimestre de 2021, observa-se uma tendência de crescimento constante, atingindo 12.8 bilhões de dólares americanos no terceiro trimestre de 2022.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve-se relativamente estável, variando entre 0.42 e 0.48, durante o período de 2018 a 2019. No entanto, o índice apresentou um aumento notável no segundo trimestre de 2020, atingindo 0.66, refletindo o aumento do endividamento e a diminuição do patrimônio líquido. Esse aumento continuou até o segundo trimestre de 2020, atingindo um pico de 0.69. A partir do terceiro trimestre de 2020, o índice demonstra uma tendência de declínio, acompanhando a redução do endividamento e o crescimento do patrimônio líquido, chegando a 0.49 no terceiro trimestre de 2022.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade inicial, seguido por um aumento do endividamento e do índice de dívida sobre patrimônio líquido em 2020, possivelmente relacionado a eventos específicos da empresa. A partir de 2021, observa-se uma melhora na estrutura de capital, com a redução do endividamento e o aumento do patrimônio líquido, resultando em um índice de dívida sobre patrimônio líquido mais favorável.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Biogen Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Parcela atual de notas a pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Notas a pagar, excluindo a parcela atual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Endividamento total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido da Total Biogen Inc.
= 6,634,000 ÷ 12,775,500 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo o pico no segundo trimestre de 2020, seguido de uma redução gradual até o terceiro trimestre de 2022.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória mais volátil. Houve uma diminuição significativa entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, seguida de recuperação e estabilização relativa até o final de 2019. A partir do primeiro trimestre de 2020, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio, com uma recuperação mais expressiva no terceiro trimestre de 2021 e um crescimento contínuo até o terceiro trimestre de 2022.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete o grau de endividamento em relação ao capital próprio, apresentou um aumento constante a partir do primeiro trimestre de 2018, atingindo valores mais elevados no segundo e terceiro trimestres de 2020. A partir desse ponto, o índice demonstra uma tendência de declínio, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um aumento significativo em 2020, possivelmente relacionado a financiamentos para investimentos ou aquisições, seguido por uma redução gradual.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu volatilidade, com quedas e recuperações, mas demonstrou um crescimento notável no período mais recente.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O aumento deste índice em 2020 sinalizou um maior endividamento, mas a subsequente diminuição sugere uma gestão mais conservadora da dívida.
Em resumo, a estrutura de capital passou por mudanças significativas ao longo do período analisado, com um aumento inicial do endividamento seguido por uma melhora na relação dívida/patrimônio líquido, impulsionada pelo crescimento do patrimônio líquido e pela redução da dívida total.
Rácio dívida/capital total
Biogen Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Parcela atual de notas a pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Notas a pagar, excluindo a parcela atual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Endividamento total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Capital total | 19,054,700) | 19,149,700) | 18,517,500) | 18,169,300) | 17,701,000) | 18,021,100) | 17,949,400) | 18,126,500) | 18,183,500) | 18,732,500) | 18,508,600) | 19,298,000) | 19,949,400) | 18,901,400) | 19,773,100) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 6,279,200 ÷ 19,054,700 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma variação relativamente estável entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2020, oscilando entre US$ 5.932.700 mil e US$ 7.426.200 mil. Observa-se um aumento significativo no final de 2020, seguido por uma redução gradual a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo US$ 6.279.200 mil no terceiro trimestre de 2022.
- Capital Total
- O capital total demonstrou maior volatilidade em comparação com o endividamento total. Houve uma diminuição notável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, seguida de recuperação e flutuações subsequentes. O capital total variou entre US$ 17.701.000 mil e US$ 19.986.400 mil durante o período analisado, com uma tendência de ligeiro aumento no final do período.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável em torno de 0,3 e 0,31 entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2019. No entanto, registrou um aumento progressivo a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo o pico de 0,41 no segundo e terceiro trimestres de 2020. Posteriormente, o rácio apresentou uma tendência de declínio, retornando a 0,33 no terceiro trimestre de 2022.
A combinação das tendências observadas sugere que, embora o endividamento total tenha apresentado flutuações, o capital total também variou consideravelmente, influenciando o rácio dívida/capital total. O aumento do rácio em 2020 indica um maior grau de alavancagem financeira, seguido por uma redução gradual à medida que o capital total se manteve relativamente estável e o endividamento total diminuiu.
