United Rentals Inc. (NYSE:URI)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos ativos intangíveis ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento consistente na boa vontade, passando de 5058 milhões de dólares em 2018 para 6026 milhões de dólares em 2022. Este crescimento indica potenciais aquisições ou reavaliações de ativos.

Os acordos de não concorrência apresentaram um valor relativamente estável entre 2018 e 2020, com 24 milhões de dólares. Em 2021, houve um aumento significativo para 65 milhões de dólares, seguido por um ligeiro aumento para 69 milhões de dólares em 2022. Esta variação pode estar relacionada a transações específicas ou mudanças na estratégia competitiva.

O valor do relacionamento com clientes demonstrou um crescimento constante de 2018 a 2021, atingindo 2389 milhões de dólares. Em 2022, houve uma pequena diminuição para 2349 milhões de dólares, o que pode indicar uma estabilização ou uma ligeira redução no valor percebido desses relacionamentos.

Os nomes comerciais e marcas comerciais associadas apresentaram um crescimento modesto de 2018 a 2021, com um pico de 15 milhões de dólares. Em 2022, o valor diminuiu ligeiramente para 14 milhões de dólares.

Os outros ativos incorpóreos, quantia escriturada bruta, exibiram um crescimento geral ao longo do período, passando de 2177 milhões de dólares em 2018 para 2469 milhões de dólares em 2021, com uma ligeira queda para 2432 milhões de dólares em 2022.

A amortização acumulada apresentou um aumento constante e significativo ao longo dos cinco anos, de -1093 milhões de dólares em 2018 para -1980 milhões de dólares em 2022. Este aumento reflete a depreciação contínua dos ativos intangíveis.

Consequentemente, os outros ativos incorpóreos, quantia escriturada líquida, diminuíram de 1084 milhões de dólares em 2018 para 452 milhões de dólares em 2022, devido ao aumento da amortização acumulada. Esta redução indica uma diminuição do valor contábil desses ativos após a contabilização da depreciação.

O total de boa vontade e outros ativos intangíveis apresentou uma trajetória irregular. Houve uma diminuição de 2018 a 2020, seguida por um aumento em 2021 e 2022, atingindo 6478 milhões de dólares. Esta flutuação é influenciada pelas variações na boa vontade e nos outros ativos intangíveis líquidos.

Boa vontade

Aumento consistente ao longo do período, indicando potenciais aquisições.

Acordos de não concorrência

Aumento significativo em 2021 e 2022, possivelmente relacionado a transações ou estratégia competitiva.

Relacionamento com clientes

Crescimento constante até 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022.

Amortização acumulada

Aumento constante, refletindo a depreciação dos ativos intangíveis.

Outros ativos incorpóreos, quantia escriturada líquida

Diminuição constante, devido ao aumento da amortização acumulada.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, com um valor inicial de 18133 unidades monetárias em 2018, atingindo 24183 unidades monetárias em 2022. Contudo, o ativo total ajustado apresentou flutuações, com uma diminuição em 2020, seguida de recuperação e crescimento nos anos subsequentes.

O patrimônio líquido exibiu uma tendência de crescimento notável durante o período. Partindo de 3403 unidades monetárias em 2018, alcançou 7062 unidades monetárias em 2022, indicando um fortalecimento da posição financeira da entidade. O patrimônio líquido ajustado, por sua vez, apresentou uma evolução mais complexa. Inicialmente negativo, demonstrou uma melhora progressiva, tornando-se positivo em 2021 e continuando a crescer em 2022.

Ativos totais

Apresentam crescimento consistente ao longo dos anos, indicando expansão das operações e investimentos.

Ativo total ajustado

Mostra volatilidade, com uma queda em 2020, possivelmente relacionada a ajustes contábeis ou desinvestimentos, seguida de recuperação.

Patrimônio líquido

Demonstra um aumento significativo, refletindo a rentabilidade e a acumulação de recursos próprios.

Patrimônio líquido ajustado

A transição de valores negativos para positivos indica uma melhora na estrutura de capital e na solvência da entidade.

Em resumo, os dados sugerem uma empresa em expansão, com um fortalecimento gradual de sua posição financeira. A recuperação do patrimônio líquido ajustado é um ponto positivo, indicando uma melhoria na saúde financeira geral. A análise do ativo total ajustado requer investigação adicional para compreender as causas da flutuação observada em 2020.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de giro total dos ativos apresentou uma ligeira elevação entre 2018 e 2019, estabilizando-se subsequentemente em torno de 0.48 nos anos de 2020, 2021 e 2022. O índice de giro total dos ativos ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com um aumento inicial e posterior estabilização, registrando uma pequena diminuição em 2022.

Observa-se uma redução consistente no índice de alavancagem financeira entre 2018 e 2021, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Em 2022, o índice apresentou um leve aumento, mas permaneceu abaixo dos níveis de 2018. O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados incompletos nos anos iniciais, demonstra uma alta volatilidade, com valores significativos em 2021 e 2022.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu flutuações ao longo do período. Após uma pequena queda entre 2018 e 2019, o índice registrou uma diminuição mais acentuada em 2020, seguida de recuperação em 2021 e 2022, atingindo um valor próximo ao de 2018. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou valores extremamente elevados em 2021 e 2022, com dados ausentes nos anos anteriores.

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma tendência de alta ao longo do período, com um crescimento constante e um valor máximo em 2022. O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com um aumento consistente e valores superiores aos do índice não ajustado.

Índice de giro total dos ativos:

Estabilidade após um pequeno aumento inicial.

