Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
Rácios de solvabilidade (resumo)
Align Technology Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra uma trajetória de redução nos níveis de endividamento ao longo do período avaliado. O índice de dívida sobre patrimônio líquido, tanto na sua forma básica quanto incluindo o passivo de arrendamento operacional, apresentou uma diminuição consistente de 0.05 para 0.02 entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, mantendo-se relativamente estável nesse patamar até o final de 2021, com um ligeiro aumento para 0.03 no final de 2022 e início de 2023.
O rácio dívida/capital total, seguindo a mesma tendência, registrou uma queda de 0.05 para 0.02 no mesmo período, com estabilidade subsequente e um pequeno aumento para 0.03 no final do período analisado. A relação dívida/ativos, também considerando o passivo de arrendamento operacional, exibiu um comportamento similar, diminuindo de 0.03 para 0.01 entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020, e estabilizando-se em torno de 0.02 a partir do segundo trimestre de 2022.
O índice de alavancagem financeira apresentou um padrão diferente. Inicialmente, houve uma flutuação entre 1.78 e 1.86, seguida por uma redução para 1.39 no primeiro trimestre de 2020. A partir desse ponto, o índice demonstrou uma tendência de alta, atingindo 1.70 no terceiro trimestre de 2023, com algumas oscilações intermediárias. Observa-se, portanto, que enquanto os indicadores de endividamento em relação ao patrimônio líquido e aos ativos apresentaram uma melhora, o índice de alavancagem financeira indicou um aumento na utilização de recursos de terceiros em relação ao capital próprio ao longo do tempo.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Demonstra uma redução consistente no endividamento, com estabilização em níveis baixos.
- Rácio dívida/capital total
- Segue a mesma tendência de redução e estabilização do índice de dívida sobre patrimônio líquido.
- Relação dívida/ativos
- Apresenta uma diminuição inicial seguida de estabilização, indicando menor endividamento em relação aos ativos.
- Índice de alavancagem financeira
- Exibe uma tendência de alta após uma redução inicial, sugerindo maior utilização de recursos de terceiros.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Align Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Patrimônio líquido | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 0 ÷ 3,801,866 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente de 31 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2021, com um valor inicial de US$ 1.255.704 mil e atingindo US$ 3.622.714 mil.
Após o pico em dezembro de 2021, o patrimônio líquido apresentou uma leve flutuação, com uma diminuição no final de 2022 para US$ 3.599.081 mil, seguida por uma recuperação em 30 de setembro de 2023, alcançando US$ 3.801.866 mil. Essa variação sugere uma dinâmica interna que pode estar relacionada a investimentos, recompras de ações ou outros fatores que impactam a estrutura de capital.
- Tendências Observadas
- O patrimônio líquido demonstra uma tendência geral de crescimento, com um período de estabilização e leve declínio no final de 2022, seguido de recuperação.
- Variações Significativas
- O aumento mais expressivo no patrimônio líquido ocorreu entre 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, indicando um período de forte expansão.
- Considerações Adicionais
- A ausência de dados sobre endividamento total e índice de dívida sobre patrimônio líquido impede uma análise completa da estrutura de capital e do risco financeiro.
Em resumo, a evolução do patrimônio líquido indica uma empresa em crescimento, embora com algumas flutuações que merecem investigação mais aprofundada, especialmente no que tange aos fatores que influenciaram o desempenho no final de 2022 e a subsequente recuperação.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Align Technology Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 98,523 ÷ 3,801,866 = 0.03
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma redução gradual até o final de 2022. No entanto, o último trimestre analisado (setembro de 2023) demonstra um novo aumento.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou uma diminuição significativa de 2019 para 2020, indicando uma possível estratégia de redução de endividamento. O aumento subsequente em 2021 pode estar relacionado a investimentos ou aquisições. A tendência de queda observada em 2022 sugere um foco renovado na gestão da dívida, mas o aumento mais recente em 2023 requer investigação adicional para determinar suas causas.
