Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Rácios de liquidez (resumo)
United Rentals Inc., rácios de liquidez
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | ||||||
| Índice de liquidez rápida | ||||||
| Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- Ao longo do período analisado, o índice de liquidez corrente apresentou estabilidade em torno de 0,83 a 0,84 em 2018 e 2019. Houve um aumento significativo em 2020, atingindo 1,07, indicando uma melhora na capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. Entretanto, em 2021, o índice retornou a um nível semelhante ao de 2018 e 2019, em 0,83, antes de crescer novamente para 1,11 em 2022, sugerindo uma melhora contínua na liquidez de curto prazo na última análise.
- Índice de liquidez rápida
- Este índice, que exclui estoques dos ativos líquidos, apresentou uma ligeira diminuição de 0,75 em 2018 para 0,72 em 2019. Em 2020, houve um aumento para 0,8, refletindo uma melhora na liquidez de ativos mais ágeis. Em 2021, o índice caiu para 0,7, indicando uma redução na disponibilidade imediata de recursos se comparado ao total de ativos líquidos. Por fim, em 2022, houve uma recuperação para 0,86, o que sugere uma maior agilidade na liquidez da empresa na última avaliação.
- Índice de liquidez de caixa
- Este indicador manteve-se extremamente baixo ao longo de todo o período, variando de 0,02 em 2018 e 2019, para 0,11 em 2020, depois caindo para 0,06 em 2021 e novamente para 0,04 em 2022. As variações indicam que a proporção de ativos em caixa ou equivalentes de caixa em relação às obrigações de curto prazo permaneceu baixa, com picos em 2020, possivelmente refletindo algum aumento temporário na liquidez imediata, mas sem mudanças substanciais na estratégia de gerenciamento de caixa ao longo do período.
Índice de liquidez corrente
United Rentals Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativo circulante
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, iniciando em aproximadamente US$ 1,76 bilhões em 2018 e atingindo cerca de US$ 2,72 bilhões em 2022. Esse aumento sugere uma expansão na capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com os ativos líquidos disponíveis.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou variações ao longo dos anos, começando em cerca de US$ 2,12 bilhões em 2018, diminuindo para aproximadamente US$ 1,89 bilhão em 2020, e posteriormente aumentando para US$ 2,60 bilhões em 2021, antes de reduzir levemente para US$ 2,45 bilhões em 2022. Essas oscilações indicam alterações na composição do passivo de curto prazo, podendo refletir estratégias de gestão de dívidas ou mudanças nos compromissos financeiros da empresa.
- Índice de liquidez corrente
- O índice de liquidez corrente começou em 0,83 em 2018, permanecendo praticamente estável em 2019, antes de subir para 1,07 em 2020, mostrando uma melhora na capacidade de cobertura dos compromissos de curto prazo. Após esse aumento, o índice voltou a apresentar valores próximos de 0,83 em 2021, e alcançou novamente um nível elevado de 1,11 em 2022, indicando uma posição financeira mais confortável e maior liquidez disponível na última data avaliada.
Índice de liquidez rápida
United Rentals Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Contas a receber, líquidas | ||||||
| Total de ativos rápidos | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Observação geral das tendências de ativos rápidos:
- Os ativos rápidos apresentaram um crescimento gradual ao longo do período analisado, saindo de US$ 1.588 milhões em dezembro de 2018 para US$ 2.110 milhões em dezembro de 2022. Após uma ligeira redução em 2019, houve uma recuperação e aumento contínuo até o último período, indicando uma melhora na capacidade de liquidez imediata da empresa, ou uma gestão eficaz de ativos de alta liquidez.
- Comportamento do passivo circulante:
- O passivo circulante mostrou variações ao longo dos anos, iniciando em US$ 2.116 milhões em 2018, atingindo US$ 2.198 milhões em 2019, e então apresentando uma redução para US$ 1.890 milhões em 2020. Posteriormente, houve um aumento significativo para US$ 2.603 milhões em 2021, seguido por uma leve redução para US$ 2.445 milhões em 2022. Essa evolução sugere uma gestão de passivos com alguma oscilação, possivelmente refletindo estratégias de financiamento ou pagamento de dívidas em diferentes períodos.
- Análise do índice de liquidez rápida:
- O índice de liquidez rápida variou ao longo do período, começando em 0.75 em 2018, caindo para 0.72 em 2019, e atingindo o ponto mais alto em 2020 com 0.8. Depois, houve uma diminuição para 0.7 em 2021, e uma significativa melhora para 0.86 em 2022. Essa evolução indica uma melhoria na capacidade de cobrir passivos de curto prazo com ativos líquidos ao longo do tempo, chegando ao seu padrão mais favorável em 2022, o que sugere maior solidez na liquidez da empresa.
Índice de liquidez de caixa
United Rentals Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Total de ativos de caixa | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos de caixa
- Observa-se um crescimento significativo no total de ativos de caixa ao longo do período, passando de US$ 43 milhões em 2018 para US$ 106 milhões em 2022. Houve um aumento expressivo em 2020, atingindo US$ 202 milhões, possivelmente refletindo uma estratégia de fortalecimento de liquidez ou recebimentos de receitas pontuais. Depois, houve uma redução em 2022, retornando a um valor inferior ao de 2021, indicando possíveis saídas de caixa ou utilização de recursos para investimentos ou pagamento de dívidas.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou variação ao longo dos anos, com leve aumento de US$ 2.116 bilhões em 2018 para US$ 2.198 bilhões em 2019, seguido por uma redução para US$ 1.890 bilhões em 2020. Contudo, em 2021, houve um aumento considerável para US$ 2.603 bilhões, e uma ligeira diminuição para US$ 2.445 bilhões em 2022. Esse comportamento pode indicar mudanças nas obrigações de curto prazo, impactadas por fatores sazonais, estratégias de financiamento ou reestruturações de dívidas.
- Índice de liquidez de caixa
- O índice de liquidez de caixa permanece bastante baixo ao longo do período, começando em 0,02 em 2018 e 2019, chegando a 0,11 em 2020. Após esse pico, observa-se uma redução para 0,06 em 2021 e posteriormente para 0,04 em 2022. A alta de 2020 sugere um período de maior disponibilidade de caixa em relação às obrigações de curto prazo, entretanto, a diminuição subsequente indica uma deterioração na liquidez relativa ao passivo circulante, o que pode sinalizar dificuldades na cobertura de obrigações de curto prazo com ativos de caixa ou equivalentes.