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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 25 de janeiro de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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United Rentals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Amortização de custos de financiamento diferidos e descontos de emissão original
Ganho nas vendas de equipamentos alugados
Ganho nas vendas de equipamentos não alugados
Seguro proveniente de equipamentos danificados
Despesa de compensação de estoque, líquida
Custos relacionados com a fusão
Taxa de reestruturação
Perda na recompra/resgate de títulos de dívida
Aumento (redução) dos impostos diferidos
(Aumento) diminuição do contas a receber
(Aumento) diminuição de estoque
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos
Aumento (diminuição) de contas a pagar
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de equipamentos alugados
Compras de equipamentos não alugados e ativos intangíveis
Produto da venda de equipamentos alugados
Produto da venda de equipamento não alugado
Seguro proveniente de equipamentos danificados
Compras de outras empresas, líquidas de caixa adquirido
Compras de investimentos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da dívida
Pagamentos de dívidas
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias
Ações ordinárias recompradas, incluindo retenções de impostos para compensação baseada em ações
Pagamentos dos custos de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das taxas de câmbio
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da United Rentals Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, superando o nível do 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da United Rentals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) United Rentals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2022 para o 3º trimestre de 2022 e do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022.