A análise indica uma gestão dinâmica da estrutura de capital, com ajustes no endividamento e no capital total ao longo do tempo.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Biogen Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Parcela atual de notas a pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Notas a pagar, excluindo a parcela atual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Endividamento total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 19,409,500) | 19,423,900) | 18,829,800) | 18,499,700) | 18,049,200) | 18,385,000) | 18,329,400) | 18,528,500) | 18,592,600) | 19,147,300) | 18,912,300) | 19,710,700) | 20,359,900) | 19,324,400) | 20,209,200) | 18,976,100) | 19,697,700) | 18,189,300) | 19,986,400) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 6,634,000 ÷ 19,409,500 = 0.34
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento notável no final de 2020, seguido por uma redução progressiva até o final de 2022.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019, variando entre US$ 5.928 milhões e US$ 6.379 milhões. No entanto, houve um aumento significativo no segundo trimestre de 2020, atingindo US$ 7.838 milhões, mantendo-se em patamares elevados até o quarto trimestre de 2020. A partir do primeiro trimestre de 2021, a dívida total demonstrou uma tendência de declínio constante, finalizando em US$ 6.634 milhões no terceiro trimestre de 2022.
- Capital Total
- O capital total exibiu maior volatilidade em comparação com a dívida total. Houve uma diminuição considerável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, seguida por uma recuperação no terceiro trimestre. O capital total continuou a flutuar ao longo de 2019, com variações trimestrais. Em 2020, o capital total apresentou uma tendência de queda, embora menos acentuada do que o aumento observado na dívida total. A partir de 2021, o capital total manteve-se relativamente estável, com pequenas flutuações.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de aumento gradual entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2020, passando de 0,3 para 0,42. Este aumento reflete o crescimento mais rápido da dívida em relação ao capital total. A partir do terceiro trimestre de 2020, o rácio começou a diminuir, acompanhando a redução da dívida total, atingindo 0,34 no terceiro trimestre de 2022. A estabilidade observada no rácio durante 2021 indica um equilíbrio entre o crescimento da dívida e do capital total.
Em resumo, a entidade demonstrou um aumento na alavancagem financeira no final de 2020, seguido por um esforço de redução da dívida e estabilização da estrutura de capital nos períodos subsequentes. A análise do rácio dívida/capital total sugere uma gestão ativa da relação entre dívida e capital próprio.
Relação dívida/ativos
Biogen Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Parcela atual de notas a pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Notas a pagar, excluindo a parcela atual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Endividamento total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Ativos totais | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 6,279,200 ÷ 24,854,200 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação entre ambos ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019, com flutuações modestas em torno de 5.9 bilhões de dólares americanos. Observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2020, atingindo aproximadamente 7.4 bilhões de dólares americanos, seguido por uma redução gradual até o quarto trimestre de 2020, estabilizando-se em torno de 7.3 bilhões de dólares americanos. No entanto, uma nova queda é observada no quarto trimestre de 2021, prosseguindo até o terceiro trimestre de 2022, onde o endividamento total atinge cerca de 6.3 bilhões de dólares americanos.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra maior variabilidade. Houve uma diminuição notável entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, seguida de uma recuperação no terceiro trimestre. O quarto trimestre de 2018 manteve-se relativamente estável. No decorrer de 2019, os ativos totais apresentaram um crescimento, atingindo um pico no terceiro trimestre, para então declinarem progressivamente até o final de 2020. A partir de 2021, observa-se uma tendência de flutuação com ligeiras variações, culminando em um aumento no terceiro trimestre de 2022, com os ativos totais atingindo aproximadamente 25.1 bilhões de dólares americanos.
A relação dívida/ativos, por sua vez, reflete a dinâmica entre as duas variáveis. Inicialmente, manteve-se relativamente estável em torno de 0.23, com ligeiras oscilações. No entanto, o aumento do endividamento em 2020, combinado com a diminuição dos ativos totais, resultou em um aumento significativo desse rácio, atingindo 0.29 no primeiro trimestre de 2020 e 0.3 no segundo trimestre de 2020. A relação permaneceu em níveis elevados ao longo de 2020 e 2021, com um pico de 0.31 no primeiro trimestre de 2021. A redução do endividamento e o aumento dos ativos totais no terceiro trimestre de 2022 levaram a uma diminuição da relação dívida/ativos para 0.25.
- Endividamento Total
- Apresenta estabilidade inicial, aumento em 2020 e posterior redução.
- Ativos Totais
- Demonstra maior variabilidade, com flutuações significativas ao longo do período.
