Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

United Rentals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
Depreciação e amortização	2,217)	1,983)	1,988)	2,038)	1,671)
Amortização de custos de financiamento diferidos e descontos de emissão original	13)	13)	14)	15)	12)
Ganho nas vendas de equipamentos alugados	(566)	(431)	(332)	(313)	(278)
Ganho nas vendas de equipamentos não alugados	(9)	(10)	(8)	(6)	(6)
Seguro proveniente de equipamentos danificados	(32)	(25)	(40)	(24)	(22)
Despesa de compensação de estoque, líquida	127)	119)	70)	61)	102)
Custos relacionados com a fusão	—)	3)	—)	1)	36)
Taxa de reestruturação	—)	2)	17)	18)	31)
Perda na recompra/resgate de títulos de dívida	17)	30)	183)	61)	—)
Aumento (redução) dos impostos diferidos	537)	268)	(121)	204)	257)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(329)	(300)	218)	39)	(115)
(Aumento) diminuição de estoque	(25)	9)	(5)	(8)	(20)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	(164)	248)	(228)	(59)	75)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	304)	307)	10)	(86)	49)
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos	238)	87)	2)	(91)	(35)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos	24)	351)	(3)	(205)	(46)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,328)	2,303)	1,768)	1,850)	1,757)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
Compras de equipamentos alugados	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
Compras de equipamentos não alugados e ativos intangíveis	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
Produto da venda de equipamentos alugados	965)	968)	858)	831)	664)
Produto da venda de equipamento não alugado	24)	30)	42)	37)	23)
Seguro proveniente de equipamentos danificados	32)	25)	40)	24)	22)
Compras de outras empresas, líquidas de caixa adquirido	(2,340)	(1,436)	(2)	(249)	(2,966)
Compras de investimentos	(7)	—)	(3)	(3)	(3)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(5,016)	(3,611)	(223)	(1,710)	(4,551)
Produto da dívida	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
Pagamentos de dívidas	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
Pagamentos dos custos de financiamento	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias	—)	—)	1)	11)	2)
Ações ordinárias recompradas, incluindo retenções de impostos para compensação baseada em ações	(1,068)	(34)	(286)	(870)	(817)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	552)	(140)	(2,293)	(1,305)	1,397)
Efeito das taxas de câmbio	(7)	4)	8)	—)	(8)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(38)	(58)	150)	9)	(309)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	144)	202)	52)	43)	352)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	106)	144)	202)	52)	43)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de United Rentals Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de United Rentals Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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