Em contrapartida, o patrimônio líquido demonstra um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2020. Este crescimento pode ser atribuído a lucros retidos, emissão de ações ou reavaliação de ativos. A taxa de crescimento do patrimônio líquido parece ter desacelerado em períodos posteriores, mas permanece positiva.
- Patrimônio Líquido
- O aumento constante do patrimônio líquido sugere uma solidez financeira crescente. A desaceleração no crescimento pode indicar um ambiente de negócios mais desafiador ou uma mudança na estratégia de alocação de capital.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido permanece relativamente estável e baixo durante todo o período, indicando um baixo nível de alavancagem financeira. Este índice demonstra a capacidade da entidade de financiar suas operações com recursos próprios, minimizando o risco financeiro associado ao endividamento.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- A estabilidade do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma gestão prudente da estrutura de capital. O baixo nível de alavancagem indica uma posição financeira conservadora, o que pode ser benéfico em períodos de incerteza econômica.
Em resumo, a entidade demonstra uma trajetória de crescimento do patrimônio líquido e uma gestão conservadora da dívida. As flutuações na dívida total requerem monitoramento contínuo, mas o índice de dívida sobre patrimônio líquido consistentemente baixo indica uma posição financeira sólida.
Rácio dívida/capital total
Align Technology Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Patrimônio líquido | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| Capital total | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 0 ÷ 3,801,866 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente a partir do primeiro trimestre de 2019, com um crescimento notável no primeiro trimestre de 2020, possivelmente refletindo uma reestruturação ou captação de recursos.
- Capital Total
- O capital total apresentou flutuações trimestrais, mas manteve uma tendência geral de crescimento. A partir do primeiro trimestre de 2022, o ritmo de crescimento diminuiu, com uma leve redução no quarto trimestre de 2022. No entanto, o capital total retomou a trajetória ascendente no primeiro trimestre de 2023, atingindo um novo patamar no terceiro trimestre do mesmo ano.
Os dados referentes ao endividamento total e ao rácio dívida/capital total estão incompletos, impossibilitando uma análise detalhada da estrutura de capital e do nível de alavancagem financeira. A ausência desses dados limita a avaliação da saúde financeira e da capacidade da entidade em honrar seus compromissos financeiros.
Em resumo, a entidade demonstra uma expansão do capital total ao longo do período analisado, com um crescimento mais expressivo no início de 2020. Contudo, a falta de informações sobre o endividamento impede uma avaliação completa da sua posição financeira.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Align Technology Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 98,523 ÷ 3,900,389 = 0.03
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um pico no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma redução gradual até o final de 2022, e um novo aumento no primeiro trimestre de 2023.
O capital total demonstra um crescimento consistente ao longo da maior parte do período, com um aumento significativo no primeiro trimestre de 2020. Após um período de estabilidade, o capital total continua a crescer, embora em um ritmo mais moderado, até o final do período analisado.
O rácio dívida/capital total manteve-se relativamente estável e baixo durante a maior parte do período, indicando uma dependência limitada de financiamento por dívida em relação ao capital próprio. Este rácio permaneceu em torno de 0.02 a 0.03, com uma ligeira elevação no final de 2021 e início de 2022, refletindo o aumento da dívida total nesse período.
- Dívida Total
- Apresenta uma trajetória variável, com reduções significativas em 2019 e 2020, seguidas por um aumento notável no primeiro trimestre de 2021. A dívida diminui novamente até o final de 2022, mas volta a subir no primeiro trimestre de 2023.
- Capital Total
- Exibe um crescimento substancial, especialmente no primeiro trimestre de 2020, e continua a aumentar de forma constante ao longo do período, indicando uma expansão da base de capital.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Mantém-se em níveis baixos, sugerindo uma gestão prudente da dívida e uma forte posição de capitalização. A estabilidade do rácio indica uma política consistente de financiamento.
Em resumo, a entidade demonstra uma estrutura de capital sólida, com um rácio dívida/capital total consistentemente baixo. As flutuações na dívida total parecem estar relacionadas a eventos específicos, enquanto o capital total apresenta um crescimento contínuo, indicando uma saúde financeira geral positiva.