- Relação Dívida/Ativos
- Aumenta em 2020 devido ao aumento da dívida e diminuição dos ativos, estabilizando-se e diminuindo posteriormente.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Biogen Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Parcela atual de notas a pagar | —) | 999,800) | 999,500) | 999,100) | 998,800) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,501,800) | 1,495,800) | 1,495,300) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,300) | ||||||
| Notas a pagar, excluindo a parcela atual | 6,279,200) | 6,277,400) | 6,275,700) | 6,274,000) | 6,272,300) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 4,459,900) | 4,459,000) | 4,458,200) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,929,400) | ||||||
| Endividamento total | 6,279,200) | 7,277,200) | 7,275,200) | 7,273,100) | 7,271,100) | 7,269,200) | 7,267,200) | 7,426,200) | 7,425,000) | 7,423,800) | 5,961,700) | 5,954,800) | 5,953,500) | 5,948,500) | 5,943,200) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 354,800) | 274,200) | 312,300) | 330,400) | 348,200) | 363,900) | 380,000) | 402,000) | 409,100) | 414,800) | 403,700) | 412,700) | 410,500) | 423,000) | 436,100) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,634,000) | 7,551,400) | 7,587,500) | 7,603,500) | 7,619,300) | 7,633,100) | 7,647,200) | 7,828,200) | 7,834,100) | 7,838,600) | 6,365,400) | 6,367,500) | 6,364,000) | 6,371,500) | 6,379,300) | 5,936,500) | 5,931,100) | 5,928,400) | 5,932,700) | ||||||
| Ativos totais | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 6,634,000 ÷ 24,854,200 = 0.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e à posição patrimonial ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo o pico no segundo trimestre de 2020, seguido de uma redução gradual até o terceiro trimestre de 2022.
Os ativos totais demonstram uma trajetória mais volátil. Houve uma diminuição significativa entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, seguida de recuperação e flutuações subsequentes. No geral, os ativos totais apresentaram uma tendência de estabilização em torno de 24 a 27 bilhões de dólares americanos, com uma elevação no último trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022.
A relação dívida/ativos, um indicador de alavancagem financeira, apresentou relativa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2020, variando entre 0.23 e 0.25. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2020, essa relação aumentou significativamente, atingindo 0.31 e 0.32, indicando um aumento no endividamento em relação aos ativos. Houve uma ligeira diminuição no terceiro trimestre de 2022, com a relação retornando a 0.27.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um aumento expressivo a partir de 2020, com subsequente estabilização e leve declínio.
- Ativos Totais
- Os ativos totais exibiram volatilidade, com uma tendência de estabilização em valores mais recentes.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos indicou um aumento no endividamento a partir de 2020, com uma leve melhora no último período analisado.
Em resumo, a entidade demonstrou um aumento na alavancagem financeira a partir de 2020, acompanhado de flutuações nos ativos totais. A tendência de redução da dívida no final do período analisado pode indicar uma estratégia de desalavancagem.
Índice de alavancagem financeira
Biogen Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Biogen Inc. | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.95 | 2.11 | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.08 | 2.04 | 1.96 | 2.03 | 1.91 | 1.94 | 1.85 | 1.95 | 1.86 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido da Total Biogen Inc.
= 24,854,200 ÷ 12,775,500 = 1.95
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram flutuações consideráveis, iniciando em 26.090.100 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, com uma redução subsequente no segundo trimestre. Observou-se uma recuperação nos trimestres seguintes, atingindo 26.445.500 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2019. Após este ponto, os ativos totais demonstraram uma tendência geral de estabilização, com variações trimestrais menos pronunciadas, culminando em 25.081.400 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2022 e 24.854.200 unidades monetárias no segundo trimestre do mesmo ano.
O patrimônio líquido da entidade apresentou um padrão similar de volatilidade. Iniciando em 14.053.700 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, o patrimônio líquido diminuiu no trimestre seguinte, seguido por um período de crescimento até o primeiro trimestre de 2019, alcançando 13.829.900 unidades monetárias. A partir do segundo trimestre de 2019, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de declínio contínuo, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre de 2020 com 10.700.300 unidades monetárias. Contudo, houve uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes, com o patrimônio líquido atingindo 12.775.500 unidades monetárias no terceiro trimestre de 2022.
O índice de alavancagem financeira demonstrou uma tendência ascendente ao longo do período analisado. Iniciando em 1,86 no primeiro trimestre de 2018, o índice apresentou flutuações, mas manteve uma trajetória geral de aumento, atingindo 2,32 no segundo trimestre de 2020. Após este pico, o índice de alavancagem financeira apresentou uma ligeira diminuição, estabilizando-se em torno de 2,11 no primeiro trimestre de 2022, com uma redução para 1,95 no terceiro trimestre de 2022.
- Ativos Totais
- Apresentam flutuações significativas, com uma tendência geral de estabilização após 2019.
- Patrimônio Líquido
- Exibe volatilidade, com um declínio notável até o final de 2020, seguido por recuperação.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Demonstra uma tendência ascendente ao longo do período, indicando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido.