Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

United Rentals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018
Lucro líquido	639)	606)	493)	367)	481)	409)	293)	203)	297)	208)	212)	173)	338)	391)	270)	175)	310)	333)	270)	183)
Depreciação e amortização	577)	560)	548)	532)	532)	510)	475)	466)	480)	492)	490)	526)	516)	519)	504)	499)	470)	418)	390)	393)
Amortização de custos de financiamento diferidos e descontos de emissão original	4)	3)	3)	3)	4)	3)	3)	3)	3)	4)	3)	4)	4)	3)	4)	4)	3)	3)	3)	3)
Ganho nas vendas de equipamentos alugados	(241)	(112)	(97)	(116)	(160)	(84)	(84)	(103)	(102)	(76)	(71)	(83)	(89)	(76)	(81)	(67)	(82)	(57)	(65)	(74)
Ganho nas vendas de equipamentos não alugados	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	(2)	(3)	(1)	(3)	(2)	(2)	(1)	(3)	—)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)
Seguro proveniente de equipamentos danificados	(7)	(8)	(10)	(7)	(6)	(5)	(7)	(7)	(6)	(21)	(7)	(6)	(6)	(6)	(5)	(7)	(4)	(4)	(12)	(2)
Despesa de compensação de estoque, líquida	32)	35)	36)	24)	30)	33)	35)	21)	24)	18)	15)	13)	16)	14)	16)	15)	29)	30)	24)	19)
Custos relacionados com a fusão	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	22)	11)	2)	1)
Taxa de reestruturação	—)	(1)	1)	—)	1)	—)	—)	1)	6)	6)	3)	2)	2)	2)	6)	8)	16)	9)	4)	2)
Perda na recompra/resgate de títulos de dívida	—)	—)	17)	—)	—)	30)	—)	—)	24)	159)	—)	—)	29)	—)	32)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (redução) dos impostos diferidos	407)	66)	27)	37)	111)	84)	70)	3)	(55)	(4)	(63)	1)	87)	68)	28)	21)	67)	97)	56)	37)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(68)	(202)	(135)	76)	(76)	(206)	(81)	63)	16)	(95)	192)	105)	69)	(69)	(34)	73)	16)	(160)	(51)	80)
(Aumento) diminuição de estoque	8)	3)	(23)	(13)	1)	6)	(9)	11)	(17)	—)	7)	5)	9)	8)	(16)	(9)	3)	(4)	(10)	(9)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	(234)	31)	(22)	61)	(58)	96)	187)	23)	(258)	32)	28)	(30)	(38)	2)	(35)	12)	44)	6)	(17)	42)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	(28)	81)	241)	10)	(241)	163)	289)	96)	(78)	223)	(168)	33)	(387)	90)	193)	18)	(189)	(213)	348)	103)
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos	165)	82)	77)	(86)	53)	50)	5)	(21)	39)	(117)	178)	(98)	(105)	46)	42)	(74)	27)	6)	67)	(135)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos	(157)	(5)	138)	48)	(321)	109)	391)	172)	(298)	43)	237)	15)	(452)	77)	150)	20)	(99)	(365)	337)	81)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	612)	536)	661)	519)	187)	678)	883)	555)	73)	619)	605)	471)	104)	601)	653)	492)	420)	141)	737)	459)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,251)	1,142)	1,154)	886)	668)	1,087)	1,176)	758)	370)	827)	817)	644)	442)	992)	923)	667)	730)	474)	1,007)	642)
Compras de equipamentos alugados	(980)	(1,102)	(872)	(482)	(690)	(1,100)	(913)	(295)	(176)	(432)	(145)	(208)	(158)	(845)	(872)	(257)	(144)	(736)	(946)	(280)
Compras de equipamentos não alugados e ativos intangíveis	(72)	(59)	(68)	(55)	(58)	(89)	(34)	(19)	(52)	(43)	(49)	(53)	(61)	(60)	(55)	(42)	(51)	(54)	(47)	(33)
Produto da venda de equipamentos alugados	409)	181)	164)	211)	324)	183)	194)	267)	275)	199)	176)	208)	244)	198)	197)	192)	186)	140)	157)	181)
Produto da venda de equipamento não alugado	9)	6)	4)	5)	10)	6)	7)	7)	11)	11)	11)	9)	11)	11)	7)	8)	10)	5)	4)	4)
Seguro proveniente de equipamentos danificados	7)	8)	10)	7)	6)	5)	7)	7)	6)	21)	7)	6)	6)	6)	5)	7)	4)	4)	12)	2)
Compras de outras empresas, líquidas de caixa adquirido	(2,017)	(11)	(235)	(77)	—)	—)	(1,434)	(1)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(52)	(22)	(173)	(2,161)	(747)	(6)	(52)
Compras de investimentos	(2)	(1)	(1)	(3)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	—)	(1)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,646)	(978)	(998)	(394)	(408)	(995)	(2,174)	(34)	63)	(245)	(2)	(39)	39)	(743)	(741)	(265)	(2,158)	(1,388)	(827)	(178)
Produto da dívida	4,666)	1,980)	2,084)	1,155)	1,334)	3,262)	2,677)	1,091)	2,009)	3,631)	1,103)	2,517)	3,135)	1,535)	3,163)	1,427)	5,116)	2,732)	2,074)	2,256)
Pagamentos de dívidas	(3,215)	(1,893)	(1,761)	(1,372)	(1,768)	(3,356)	(1,628)	(1,710)	(2,416)	(4,149)	(2,305)	(2,375)	(3,409)	(1,590)	(3,107)	(1,572)	(3,478)	(1,658)	(2,243)	(2,563)
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	6)	4)	—)	—)	1)	1)
Ações ordinárias recompradas, incluindo retenções de impostos para compensação baseada em ações	(10)	(239)	(501)	(318)	(1)	(1)	(2)	(30)	(5)	(5)	—)	(276)	(206)	(210)	(211)	(243)	(211)	(211)	(169)	(226)
Pagamentos dos custos de financiamento	(15)	—)	(9)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(13)	(1)	(9)	(10)	1)	(10)	(9)	(23)	—)	(1)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	1,426)	(152)	(187)	(535)	(435)	(103)	1,047)	(649)	(412)	(536)	(1,203)	(142)	(489)	(264)	(159)	(393)	1,404)	863)	(338)	(532)
Efeito das taxas de câmbio	(1)	(4)	(2)	—)	(1)	(5)	9)	1)	7)	1)	2)	(2)	—)	—)	—)	—)	2)	(1)	(3)	(6)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	30)	8)	(33)	(43)	(176)	(16)	58)	76)	28)	47)	(386)	461)	(8)	(15)	23)	9)	(22)	(52)	(161)	(74)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da United Rentals Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, superando o nível do 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da United Rentals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) United Rentals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022 e do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022.

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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