Relação dívida/ativos
Align Technology Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Ativos totais | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 0 ÷ 6,318,551 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante a partir do primeiro trimestre de 2019, com um aumento significativo no primeiro trimestre de 2020, possivelmente refletindo investimentos ou aquisições. Este crescimento se mantém, embora em ritmo mais moderado, nos trimestres subsequentes até o final de 2021.
No início de 2022, há uma leve diminuição nos ativos totais, seguida de uma estabilização e um novo período de crescimento no final de 2022 e início de 2023. O último trimestre analisado (setembro de 2023) apresenta o valor mais elevado de ativos totais, indicando uma expansão contínua da base patrimonial.
- Endividamento Total
- Os dados referentes ao endividamento total estão ausentes em todos os períodos analisados, impossibilitando a avaliação da estrutura de capital da entidade.
- Relação Dívida/Ativos
- A ausência de dados sobre o endividamento total impede o cálculo e a análise da relação dívida/ativos, um indicador crucial para avaliar o risco financeiro e a capacidade de pagamento da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de crescimento em seus ativos totais ao longo do período analisado, com algumas flutuações pontuais. No entanto, a falta de informações sobre o endividamento total limita a avaliação completa da sua saúde financeira e da sua alavancagem.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Align Technology Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 98,523 ÷ 6,318,551 = 0.02
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à dívida total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Dívida Total
- Observa-se uma redução significativa na dívida total entre o primeiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2019. Após essa queda, a dívida demonstra um aumento no primeiro trimestre de 2020, seguido por flutuações ao longo dos trimestres subsequentes. No entanto, a dívida total diminui novamente no quarto trimestre de 2022, mantendo-se relativamente estável no primeiro e segundo trimestres de 2023.
- Ativos Totais
- Os ativos totais apresentam uma trajetória ascendente constante ao longo do período analisado. O crescimento é mais acentuado entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021. Embora o crescimento continue nos trimestres seguintes, a taxa de expansão dos ativos totais diminui ligeiramente.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos permanece consistentemente baixa ao longo de todo o período, indicando uma dependência relativamente pequena da dívida para financiar os ativos. A relação se mantém em torno de 0.01 a 0.02, com uma ligeira elevação no primeiro e segundo trimestres de 2021 e 2022. A estabilidade desta relação sugere uma gestão prudente da estrutura de capital.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade crescente de acumular ativos, mantendo ao mesmo tempo um nível de endividamento controlado. A flutuação da dívida total não parece comprometer a solidez financeira, dada a robustez dos ativos totais e a baixa relação dívida/ativos.
Índice de alavancagem financeira
Align Technology Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | ||||||
| Patrimônio líquido | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.66 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.86 | 1.80 | 1.71 | 1.78 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 6,318,551 ÷ 3,801,866 = 1.66
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um crescimento consistente de 2019 para 2021, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2020. Após atingir o pico no quarto trimestre de 2021, observa-se uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2022, seguida de estabilização e um novo crescimento no terceiro trimestre de 2023.
O patrimônio líquido seguiu uma trajetória ascendente similar, com um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2020. Embora tenha apresentado flutuações menores em alguns trimestres, manteve uma tendência geral de crescimento até o terceiro trimestre de 2023, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade.
O índice de alavancagem financeira demonstrou uma diminuição gradual de 2019 para 2020, sugerindo uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. A partir de 2020, o índice se estabilizou em torno de 1.4 a 1.7, com pequenas variações trimestrais, indicando uma manutenção do nível de endividamento ao longo do período.
- Ativos Totais
- Crescimento constante até o final de 2021, com leve recuo no início de 2022 e retomada da tendência de alta.
- Patrimônio Líquido
- Aumento significativo em 2020, seguido de crescimento contínuo com flutuações menores.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Redução inicial em 2020, seguida de estabilização em um intervalo entre 1.4 e 1.7.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com fortalecimento do patrimônio líquido e manutenção de um nível de endividamento relativamente estável. A variação nos ativos totais sugere uma capacidade de adaptação às condições de mercado e um potencial para expansão futura.