Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
United Rentals Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Nos anos analisados, observa-se uma tendência geral de crescimento na caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais, que aumentou de aproximadamente US$ 2.653 milhões em 2018 para cerca de US$ 4.433 milhões em 2022. Este incremento indica uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa a partir das atividades principais da empresa ao longo do período.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) apresentou volatilidades significativas ao longo dos anos. Em 2018, houve um valor elevado de US$ 3.461 milhões, porém, houve uma redução notável em 2019, chegando a US$ 1.096 milhões, refletindo possivelmente mudanças nos investimentos ou financiamento. Posteriormente, o FCFE recuperou-se em 2020 e 2021, atingindo US$ 392 milhões e US$ 1.383 milhões, respectivamente, antes de elevar-se novamente para US$ 3.352 milhões em 2022. Esses movimentos sugerem variações na alocação de recursos, investimentos ou estratégias de financiamento ao longo do tempo, com uma recuperação significativa em 2022.
De modo geral, ambos os indicadores demonstram uma melhora contínua na geração de caixa operacional e um alongamento na capacidade de gerar fluxo de caixa livre, especialmente no último ano do período analisado. Essa evolução sugere uma marca de fortalecimento financeiro e operacional ao longo dos quase cinco anos considerados. Entretanto, a volatilidade do FCFE destaca a necessidade de análise adicional para compreender as razões específicas por trás dessas variações mais marcantes entre 2019 e 2021.
Relação preço/FCFEatual
United Rentals Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
United Rentals Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United Rentals Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período avaliado. Houve um aumento significativo de 116,02 dólares em 2018 para 392,48 dólares em 2022, refletindo potencialmente uma valorização consistente da empresa no mercado ou expectativas positivas futuras.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma oscilação considerável ao longo dos anos. Após uma queda acentuada de 43,48 dólares em 2018 para 14,74 dólares em 2019, houve nova diminuição em 2020, chegando a apenas 5,43 dólares. Contudo, a partir de 2021, o indicador demonstrou recuperação, atingindo 19,10 dólares, e em 2022 registrou um incremento expressivo de 48,33 dólares, o que sugere um fortalecimento na geração de caixa livre atribuível aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio de preço versus fluxo de caixa livre por ação apresentou uma evolução marcada por grande volatilidade. Em 2018, o índice situava-se em 2,67, indicando uma avaliação relativamente baixa em relação ao fluxo de caixa. Em 2019, esse valor aumentou significativamente para 10,33, sugerindo uma maior valorização do papel frente à geração de caixa. Em 2020, o índice disparou para 43,52, indicando uma avaliação potencialmente inflada ou expectativas de crescimento futuras elevadas. Posteriormente, houve uma redução para 16,12 em 2021, seguida de uma nova diminuição para 8,12 em 2022, refletindo uma estabilização ou ajustamento na percepção de valor em relação ao fluxo de caixa gerado pela empresa.