Índice de alavancagem financeira:

Tendência de queda com leve aumento em 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido:

Flutuações com recuperação nos anos mais recentes.

Índice de retorno sobre ativos:

Tendência de alta consistente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com um aumento mais expressivo entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar ao dos ativos totais, com um crescimento notável entre 2021 e 2022. Contudo, em 2020, houve uma diminuição em relação ao ano anterior, seguida de recuperação e subsequente crescimento nos anos seguintes.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável entre 2019 e 2022, flutuando em torno de 0.48 a 0.49, com uma ligeira diminuição em 2018. Este indicador sugere uma consistência na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado também demonstra estabilidade, com valores entre 0.64 e 0.68 ao longo do período. Observa-se uma ligeira tendência de declínio em 2022, embora o valor permaneça relativamente alto em comparação com o índice de giro total dos ativos não ajustado. A utilização de ativos ajustados parece indicar uma maior eficiência na geração de receita quando determinados componentes são excluídos do cálculo.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente em seus ativos, tanto totais quanto ajustados. Os índices de giro, embora relativamente estáveis, sugerem uma utilização eficiente dos ativos, com uma ligeira indicação de melhor desempenho quando considerados os ativos ajustados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com um aumento mais expressivo entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado apresenta uma flutuação inicial, com uma diminuição em 2020, seguida de um crescimento notável nos anos subsequentes, indicando uma possível reestruturação ou alteração na composição dos ativos.

O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo dos anos, com um aumento significativo a partir de 2020. Este crescimento sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de retenção de capital.

O patrimônio líquido ajustado, embora apresente valores negativos em períodos iniciais, exibe uma recuperação progressiva, tornando-se positivo a partir de 2021. Esta mudança indica uma melhora na estrutura de capital e na avaliação dos ativos.

O índice de alavancagem financeira apresenta uma diminuição gradual de 2018 a 2021, sugerindo uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. No entanto, observa-se uma ligeira elevação em 2022, mantendo-se em um nível relativamente baixo em comparação com os anos anteriores.

O índice de alavancagem financeira ajustado, disponível a partir de 2021, demonstra valores elevados, indicando um alto nível de endividamento quando considerado o ajuste realizado. A diminuição observada em 2022 sugere uma melhora na relação entre capital próprio e dívida ajustada.

Ativos totais

Crescimento constante ao longo do período, com aceleração entre 2021 e 2022.

Ativo total ajustado

Flutuação inicial com recuperação e crescimento significativo nos últimos anos.

Patrimônio líquido

Crescimento consistente, com aumento expressivo a partir de 2020.

Patrimônio líquido ajustado

Recuperação de valores negativos para positivos a partir de 2021.

Índice de alavancagem financeira

Diminuição gradual até 2021, com leve elevação em 2022.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Valores elevados com tendência de diminuição em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 3403 milhões de dólares em 2018 para 7062 milhões de dólares em 2022.

O patrimônio líquido ajustado, inicialmente negativo, apresenta uma melhora significativa ao longo dos anos. A progressão de -1655 milhões de dólares em 2018 para 1036 milhões de dólares em 2022 indica uma reestruturação financeira positiva e um aumento na capacidade de geração de valor.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra flutuações, mas mantém-se em níveis consideráveis. Apresenta um valor de 32.21% em 2018, com uma ligeira diminuição em 2019 (30.65%), seguida por uma queda mais acentuada em 2020 (19.58%). Houve uma recuperação em 2021 (23.13%) e um novo aumento em 2022 (29.81%).

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) apresenta dados incompletos nos anos iniciais, tornando a análise de tendência inicial limitada. No entanto, os valores de 299.35% em 2021 e 203.19% em 2022 indicam um desempenho notavelmente alto quando calculado com base no patrimônio líquido ajustado, sugerindo uma eficiência aprimorada na utilização dos recursos próprios após a reestruturação.

Patrimônio Líquido

Crescimento consistente ao longo do período, indicando expansão da base de capital.

Patrimônio Líquido Ajustado

Transição de valores negativos para positivos, refletindo melhorias na estrutura de capital.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Variações anuais, mas com manutenção de níveis de rentabilidade consideráveis.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE)

Desempenho excepcionalmente alto nos anos mais recentes, após a disponibilidade de dados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, com um pico notável no último ano analisado.

O ativo total ajustado, embora apresente flutuações, também demonstra uma tendência de crescimento, acompanhando o padrão dos ativos totais. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado permanece significativa ao longo dos anos, indicando a presença de itens que requerem ajuste para uma avaliação mais precisa da posição financeira.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) apresenta variações anuais. Houve uma diminuição em 2020, seguida por uma recuperação e subsequente aumento significativo nos dois anos seguintes, atingindo o valor mais alto no último ano do período. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA ajustado) consistentemente supera o ROA não ajustado em todos os anos. A tendência de crescimento do ROA ajustado é mais pronunciada, indicando que os ajustes realizados nos ativos resultam em uma avaliação mais favorável do desempenho da empresa. O ROA ajustado também atinge seu valor máximo no último ano analisado, corroborando a melhoria na eficiência observada no ROA.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com aceleração no último ano.

Ativo total ajustado

Segue a tendência de crescimento, embora com flutuações.

Índice de retorno sobre ativos (ROA)

Demonstra recuperação após queda em 2020, atingindo o pico no último ano.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado) (ROA ajustado)

Supera consistentemente o ROA não ajustado e apresenta crescimento mais acentuado.